Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb1

купондық облигациялар KZ2P00009707 (KZ2P00009707)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 149
Айналыста болу кезеңі: 20.04.23 – 27.04.24
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.11.23 98,0000 100,2000 – – – – – 0 0,0 0,0
27.11.23 95,2220 100,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.04.23 – – 100,0000 99,9215 102,0000 53,0000 958 109 983 5 031,4 11 130,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.11.23 99,1347 101,3347 – – – – – 0 0,0 0,0
27.11.23 96,3269 101,1049 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.04.23 – – 101,1049 100,8961 115,3882 53,1194 958 109 983 5 031,4 11 130,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.11.23 15,82 10,23 – – – – – 0 0,0 0,0
27.11.23 23,09 10,73 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.04.23 – – 10,73 11,42 10,76 9,90 958 109 983 5 031,4 11 130,7

FPSTb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
24.11.23 15:15:45 100,0000 0 20 0,932 2,0
24.11.23 14:47:49 100,0000 -0,34 121 5,6 12,2
24.11.23 13:19:38 100,3430 0 494 23,1 50,1
24.11.23 13:19:38 100,3000 +0,30 6 0,280 0,608
24.11.23 13:19:00 100,0000 0 2 0,093 0,202
24.11.23 13:19:00 100,0000 0 120 5,6 12,1
24.11.23 13:19:00 100,0000 -0,30 21 0,978 2,1
21.11.23 14:44:33 100,3000 0 1 0,047 0,101
21.11.23 14:21:39 100,3000 +1,31 9 0,421 0,911
20.11.23 13:44:57 98,0000 -1,01 28 1,3 2,8
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
24.11.23 15:15:45 6 515,4291 0 20 0,932 2,0
24.11.23 14:47:49 6 515,4155 -0,34 121 5,6 12,2
24.11.23 13:19:38 6 537,5381 0 494 23,1 50,1
24.11.23 13:19:38 6 534,7466 +0,30 6 0,280 0,608
24.11.23 13:19:00 6 515,3972 0 2 0,093 0,202
24.11.23 13:19:00 6 515,4130 0 120 5,6 12,1
24.11.23 13:19:00 6 515,4122 -0,30 21 0,978 2,1
21.11.23 14:44:33 6 566,3932 0 1 0,047 0,101
21.11.23 14:21:39 6 566,1048 +1,31 9 0,421 0,911
20.11.23 13:44:57 98,8957 -1,01 28 1,3 2,8
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
24.11.23 15:15:45 10,73 0 20 0,932 2,0
24.11.23 14:47:49 10,73 +73 121 5,6 12,2
24.11.23 13:19:38 9,90 -10 494 23,1 50,1
24.11.23 13:19:38 10,00 -73 6 0,280 0,608
24.11.23 13:19:00 10,73 0 2 0,093 0,202
24.11.23 13:19:00 10,73 0 120 5,6 12,1
24.11.23 13:19:00 10,73 +71 21 0,978 2,1
21.11.23 14:44:33 10,02 0 1 0,047 0,101
21.11.23 14:21:39 10,02 -555 9 0,421 0,911
20.11.23 13:44:57 15,57 0 28 1,3 2,8

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb1 KZ2P00009707 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 21.04.23 –
FPSTb2 KZ2P00010135 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 12.10.23 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
19.04.23
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
21.04.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009707
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,750
ISIN:
KZ2P00009707
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
100,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
100 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
20.04.23
Айналыста болу мерзімі, к?н:
367
Алдыңғы купондық төлем күні:
20.10.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
52
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.01.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
20.01.24 – 03.02.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
26.04.24
Өтеу кезеңі:
27.04.24–11.05.24
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
АҚ "First Heartland Jusan Invest"
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
JSC "First Heartland Jusan Invest"
Р??саттама бастамашысы:
"Форпост" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
09.10.23 16:23 "Bass Gold" ЖШС "Шынасыл-сай" кен орнын сатып алу туралы хабарлайды
05.10.23 14:15 "BASS Gold" ЖШС уәкілетті органның жер қойнауын пайдалану құқығының "Blok One Company" ЖШС-нен "Форпост" ЖШС-не тапсырылуына рұқсат бергенін хабарлайды
05.10.23 11:14 "Форпост" ЖШС атауы өзгертілді
26.09.23 12:37 26 қыркүйектен бастап "Форпост" ЖШС KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
25.09.23 11:03 "Форпост" ЖШС қатысушылары серіктестіктің жарғылық капиталын ұлғайту туралы шешім қабылдады
22.09.23 17:23 KASE Басқармасы "Форпост" ЖШС KZ2P00010135 (FPSTb2) облигацияларын баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізу туралы шешім қабылдады
20.09.23 16:40 "Форпост" ЖШС уәкілетті орган компанияның жарғылық капиталындағы 100 % қатысу үлесінің "BASS Holding" ЖШС пайдасына өтуін келісуі туралы хабарлайды
12.09.23 17:56 "Форпост" ЖШС "Шинасыл-сай" кен орнын жоспарлы сатып алу туралы хабарлайды
07.09.23 11:42 "Форпост" ЖШС қатысушылары серіктестіктің жарғылық капиталын ұлғайту туралы шешім қабылдады
31.08.23 11:54 "Форпост" ЖШС KZ2P00009707 (FPSTb1) облигацияларының барлық көлемін орналастыру туралы хабарлайды
Эмитенттің барлық жаңалықтар