Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

DTJLb1

инфраструктуралық купондық облигациялар KZ2C00000701
АҚ "Dosjan temir joly"
Осы облигациялардың үшінші купондық кезеңіне (2007 жылдың 02 тамызынан 2008 жылдың 01 тамызына дейін) сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берілген
Осы облигациялардың бесінші купондық кезеңіне (2009 жылдың 02 тамызынан 2010 жылдың 01 тамызына дейін) сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берілді.
Осы облигациялар бойынша алтыншы купондық кезеңде (2010 жылдың 02 тамызынан 2011 жылдың 01 тамызына дейін) сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берілді. Берешек 2012 жылдың 12 наурызында толық өтелді
Осы облигациялар бойынша жетінші купондық кезеңде (2011 жылдың 02 тамызынан 2012 жылдың 01 тамызына дейін). 2013 жылдың 09 шілдесінде жетінші купондық кезеңге өсімақы төлемі бойынша қарыз толық өтелді
Осы облигациялар бойынша төртінші купондық кезеңде (2008 жылдың 01 тамызынан 2009 жылдың 01 тамызына дейін) сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берілді. 2013 жылдың 14 тамызында өсімпұл төлемі бойынша қарыз толық өтелді
Осы облигациялар бойынша сегізінші купондық кезеңде (2012 жылдың 02 тамызынан 2013 жылдың 01 тамызына дейін) дефолтқа жол берілді берешек 2014 жылдың 26 маусымында өсімпұл төлемі бойынша қарыз толық өтелді
Осы облигациялар бойынша тоғызыншы купондық кезеңде (2013 жылдың 02 тамызынан 2014 жылдың 01 тамызына дейін) дефолтқа жол берілді.
Осы облигациялар бойынша оныншы купондық кезеңде (2014 жылдың 02 тамызынан 2015 жылдың 01 тамызына дейін) дефолтқа жол берілді. 2015 жылдың 14 қазанында өсімпұл төлемі бойынша қарыз толық өтелді
Осы облигациялар бойынша он екінші купондық кезеңде (2016 жылдың 02 тамызынан 2017 жылдың 01 тамызына дейін) дефолтқа жол берілді.
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 8,950
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 300
Айналыста болу кезеңі: 02.08.05 – 02.08.28
Сауда-саттық
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 23.08.06 – – 100,0000 81,9199 123,7106 20,0000 299 29 625 950 25 702,6 174 992,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 23.08.06 – – 1 055,1042 771,9112 1 315,7977 227,2875 299 29 625 950 25 702,6 174 992,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 23.08.06 – – 5,75 11,44 49,00 – 299 29 625 950 25 702,6 174 992,7

DTJLb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Dosjan temir joly"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
DTJLb1 KZ2C00000701 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 23.08.06 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
DTJLb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
07.08.06
Сауда-саттық ашылған күні:
23.08.06
KASE_B* индекстерінің өкілетті тізімінен шығарылған күні:
03.06.14
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
инфраструктуралық купондық облигациялар
CFI:
DBVTFR
ISIN:
KZ2C00000701
BBGID:
BBG0000JZY04
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,950
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
30 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
8 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
B67
Шығарылымның тіркелген күні:
28.07.05
Купондық мөлшерлеме түрі:
индекстелінген
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
02.08.05
Айналыста болу мерзімі, жыл:
23,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
8 401
Алдыңғы купондық төлем күні:
02.08.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
220
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
01.08.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
02.08.25 – 14.08.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
01.08.28
Өтеу кезеңі:
02.08.28–15.08.28
Ұстаушылардың өкілі:
"АТФБанк" АҚ (Алматы)
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"First Investment" АҚ (Алматы)
Төлеу агенті:
"АТФБанк" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
05.12.24 11:14 "Dosjan temir joly" АҚ Басқарма құрамы сайланды
29.10.24 16:42 29 қазанда "Dosjan temir joly" АҚ Қазақстан қор биржасында 2,0 млрд теңге сомасына 2,0 млн KZ2C00000701 (DTJLb1) облигацияларын кері сатып алды
29.10.24 11:59 АҚ "Dosjan temir joly" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
29.10.24 08:55 Бүгін Қазақстан қор биржасында "Dosjan temir joly" АҚ KZ2C00000701 (DTJLb1) облигациясын кері сатып алу бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
24.10.24 10:00 /ҚАЙТАЛАУ/ 29 қазан күні Қазақстан қор биржасында "Dosjan temir joly" АҚ KZ2C00000701 (DTJLb1) облигациясын кері сатып алу бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
22.10.24 14:49 21 қазанға тағайындалған "Dosjan temir joly" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 4 қарашаға ауыстырылды
22.10.24 09:50 /ҚАЙТАЛАУ/ 29 қазан күні Қазақстан қор биржасында "Dosjan temir joly" АҚ KZ2C00000701 (DTJLb1) облигациясын кері сатып алу бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
18.10.24 09:50 /ҚАЙТАЛАУ/ 29 қазан күні Қазақстан қор биржасында "Dosjan temir joly" АҚ KZ2C00000701 (DTJLb1) облигациясын кері сатып алу бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
16.10.24 15:46 29 қазан күні Қазақстан қор биржасында "Dosjan temir joly" АҚ KZ2C00000701 (DTJLb1) облигациясын кері сатып алу бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
18.09.24 11:20 21 қазанда "Dosjan temir joly" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтеді
Эмитенттің барлық жаңалықтар