Торговая информация
TMJLb9
купонные облигации KZ2C00005890
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,500
Количество дней до погашения: 3 528
Период обращения: 12.09.19 – 12.09.34
Количество дней до погашения: 3 528
Период обращения: 12.09.19 – 12.09.34
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.09.19 | – | – | 102,7015 | 102,7015 | 102,7015 | 102,7015 | 2 | 150 000 | 158,8 | 371,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.09.19 | – | – | 1 058,9594 | 1 058,9594 | 1 058,9594 | 1 058,9594 | 2 | 150 000 | 158,8 | 371,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.09.19 | – | – | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 2 | 150 000 | 158,8 | 371,8 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLb9
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMJLb3 | KZ2C00003564 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.05.16 | – |
| TMJLb4 | KZ2C00004109 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 23.02.18 | – |
| TMJLb6 | KZ2C00005866 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.09.19 | – |
| TMJLb7 | KZ2C00005874 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| TMJLb8 | KZ2C00005882 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.11.19 | – |
| TMJLb9 | KZ2C00005890 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.09.19 | – |
| TMJLpp1 | KZ2C00009025 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
| TMJLpp2 | KZ2C00009280 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
| TMJLpp3 | KZ2C00009678 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
| TMJLpp4 | KZ2C00011484 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
Код бумаги:
TMJLb9
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
01.07.19
Дата открытия торгов:
18.09.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00005890
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000 000
Дата регистрации выпуска:
08.05.19
Номер программы в госреестре:
G18
Дата регистрации программы:
08.05.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
680 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
12.09.19
Срок обращения, лет:
15,00
Срок обращения, дней:
5 400
Дата предыдущей купонной выплаты:
12.09.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
108
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.03.25
Период ближайшей купонной выплаты:
12.03.25 – 26.03.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
11.09.34
Период погашения:
12.09.34–25.09.34
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "SkyBridge Invest"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента