Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 22 Желтоқсан 2024 16:34
+7 (727) 237 53 00
ASYLb1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 28.04.18
купондық облигациялар KZ2C00003366
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 8,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 18.08.15 – 18.08.18
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 18.08.15 – 18.08.18
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.08.15 | – | – | 99,2513 | 97,0662 | 100,1400 | 93,9400 | 46 | 49 991 142 | 5 094,8 | 16 152,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.08.15 | – | – | – | 79,4223 | 107,4778 | 95,9917 | 46 | 49 991 142 | 5 094,8 | 16 152,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.08.15 | – | – | – | 8,62 | 13,50 | – | 46 | 49 991 142 | 5 094,8 | 16 152,4 |
ASYLb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
ASYLb1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.08.15
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003366
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
13 000 000
Issue volume, KZT:
1 300 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
9 310 862
Шығарылымның тіркелген күні:
10.07.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
F02
Бағдарламаның тіркелген күні:
10.07.15
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
10 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
фиксированная
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
18.08.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
18.08.18
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
17.08.18
Өтеу кезеңі:
18.08.18–27.08.18
Ұстаушылардың өкілі:
"Еуразиялық Капитал" АҚ
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар