Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 22 Желтоқсан 2024 16:02
+7 (727) 237 53 00
FATNb2
купондық облигации KZ2P00004286
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 732
Айналыста болу кезеңі: 24.07.18 – 24.07.32
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 732
Айналыста болу кезеңі: 24.07.18 – 24.07.32
Басқа бағалы қағаздар "Компания Фаэтон" ЖШС
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FATNb1 | KZ2P00003874 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 02.06.17 | – |
| FATNb2 | KZ2P00004286 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.08.18 | – |
| FATNb3 | KZ2P00004500 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 05.03.19 | – |
Сауда коды:
FATNb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.06.18
Сауда-саттық ашылған күні:
06.08.18
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2P00004286
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 484 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
F48-2
Шығарылымның тіркелген күні:
23.05.18
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
F48
Бағдарламаның тіркелген күні:
17.03.17
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
7 500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
фиксированная
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
24.07.18
Айналыста болу мерзімі, жыл:
14,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
5 040
Алдыңғы купондық төлем күні:
24.07.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
32
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
23.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
24.01.25 – 07.02.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
23.07.32
Өтеу кезеңі:
24.07.32–07.08.32
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар