Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

EABRb21

купондық облигациялар KZ2D00008083 (KZ2D00008083)
жасыл облигациялар
Еуразиялық даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 64
Айналыста болу кезеңі: 21.09.21 – 21.09.24
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 99,3020 99,6309 – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 99,2912 99,6253 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.09.21 – – 99,4416 99,0334 100,7102 95,5281 429 53 734 590 55 556,0 122 482,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 1 079,9367 1 083,2257 – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 1 079,5370 1 082,8780 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.09.21 – – 1 071,1243 1 033,8974 1 111,6353 973,6523 429 53 734 590 55 556,0 122 482,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 14,25 12,25 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.09.21 – – 12,25 11,57 15,49 10,10 429 53 734 590 55 556,0 122 482,7

EABRb21 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
12.06.24 11:32:38 99,4416 +0,12 1 0,001 0,002
16.05.24 14:25:32 99,3196 +0,84 1 0,001 0,002
26.04.24 16:19:32 98,4947 -0,73 1 0,001 0,002
26.04.24 15:46:36 99,2227 +1,68 1 0,001 0,002
26.12.23 16:14:52 97,5839 +0,73 10 877 10,9 23,9
12.12.23 11:32:03 96,8792 -0,55 2 0,002 0,004
22.11.23 14:40:19 97,4124 +0,79 2 0,002 0,004
08.11.23 15:18:51 96,6505 +0,23 5 000 000 4 904,0 10 557,8
19.10.23 11:32:14 96,4319 -0,77 2 0,002 0,004
16.10.23 11:31:18 97,1791 +1,69 2 0,002 0,004
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
12.06.24 11:32:38 1 071,1300 +0,12 1 0,001 0,002
16.05.24 14:25:32 1 062,9100 +0,84 1 0,001 0,002
26.04.24 16:19:32 1 048,8300 -0,73 1 0,001 0,002
26.04.24 15:46:36 1 056,1100 +1,68 1 0,001 0,002
26.12.23 16:14:52 1 004,1307 +0,73 10 877 10,9 23,9
12.12.23 11:32:03 993,0000 -0,55 2 0,002 0,004
22.11.23 14:40:19 992,5000 +0,79 2 0,002 0,004
08.11.23 15:18:51 980,7967 +0,23 5 000 000 4 904,0 10 557,8
19.10.23 11:32:14 973,6550 -0,77 2 0,002 0,004
16.10.23 11:31:18 979,6650 +1,69 2 0,002 0,004
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
12.06.24 11:32:38 12,25 0 1 0,001 0,002
16.05.24 14:25:32 12,25 -200 1 0,001 0,002
26.04.24 16:19:32 14,25 +200 1 0,001 0,002
26.04.24 15:46:36 12,25 -175 1 0,001 0,002
26.12.23 16:14:52 14,00 -90 10 877 10,9 23,9
12.12.23 11:32:03 14,90 +100 2 0,002 0,004
22.11.23 14:40:19 13,90 -90 2 0,002 0,004
08.11.23 15:18:51 14,80 -10 5 000 000 4 904,0 10 557,8
19.10.23 11:32:14 14,90 +100 2 0,002 0,004
16.10.23 11:31:18 13,90 -159 2 0,002 0,004

Басқа бағалы қағаздар Еуразиялық даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
EABRb15 KZ2D00007671 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 16.05.24 –
EABRb16 KZ2D00007697 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb20 KZ2D00007705 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb21 KZ2D00008083 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 22.09.21 –
EABRb25 KZ2D00008174 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 23.02.24 –
EABRb27 KZ2D00008265 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb28 KZ2D00008273 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb29 KZ2D00008281 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb30 KZ2D00008828 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 27.08.22 –
EABRb31 KZ2D00009438 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 02.02.24 –
EABRb32 KZ2D00009545 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb34 KZ2D00009560 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb36 KZ2D00009586 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb37 KZ2D00009594 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb40 KZ2D00009628 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 31.03.23 –
EABRb41 KZ2D00009958 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 16.10.23 –
EABRb42 KZ2D00009222 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb43 KZ2D00010766 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 04.01.24 –
EABRb45 KZ2D00010865 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 14.02.24 –
EABRb46 KZ2D00010873 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 13.03.24 –
EABRb47 KZ2D00010881 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 21.02.24 –
EABRb48 KZ2D00010899 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 20.03.24 –
EABRb49 KZ2D00011038 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 20.03.24 –
EABRb50 KZ2D00011004 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 10.04.24 –
EABRb51 KZ2D00011012 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 18.04.24 –
EABRe5 KZX000001433 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 18.09.23 –
EABRe6 XS2315951041 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 28.11.23 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
EABRb21
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
ESG облигациялар:
жасыл облигациялар
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.09.21
Сауда-саттық ашылған күні:
22.09.21
Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2D00008083
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2D00008083
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
20 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
15.09.21
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
G88
Бағдарламаның тіркелген күні:
30.07.20
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
250 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
21.09.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
21.09.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
64
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
20.09.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
21.09.24 – 04.10.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
20.09.24
Өтеу кезеңі:
21.09.24–04.10.24
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Ескерту:
Қазақстан Республикасының аумағында іске асырылатын, Банктің "жасыл" жобаларын қаржыландыру (проспектке сәйкес)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
11.07.24 12:15 11 шілдеден бастап KASE сауда-саттық жүйесі мен деректер базасында Еуразиялық даму банкінің KZ2D00009222 (EABRb42) облигацияларының саны, шығарылу көлемі және айналыс мерзімі туралы ақпарат өзгертілді
11.07.24 11:29 Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Еуразиялық даму банкінің KZ2D00009222 (EABRb42) облигацияларын шығару проспектісін өзгерістермен тіркеді
09.07.24 10:11 Еуразиялық даму банкінің XS2361431476 (EABRe4) халықаралық облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен алынып тасталды
04.07.24 10:41 "Магистральдық Суағызғысы" ЖШС "Астрахань – Маңғышлақ" магистральдық су құбырын жаңғырту үшін тартылған қарызды қайта қаржыландырды
03.07.24 18:08 "ҚазТрансОйл" АҚ еншілес компаниясы "Астрахань-Маңғышлақ" магистральдық суағызғысын жаңғырту үшін тартылған қарызды қайта қаржыландырды
02.07.24 09:22 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00010857 (EABRb44) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
07.06.24 16:02 Еуразиялық даму банкі өзінің KZ2D00003241 (EABRb9), KZ2C00004711 (EABRb10) және KZ2C00004745 (EABRb11) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
03.06.24 09:22 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00009610 (EABRb39) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
31.05.24 17:49 01 маусымнан бастап Еуразиялық Даму Банкіне 1 күн мерзімге КҚС-мен репо операциялары бойынша KASE-де маркет-мейкер мәртебесі берілді
27.05.24 10:00 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00003241 (EABRb9), KZ2C00004711 (EABRb10) және KZ2C00004745 (EABRb11) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
Эмитенттің барлық жаңалықтар