Сауда-саттық ақпарат
EUBNb13
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 10.01.24
субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00002475
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 10.01.14 – 10.01.24
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 10.01.14 – 10.01.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 30.09.14 | – | – | 99,3044 | 84,3052 | 99,3044 | 67,5542 | 157 | 73 209 740 | 6 304,1 | 16 530,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 30.09.14 | – | – | 102,5544 | 85,2526 | 102,5544 | 69,4543 | 157 | 73 209 740 | 6 304,1 | 16 530,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 30.09.14 | – | – | 14,00 | 8,78 | 17,33 | 11,50 | 157 | 73 209 740 | 6 304,1 | 16 530,2 |
EUBNb13 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.23 | 16:28:39 | 99,3044 | 0 | 10 | 0,001 | 0,002 |
| 20.11.23 | 16:28:05 | 99,3044 | +0,08 | 10 | 0,001 | 0,002 |
| 14.11.23 | 13:28:29 | 99,2233 | +0,32 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 13.11.23 | 12:30:53 | 98,9090 | +0,02 | 1 000 | 0,102 | 0,218 |
| 10.11.23 | 15:55:35 | 98,6186 | -0,28 | 800 000 | 81,3 | 173,7 |
| 10.11.23 | 15:55:35 | 98,8926 | -0,23 | 35 500 | 3,6 | 7,7 |
| 03.11.23 | 14:08:33 | 99,1205 | +0,20 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 17.10.23 | 16:23:52 | 98,9197 | +0,76 | 1 000 | 0,101 | 0,213 |
| 29.09.23 | 14:05:22 | 98,1734 | -0,23 | 3 | 0,000 | 0,001 |
| 04.09.23 | 13:22:39 | 98,3977 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.23 | 16:28:39 | 102,5540 | 0 | 10 | 0,001 | 0,002 |
| 20.11.23 | 16:28:05 | 102,5540 | +0,08 | 10 | 0,001 | 0,002 |
| 14.11.23 | 13:28:29 | 102,3200 | +0,32 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 13.11.23 | 12:30:53 | 101,9840 | +0,02 | 1 000 | 0,102 | 0,218 |
| 10.11.23 | 15:55:35 | 101,6186 | -0,28 | 800 000 | 81,3 | 173,7 |
| 10.11.23 | 15:55:35 | 101,8926 | -0,23 | 35 500 | 3,6 | 7,7 |
| 03.11.23 | 14:08:33 | 101,9500 | +0,20 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 17.10.23 | 16:23:52 | 101,3447 | +0,76 | 1 000 | 0,101 | 0,213 |
| 29.09.23 | 14:05:22 | 100,1500 | -0,23 | 3 | 0,000 | 0,001 |
| 04.09.23 | 13:22:39 | 99,7500 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.23 | 16:28:39 | 14,00 | 0 | 10 | 0,001 | 0,002 |
| 20.11.23 | 16:28:05 | 14,00 | 0 | 10 | 0,001 | 0,002 |
| 14.11.23 | 13:28:29 | 14,00 | -200 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 13.11.23 | 12:30:53 | 16,00 | -150 | 1 000 | 0,102 | 0,218 |
| 10.11.23 | 15:55:35 | 17,50 | 0 | 800 000 | 81,3 | 173,7 |
| 10.11.23 | 15:55:35 | 15,75 | +200 | 35 500 | 3,6 | 7,7 |
| 03.11.23 | 14:08:33 | 13,75 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 17.10.23 | 16:23:52 | 13,75 | -200 | 1 000 | 0,101 | 0,213 |
| 29.09.23 | 14:05:22 | 15,75 | +200 | 3 | 0,000 | 0,001 |
| 04.09.23 | 13:22:39 | 13,75 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
Басқа бағалы қағаздар "Еуразиялық банк" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUBNb12 | KZ2C00002467 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.03.15 | – |
| EUBNb14 | KZ2C00003051 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.05.15 | – |
| EUBNb17 | KZ2C00004075 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.12.17 | – |
| EUBNb18 | KZ2C00005981 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 14.11.19 | – |
Сауда коды:
EUBNb13
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
10.01.14
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002475
BBGID:
BBG005XFJVM5
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
29 522 000
Шығарылымның тіркелген күні:
26.11.13
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
D25
Бағдарламаның тіркелген күні:
15.10.08
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
100 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
10.01.14
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
10.01.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
09.01.24
Өтеу кезеңі:
10.01.24–20.01.24
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум:
"Еуразиялық Капитал" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар