Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 22 Желтоқсан 2024 20:12
+7 (727) 237 53 00
EUBNb12
субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00002467
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 18
Айналыста болу кезеңі: 10.01.14 – 10.01.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 18
Айналыста болу кезеңі: 10.01.14 – 10.01.25
Басқа бағалы қағаздар "Еуразиялық банк" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUBNb12 | KZ2C00002467 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.03.15 | – |
| EUBNb14 | KZ2C00003051 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.05.15 | – |
| EUBNb17 | KZ2C00004075 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.12.17 | – |
| EUBNb18 | KZ2C00005981 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 14.11.19 | – |
Сауда коды:
EUBNb12
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
10.01.14
Сауда-саттық ашылған күні:
31.03.15
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002467
BBGID:
BBG005XFJBS3
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
50 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
26.11.13
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
D25
Бағдарламаның тіркелген күні:
15.10.08
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
100 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
10.01.14
Айналыста болу мерзімі, жыл:
11,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 960
Алдыңғы купондық төлем күні:
10.07.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
18
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
09.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
10.01.25 – 20.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
09.01.25
Өтеу кезеңі:
10.01.25–19.01.25
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум:
"Еуразиялық Капитал" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар