Сауда-саттық ақпарат
DTJLb1
инфраструктуралық купондық облигациялар KZ2C00000701
Осы облигациялардың үшінші купондық кезеңіне (2007 жылдың 02 тамызынан 2008 жылдың 01 тамызына дейін) сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берілген
Осы облигациялардың бесінші купондық кезеңіне (2009 жылдың 02 тамызынан 2010 жылдың 01 тамызына дейін) сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берілді.
Осы облигациялар бойынша алтыншы купондық кезеңде (2010 жылдың 02 тамызынан 2011 жылдың 01 тамызына дейін) сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берілді.
Берешек 2012 жылдың 12 наурызында толық өтелді
Осы облигациялар бойынша жетінші купондық кезеңде (2011 жылдың 02 тамызынан 2012 жылдың 01 тамызына дейін).
2013 жылдың 09 шілдесінде жетінші купондық кезеңге өсімақы төлемі бойынша қарыз толық өтелді
Осы облигациялар бойынша төртінші купондық кезеңде (2008 жылдың 01 тамызынан 2009 жылдың 01 тамызына дейін) сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берілді.
2013 жылдың 14 тамызында өсімпұл төлемі бойынша қарыз толық өтелді
Осы облигациялар бойынша сегізінші купондық кезеңде (2012 жылдың 02 тамызынан 2013 жылдың 01 тамызына дейін) дефолтқа жол берілді
берешек 2014 жылдың 26 маусымында өсімпұл төлемі бойынша қарыз толық өтелді
Осы облигациялар бойынша тоғызыншы купондық кезеңде (2013 жылдың 02 тамызынан 2014 жылдың 01 тамызына дейін) дефолтқа жол берілді.
Осы облигациялар бойынша оныншы купондық кезеңде (2014 жылдың 02 тамызынан 2015 жылдың 01 тамызына дейін) дефолтқа жол берілді.
2015 жылдың 14 қазанында өсімпұл төлемі бойынша қарыз толық өтелді
Осы облигациялар бойынша он екінші купондық кезеңде (2016 жылдың 02 тамызынан 2017 жылдың 01 тамызына дейін) дефолтқа жол берілді.
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 8,950
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 330
Айналыста болу кезеңі: 02.08.05 – 02.08.28
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 330
Айналыста болу кезеңі: 02.08.05 – 02.08.28
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 23.08.06 | – | – | 100,0000 | 81,9199 | 123,7106 | 20,0000 | 299 | 29 625 950 | 25 702,6 | 174 992,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 23.08.06 | – | – | 1 055,1042 | 771,9112 | 1 315,7977 | 227,2875 | 299 | 29 625 950 | 25 702,6 | 174 992,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 23.08.06 | – | – | 5,75 | 11,44 | 49,00 | – | 299 | 29 625 950 | 25 702,6 | 174 992,7 |
DTJLb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар АҚ "Dosjan temir joly"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTJLb1 | KZ2C00000701 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 23.08.06 | – |
Сауда коды:
DTJLb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
07.08.06
Сауда-саттық ашылған күні:
23.08.06
KASE_B* индекстерінің өкілетті тізімінен шығарылған күні:
03.06.14
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
инфраструктуралық купондық облигациялар
CFI:
DBVTFR
ISIN:
KZ2C00000701
BBGID:
BBG0000JZY04
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,950
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
30 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
8 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
B67
Шығарылымның тіркелген күні:
28.07.05
Купон мөлшерлемесінің түрі:
индекстелінген
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
02.08.05
Айналыста болу мерзімі, жыл:
23,00
Айналым мерзімі, күні:
8 401
Алдыңғы купондық төлем күні:
02.08.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
250
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
01.08.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
02.08.25 – 14.08.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
01.08.28
Өтеу кезеңі:
02.08.28–15.08.28
Ұстаушылардың өкілі:
"АТФБанк" АҚ (Алматы)
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"First Investment" АҚ (Алматы)
Төлеу агенті:
"АТФБанк" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар