Сауда-саттық ақпарат

FATNb1

купондық облигациялар KZ2P00003874
"Компания Фаэтон" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 553
Айналыста болу кезеңі: 24.05.17 – 24.05.31
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 0 0,0 0,0
18.04.24 0 0,0 0,0
From 02.06.17 1 010,2100 534,5605 1 026,8400 100,0000 3 6 500 142 6 739,2 15 659,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 0 0,0 0,0
18.04.24 0 0,0 0,0
From 02.06.17 1 010,2100 1 036,7702 1 058,1250 1 010,2100 3 6 500 142 6 739,2 15 659,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 0 0,0 0,0
18.04.24 0 0,0 0,0
From 02.06.17 0,00 7,07 13,49 13,49 3 6 500 142 6 739,2 15 659,7

FATNb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар "Компания Фаэтон" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FATNb1 KZ2P00003874 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 02.06.17
FATNb2 KZ2P00004286 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.08.18
FATNb3 KZ2P00004500 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 05.03.19
Сауда коды:
FATNb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
2 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.04.17
Сауда-саттық ашылған күні:
02.06.17
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2P00003874
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
4 500 000
Issue volume, KZT:
4 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
4 185 928
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
F48-1
Шығарылымның тіркелген күні:
17.03.17
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
F48
Бағдарламаның тіркелген күні:
17.03.17
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
7 500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
24.05.17
Айналыста болу мерзімі, жыл:
14,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
5 040
Алдыңғы купондық төлем күні:
24.11.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
33
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
23.05.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
24.05.24 – 07.06.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
23.05.31
Өтеу кезеңі:
24.05.31–07.06.31
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
27.02.24 11:14 "Компания Фаэтон" ЖШС KZ2P00004500 (FATNb3) облигациялары бойынша 10-шы купонын төленгені туралы хабарлады
30.01.24 15:22 "Компания Фаэтон" ЖШС KZ2P00004286 (FATNb2) облигациялары бойынша 11-шi купонын төленгені туралы хабарлады
28.11.23 11:27 "Компания Фаэтон" ЖШС өзінің KZ2P00003874 (FATNb1) облигациялары бойынша 13-ші купонның төленгені туралы хабарлады
08.09.23 10:42 08 қыркүйектен бастап Қазақстан қор биржасында "Фаэтон компаниясы" ЖШС KZ2P00004286 (FATNb2) облигацияларымен сауда- саттық тоқтатылды
06.09.23 10:57 "Фаэтон компаниясы" ЖШС KZ2P00004286 (FATNb2) облигацияларын ұстаушылар облигациялардың шығарылым аңдатпасына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдады
06.09.23 10:53 "Фаэтон компаниясы" ЖШС KZ2P00003874 (FATNb1) облигацияларын ұстаушылар облигациялардың шығарылым аңдатпасына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдады
04.09.23 14:57 05 қыркүйектен бастап Қазақстан қор биржасында "Фаэтон компаниясы" ЖШС KZ2P00003874 (FATNb1) облигацияларымен сауда- саттық тоқтатылады
28.08.23 14:50 "Компания Фаэтон" ЖШС KZ2P00004500 (FATNb3) облигациялары бойынша тоғызыншы купонын төленгені туралы хабарлады
25.08.23 17:51 "Компания Фаэтон" ЖШС қатысушылары 2022 жылға серіктестіктің таза табысын бөлді
23.08.23 17:38 05 қыркүйекте "Фаэтон компаниясы" ЖШС облигацияларын ұстаушылардың жалпы жиналысы өтеді
Эмитенттің барлық жаңалықтар