Сауда-саттық ақпарат

FPSTb5

купондық облигациялар KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 555
Айналыста болу кезеңі: 04.09.24 – 04.09.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.02.25 101,0000 109,0000 0 0,0 0,0
18.02.25 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 2 10 0,529 1,1
From 10.09.24 101,0000 100,0716 101,3700 90,0000 343 173 293 8 541,3 17 572,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.02.25 106,0417 114,0417 0 0,0 0,0
18.02.25 106,0111 106,0111 106,0111 106,0111 2 10 0,529 1,1
From 10.09.24 106,0111 101,4051 106,0111 91,2833 343 173 293 8 541,3 17 572,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.02.25 0 0,0 0,0
18.02.25 10,28 10,28 10,28 10,28 2 10 0,529 1,1
From 10.09.24 10,28 10,94 14,10 10,28 343 173 293 8 541,3 17 572,8

FPSTb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
18.02.25 16:40:01 101,0000 0 1 0,053 0,106
18.02.25 13:21:19 101,0000 +1,02 9 0,476 0,954
12.02.25 16:42:16 99,9841 0 2 0,106 0,210
12.02.25 16:28:55 99,9841 0 16 0,849 1,7
12.02.25 14:10:10 99,9841 +0,00 20 1,1 2,1
12.02.25 12:11:49 99,9840 -0,00 794 42,1 83,2
12.02.25 11:29:31 99,9841 0 523 27,8 54,8
12.02.25 11:29:31 99,9841 0 7 0,372 0,734
12.02.25 11:29:31 99,9841 -0,02 300 15,9 31,4
11.02.25 15:17:16 100,0000 -0,99 1 0,053 0,105
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
18.02.25 16:40:01 106,0100 0 1 0,053 0,106
18.02.25 13:21:19 106,0111 +1,02 9 0,476 0,954
12.02.25 16:42:16 104,8150 0 2 0,106 0,210
12.02.25 16:28:55 104,8119 0 16 0,849 1,7
12.02.25 14:10:10 104,8120 +0,00 20 1,1 2,1
12.02.25 12:11:49 104,8118 -0,00 794 42,1 83,2
12.02.25 11:29:31 104,8119 0 523 27,8 54,8
12.02.25 11:29:31 104,8114 0 7 0,372 0,734
12.02.25 11:29:31 104,8119 -0,02 300 15,9 31,4
11.02.25 15:17:16 104,8000 -0,99 1 0,053 0,105
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
18.02.25 16:40:01 10,28 0 1 0,053 0,106
18.02.25 13:21:19 10,28 -72 9 0,476 0,954
12.02.25 16:42:16 11,00 0 2 0,106 0,210
12.02.25 16:28:55 11,00 0 16 0,849 1,7
12.02.25 14:10:10 11,00 0 20 1,1 2,1
12.02.25 12:11:49 11,00 0 794 42,1 83,2
12.02.25 11:29:31 11,00 0 523 27,8 54,8
12.02.25 11:29:31 11,00 0 7 0,372 0,734
12.02.25 11:29:31 11,00 +1 300 15,9 31,4
11.02.25 15:17:16 10,99 +71 1 0,053 0,105

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24
Сауда коды:
FPSTb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.08.24
Сауда-саттық ашылған күні:
10.09.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011778
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
95 415
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
04.09.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
15
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.03.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.03.25 – 28.03.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.09.26
Өтеу кезеңі:
04.09.26–24.09.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"First Heartland Jusan Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
20.01.25 10:32 "Bass Gold" ЖШС "Тау-Кен Алтын" ЖШС-мен тауарды жеткізуге жаңа келісім-шарт жасасты
15.01.25 12:28 Е.Х. Ильясов "BASS Gold" ЖШС Бас директоры болып тағайындалды
04.11.24 14:57 "BASS Gold" ЖШС 04 қарашадағы жағдай бойынша KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларының 92 090 орналастырылғаны туралы хабарлады
01.11.24 15:11 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) өзінің облигациялары бойынша бірiнші купонын төлегені туралы хабарлады
31.10.24 10:23 "BASS Gold" ЖШС 2024 жылдың қаңтар–қыркүйек айларындағы өндірістік қызметтің қорытындылары және компанияның алдағы жоспарлары туралы хабарлады
30.10.24 18:12 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
17.10.24 15:56 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
14.10.24 09:44 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
09.09.24 16:44 10 қыркүйектен бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
04.09.24 15:27 04 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларын жылдық 11,00 % орналастыра отырып, $9 400 тартты
Эмитенттің барлық жаңалықтар