Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb2

купондық облигациялар KZ2P00010135 (KZ2P00010135)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 85
Айналыста болу кезеңі: 12.10.23 – 12.10.24
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 85,0003 99,9981 – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 99,9985 99,9984 – – 99,9985 99,9984 2 2 0,094 0,200
From 12.10.23 – – 99,9985 99,8939 101,3700 55,0101 720 194 592 8 849,6 19 678,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 85,1496 100,1474 – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 100,1179 100,1178 – – 100,1179 100,1178 2 2 0,094 0,200
From 12.10.23 – – 100,1179 101,1268 102,8033 56,0254 720 194 592 8 849,6 19 678,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 10,75 10,75 – – 10,75 10,75 2 2 0,094 0,200
From 12.10.23 – – 10,75 10,75 19,41 10,74 720 194 592 8 849,6 19 678,4

FPSTb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.07.24 15:46:54 99,9985 +0,00 1 0,047 0,100
16.07.24 14:26:56 99,9984 +2,04 1 0,047 0,100
15.07.24 13:43:22 98,0000 0 1 0,047 0,098
12.07.24 15:56:52 98,0000 -0,00 1 0,046 0,098
12.07.24 14:14:16 98,0001 -2,00 2 0,093 0,196
12.07.24 12:28:15 100,0000 0 1 0,047 0,100
12.07.24 12:25:23 100,0000 +0,01 100 4,7 10,0
11.07.24 12:19:21 99,9900 -0,01 2 0,096 0,200
10.07.24 16:22:36 99,9992 +0,01 32 1,6 3,3
10.07.24 15:40:17 99,9900 -0,01 2 0,099 0,205
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.07.24 15:46:54 100,1200 +0,00 1 0,047 0,100
16.07.24 14:26:56 100,1200 +2,04 1 0,047 0,100
15.07.24 13:43:22 98,0900 0 1 0,047 0,098
12.07.24 15:56:52 98,0000 -0,00 1 0,046 0,098
12.07.24 14:14:16 98,0000 -2,00 2 0,093 0,196
12.07.24 12:28:15 100,0000 0 1 0,047 0,100
12.07.24 12:25:23 100,0000 +0,01 100 4,7 10,0
11.07.24 12:19:21 99,9900 -0,01 2 0,096 0,200
10.07.24 16:22:36 102,6269 +0,01 32 1,6 3,3
10.07.24 15:40:17 102,6200 -0,01 2 0,099 0,205
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.07.24 15:46:54 10,75 0 1 0,047 0,100
16.07.24 14:26:56 10,75 -866 1 0,047 0,100
15.07.24 13:43:22 19,41 +28 1 0,047 0,098
12.07.24 15:56:52 19,13 0 1 0,046 0,098
12.07.24 14:14:16 19,13 +838 2 0,093 0,196
12.07.24 12:28:15 10,75 0 1 0,047 0,100
12.07.24 12:25:23 10,75 -4 100 4,7 10,0
11.07.24 12:19:21 10,79 +4 2 0,096 0,200
10.07.24 16:22:36 10,75 -4 32 1,6 3,3
10.07.24 15:40:17 10,79 +4 2 0,099 0,205

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb2 KZ2P00010135 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 12.10.23 –
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
26.09.23
Сауда-саттық ашылған күні:
12.10.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010135
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,750
ISIN:
KZ2P00010135
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
26 038
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
12.10.23
Айналыста болу мерзімі, к?н:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
12.07.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
85
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
11.10.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
12.10.24 – 26.10.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
11.10.24
Өтеу кезеңі:
12.10.24–26.10.24
Р??саттама бастамашысы:
"Форпост" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
16.07.24 12:50 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
17.05.24 17:35 "BASS Gold" ЖШС жаңа алтын өндіру фабрикасында Доре қорытпасының алғашқы құймалары шығарылғаны туралы хабарлайды
04.05.24 11:25 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00009707 (FPSTb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
29.04.24 09:28 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00009707 (FPSTb1) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
26.04.24 12:51 29 сәуірден бастап KASE-де "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигацияларымен сауда-саттық ашылады.
25.04.24 17:20 25 сәуір күні Қазақстан қор биржасында жазылым жүргізу арқылы "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 12,00 %-бен орналастырып, $8,5 млн қаржы тартты
25.04.24 09:09 Бүгін Қазақстан қор биржасында "BASS Gold"ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигацияларына жазылым жүргізіледі
23.04.24 16:09 25 сәуір күні Қазақстан қор биржасында "BASS Gold"ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигацияларына жазылым жүргізіледі
23.04.24 10:00 23 сәуірден бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигациялары KASE ресми тізіміне баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша енгізілді
22.04.24 17:00 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
Эмитенттің барлық жаңалықтар