Сауда-саттық ақпарат
Сейсенбі, 3 Желтоқсан 2024 21:43
+7 (727) 237 53 00
CAEPb1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 06.11.23
купондық облигациялар KZ2C00002426
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 06.11.13 – 06.11.23
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 06.11.13 – 06.11.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.11.13 | – | – | 99,3933 | 83,1572 | 99,9952 | 72,1940 | 115 | 73 354 659 | 6 151,9 | 25 222,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.11.13 | – | – | 102,1100 | 83,8687 | 102,4940 | 73,2947 | 115 | 73 354 659 | 6 151,9 | 25 222,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.11.13 | – | – | 19,25 | 9,92 | 21,00 | 6,00 | 115 | 73 354 659 | 6 151,9 | 25 222,7 |
CAEPb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар АҚ "Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAEPb2 | KZ2C00003291 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 17.06.15 | – |
Сауда коды:
CAEPb1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
06.11.13
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00002426
BBGID:
BBG005KBM104
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
65 795 597
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E53-1
Шығарылымның тіркелген күні:
10.09.13
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E53
Бағдарламаның тіркелген күні:
10.09.13
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
15 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген минималды мөлшері, жылдық %:
4,50
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген максималды мөлшері, жылдық %:
8,00
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
06.11.13
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
06.11.23
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
05.11.23
Өтеу кезеңі:
06.11.23–17.11.23
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар