Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

EABRb21

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 23.09.24
купондық облигациялар KZ2D00008083 (KZ2D00008083)
жасыл облигациялар
Еуразиялық даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 21.09.21 – 21.09.24
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.09.21 – – 99,7343 99,0857 100,7102 95,5281 432 63 464 777 66 088,1 144 742,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.09.21 – – 1 095,6347 1 041,3353 1 111,6353 973,6523 432 63 464 777 66 088,1 144 742,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.09.21 – – 14,25 11,98 15,49 10,10 432 63 464 777 66 088,1 144 742,2

EABRb21 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
26.08.24 15:28:34 99,7343 -0,03 1 0,001 0,002
08.08.24 16:49:10 99,7628 +0,39 170 0,186 0,390
23.07.24 15:59:01 99,3744 -0,07 9 730 016 10 531,9 22 259,1
12.06.24 11:32:38 99,4416 +0,12 1 0,001 0,002
16.05.24 14:25:32 99,3196 +0,84 1 0,001 0,002
26.04.24 16:19:32 98,4947 -0,73 1 0,001 0,002
26.04.24 15:46:36 99,2227 +1,68 1 0,001 0,002
26.12.23 16:14:52 97,5839 +0,73 10 877 10,9 23,9
12.12.23 11:32:03 96,8792 -0,55 2 0,002 0,004
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
26.08.24 15:28:34 1 095,6300 -0,03 1 0,001 0,002
08.08.24 16:49:10 1 091,2530 +0,39 170 0,186 0,390
23.07.24 15:59:01 1 082,4107 -0,07 9 730 016 10 531,9 22 259,1
12.06.24 11:32:38 1 071,1300 +0,12 1 0,001 0,002
16.05.24 14:25:32 1 062,9100 +0,84 1 0,001 0,002
26.04.24 16:19:32 1 048,8300 -0,73 1 0,001 0,002
26.04.24 15:46:36 1 056,1100 +1,68 1 0,001 0,002
26.12.23 16:14:52 1 004,1307 +0,73 10 877 10,9 23,9
12.12.23 11:32:03 993,0000 -0,55 2 0,002 0,004
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
26.08.24 15:28:34 14,25 +200 1 0,001 0,002
08.08.24 16:49:10 12,25 -195 170 0,186 0,390
23.07.24 15:59:01 14,20 +195 9 730 016 10 531,9 22 259,1
12.06.24 11:32:38 12,25 0 1 0,001 0,002
16.05.24 14:25:32 12,25 -200 1 0,001 0,002
26.04.24 16:19:32 14,25 +200 1 0,001 0,002
26.04.24 15:46:36 12,25 -175 1 0,001 0,002
26.12.23 16:14:52 14,00 -90 10 877 10,9 23,9
12.12.23 11:32:03 14,90 +100 2 0,002 0,004

Басқа бағалы қағаздар Еуразиялық даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
EABRb16 KZ2D00007697 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb20 KZ2D00007705 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb27 KZ2D00008265 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb28 KZ2D00008273 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb29 KZ2D00008281 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb31 KZ2D00009438 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 02.02.24 –
EABRb32 KZ2D00009545 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb34 KZ2D00009560 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb36 KZ2D00009586 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb37 KZ2D00009594 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb40 KZ2D00009628 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 31.03.23 –
EABRb41 KZ2D00009958 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 16.10.23 –
EABRb42 KZ2D00009222 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb43 KZ2D00010766 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 04.01.24 –
EABRb47 KZ2D00010881 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 21.02.24 –
EABRb48 KZ2D00010899 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 20.03.24 –
EABRb49 KZ2D00011038 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 20.03.24 –
EABRb51 KZ2D00011012 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 18.04.24 –
EABRb52 KZ2D00011863 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 05.09.24 –
EABRe5 KZX000001433 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 18.09.23 –
EABRe6 XS2315951041 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 28.11.23 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
EABRb21
ESG облигациялар:
жасыл облигациялар
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.09.21
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2D00008083
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2D00008083
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
20 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
15.09.21
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
G88
Бағдарламаның тіркелген күні:
30.07.20
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
250 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
21.09.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
21.09.24
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
20.09.24
Өтеу кезеңі:
21.09.24–04.10.24
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Ескерту:
Қазақстан Республикасының аумағында іске асырылатын, Банктің "жасыл" жобаларын қаржыландыру (проспектке сәйкес)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
06.11.24 09:35 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00007671 (EABRb15) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
05.11.24 09:15 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00008174 (EABRb25) облигациялары айналыv мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
24.10.24 16:55 28 қазаннан бастап үш атаудағы облигациялар Т+ тізіміне енгізіледі
01.10.24 09:25 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00011004 (EABRb50) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
30.09.24 10:35 "BCC Invest" АҚ 01 қазаннан бастап Еуразиялық даму банкінің KZ2D00011863 (EABRb52) облигациялары бойынша KASE маркет- мейкер мәртебесіне ие болды
27.09.24 17:57 30 қыркүйектен бастап "First Heartland Jusan Invest" АҚ Еуразиялық даму банкінің KZ2D00010766 (EABRb43) және KZ2D00011863 (EABRb52) облигациялары бойынша KASE маркет-мейкер мәртебесі берілді
24.09.24 17:45 24 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкі KZ2D00011863 (EABRb52) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 14,30 %-бен орналастырып, 20,5 млрд теңге тартты
24.09.24 09:09 Бүгін Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің 10,0 млн KZ2D00011863 (EABRb52) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
23.09.24 10:13 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00008083 (EABRb21) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
20.09.24 14:37 24 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің 10,0 млн KZ2D00011863 (EABRb52) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
Эмитенттің барлық жаңалықтар