Сауда-саттық ақпарат
Сәрсенбі, 5 Ақпан 2025 15:52
+7 (727) 237 53 00
FIVEb1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 10.08.21
купондық облигациялар KZ2C00006468
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 19,500
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 10.02.20 – 10.08.21
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 10.02.20 – 10.08.21
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.01.20 | – | – | 99,9739 | 99,9878 | 100,0000 | 99,9739 | 5 | 598 373 | 60,3 | 158,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.01.20 | – | – | 101,6531 | 100,7345 | 101,6531 | 100,0000 | 5 | 598 373 | 60,3 | 158,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.01.20 | – | – | 19,50 | – | 19,50 | 19,50 | 5 | 598 373 | 60,3 | 158,0 |
FIVEb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар АҚ "FIVE BROKERS' CAPITAL"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIVEb5 | KZ2C00011021 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 11.03.24 | – |
Сауда коды:
FIVEb1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.01.20
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006468
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
19,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
598 373
Шығарылымның тіркелген күні:
24.12.19
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
10.02.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
1,50
Айналыста болу мерзімі, күн:
540
Алдыңғы купондық төлем күні:
10.08.21
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
09.08.21
Өтеу кезеңі:
10.08.21–24.08.21
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Нұрбанк" АҚ еншілес ұйымы "MONEY EXPERTS" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар