Сауда-саттық ақпарат
GB_GAZFe1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 08.02.23
купондық халықаралық облигациялар XS2291819980
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 2,950
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 712
Айналыста болу кезеңі: 27.01.21 – 27.01.29
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 712
Айналыста болу кезеңі: 27.01.21 – 27.01.29
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.11.21 | – | – | 100,0600 | 100,0594 | 100,0600 | 98,1040 | 8 | 3 901 109 | 2 222,7 | 5 029,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.11.21 | – | – | 1,0075 | 1,2893 | 992,1844 | 1,0075 | 8 | 3 901 109 | 2 222,7 | 5 029,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.11.21 | – | – | 2,94 | 2,94 | 3,25 | 2,94 | 8 | 3 901 109 | 2 222,7 | 5 029,5 |
GB_GAZFe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Gaz Finance plc эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
GB_GAZFe1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.10.21
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DAFNFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
2,950
ISIN:
XS2291819980
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000 000
Issue volume, USD:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
27.01.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
8,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 880
Алдыңғы купондық төлем күні:
27.01.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
92
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
26.07.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
27.07.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
26.01.29
Өтеу датасы:
27.01.29
Тіркеуші:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар