Сауда-саттық ақпарат

ALTMb1

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 13.09.22
қамтамасыз етілген купондық облигациялар KZ2C00001493
"Алматытемiр" АҚ
Осы облигациялардың жетінші купондық кезеңіне (2010 жылдың 01 қарашасынан 2011 жылдың 01 мамырына дейін) сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берілді. Берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді бойынша дефолтқа жол берді.
Осы облигациялардың сегізінші купондық кезеңіне (2011 жылдың 01 мамырынан 2011 жылдың 01 қарашасына дейін) сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берілді. Берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 212
Айналыста болу кезеңі: 01.11.07 – 01.11.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 11.03.08 1,5000 2,1704 87,9700 1,1800 13 214 100 350 271,0 613,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 11.03.08 1,5000 1,2659 1,5000 0,8704 13 214 100 350 271,0 613,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 11.03.08 0,00 0,14 22,22 4,42 13 214 100 350 271,0 613,8

ALTMb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

"Алматытемiр" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
ALTMb1
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
11.03.08
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
қамтамасыз етілген купондық облигациялар
CFI:
DBFSFR
ISIN:
KZ2C00001493
BBGID:
BBG0000DWVL3
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
118 653 887
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
C78
Шығарылымның тіркелген күні:
10.04.12
Купондық төлемдер кестесінің ерекшеліктері:
2011 жылдың 01 мамырында төленбеген купон толық капиталға айналады, 2016 жылдың 01 мамырында - жартылай, бұдан әрі - есептелген купон капиталға айналмайды (шығарылым аңдатпасына енгізілген өзгертулерді қарa.).
Купондық мөлшерлеме түрі:
құбылмалы
Капиталға айналу мөлшерлемесі:
6.0 жылдық %
Капиталға айналу заты:
купондық төлемдер
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
01.11.07
Айналыста болу мерзімі, жыл:
17,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
6 120
Алдыңғы купондық төлем күні:
01.11.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
32
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
30.04.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
01.05.24 – 16.05.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
31.10.24
Өтеу кезеңі:
01.11.24–14.11.24
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
Директорлар кеңесінің шешімімен "Алматытемiр" АҚ облигацияларды мерзімнен бұрын өтеу мақсатымен қайта сатып алуға құқылы. Бұл ретте "Алматытемiр" АҚ облигацияларды қайта сатып алу датасынан 20 күнтізбелік күн бұрын ұстаушылардың назарына облигациялардың мерзімнен бұрын өтелуі мақсатында қайта сатып алынатыны туралы ақпаратты корпоративтік сайтта және сауда-саттық ұйымдастырушысының сайтында жариялау арқылы хабарлауы тиіс.Облигацияларды мерзімнен бұрын өтеу мақсатында қайта сатып алу номиналды құны бойынша және сонымен бірге облигациялар бойынша жинақталған сыйақысын төлеумен бірге жүзеге асырылады.
Қамтамасыз етілуінің сипаттамалары:
қоғамның мүлігі (аңдатпаға өзгертулерді қарa.).
Ұстаушылардың өкілі:
"БТА Секьюритис" АҚ (Алматы)
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"HOMEBROKER" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Ескерту:
"Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %" өрісінде төленетін купонның ағымдағы мөлшерлемесі көрсетілген.
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
12.09.22 17:00 13 қыркүйектен бастап "Алматытемiр" АҚ KZ2C00001493 (ALTMb1) жай акциялары жойылуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
12.09.22 16:47 "Алматытемiр" АҚ Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің KZ2C00001493 (ALTMb1) облигациялар шығарылымын жоюы туралы хабарлады
31.08.22 12:38 "Казатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілді
31.08.22 12:32 Алматытемiр" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілді
08.07.22 17:17 "Алматытемiр" АҚ акционерлері 2021 жылға жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
07.07.22 11:12 "Алматытемiр" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
13.05.22 14:23 "Алматытемiр" АҚ KZ2C00001493 (ALTMb1) облигацияларын жартылай өтеу жасады
13.05.22 09:55 "Алматытемiр" АҚ KZ2C00001493 (ALTMb1) облигациялары бойынша 24-ші купонның төленгені туралы хабарлады
04.04.22 14:12 "Алматытемiр" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
13.01.22 10:21 "Алматытемiр" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар