Сауда-саттық ақпарат

EUBNb12

субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00002467
"Еуразиялық банк" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 392
Айналыста болу кезеңі: 10.01.14 – 10.01.25

Басқа бағалы қағаздар "Еуразиялық банк" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
EUBNb12 KZ2C00002467 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 31.03.15
EUBNb13 KZ2C00002475 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.09.14 KASE_BM*
EUBNb14 KZ2C00003051 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.05.15
EUBNb17 KZ2C00004075 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 20.12.17
EUBNb18 KZ2C00005981 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 14.11.19
Сауда коды:
EUBNb12
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
10.01.14
Сауда-саттық ашылған күні:
31.03.15
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002467
BBGID:
BBG005XFJBS3
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
50 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
26.11.13
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
D25
Бағдарламаның тіркелген күні:
15.10.08
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
100 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
10.01.14
Айналыста болу мерзімі, жыл:
11,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 960
Алдыңғы купондық төлем күні:
10.07.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
32
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
09.01.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
10.01.24 – 20.01.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
09.01.25
Өтеу кезеңі:
10.01.25–19.01.25
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум:
"Еуразиялық Капитал" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
05.12.23 12:26 "Еуразиялық банк" АҚ Басқармасының құрамы өзгертілді
16.11.23 10:40 "Еуразиялық банк" АҚ Moody's Investors Service агенттігі банктің рейтингтік бағаларын көтергені туралы хабарлады, болжам "Позитивті"
20.10.23 09:59 "Еуразиялық банк" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
19.10.23 17:37 "Еуразиялық банк" АҚ өзінің KZ2C00004075 (EUBNb17) облигациялары бойынша жетiншi купонның төленгені туралы хабарлады
19.10.23 15:09 "Еуразиялық банк" АҚ өзінің KZ2C00001212 (EUBNb8) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
16.10.23 11:30 16 қазанынан бастап KASE Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ еншілес ұйымы KZ2D00006533 (BVTBb8) және "Еуразиялық банк" АҚ KZ2C00001212 (EUBNb8) облигацияларының айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE_BM* сериясы индикаторларының өкілдік тізімінен алып тастады
16.10.23 09:37 "Еуразиялық банк" АҚ KZ2C00001212 (EUBNb8) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
05.09.23 15:17 "Еуразиялық банк" АҚ өзінің KZ2C00001188 (EUBNb5) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
01.09.23 09:08 "Еуразиялық банк" АҚ KZ2C00001188 (EUBNb5) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
31.08.23 11:19 31 тамыздан бастап KASE KASE_BM* сериясы индикаторларының өкілеттік тізімінен "Еуразиялық банк" АҚ KZ2C00001188 (EUBNb5) облигацияларын олардың айналым мерзімінің аяқталуына байланысты алып тастады
Эмитенттің барлық жаңалықтар