Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 22 Желтоқсан 2024 11:14
+7 (727) 237 53 00
FATNb1
купондық облигациялар KZ2P00003874
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 312
Айналыста болу кезеңі: 24.05.17 – 24.05.31
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 312
Айналыста болу кезеңі: 24.05.17 – 24.05.31
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.06.17 | – | – | 1 010,2100 | 534,5605 | 1 026,8400 | 100,0000 | 3 | 6 500 142 | 6 739,2 | 15 659,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.06.17 | – | – | 1 010,2100 | 1 036,7702 | 1 058,1250 | 1 010,2100 | 3 | 6 500 142 | 6 739,2 | 15 659,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.06.17 | – | – | 0,00 | 7,07 | 13,49 | 13,49 | 3 | 6 500 142 | 6 739,2 | 15 659,7 |
FATNb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар "Компания Фаэтон" ЖШС
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FATNb1 | KZ2P00003874 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 02.06.17 | – |
| FATNb2 | KZ2P00004286 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.08.18 | – |
| FATNb3 | KZ2P00004500 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 05.03.19 | – |
Сауда коды:
FATNb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
2 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.04.17
Сауда-саттық ашылған күні:
02.06.17
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2P00003874
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
4 500 000
Issue volume, KZT:
4 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
4 185 928
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
F48-1
Шығарылымның тіркелген күні:
17.03.17
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
F48
Бағдарламаның тіркелген күні:
17.03.17
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
7 500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
24.05.17
Айналыста болу мерзімі, жыл:
14,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
5 040
Алдыңғы купондық төлем күні:
24.11.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
152
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
23.05.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
24.05.25 – 07.06.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
23.05.31
Өтеу кезеңі:
24.05.31–07.06.31
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар