TMJLe7
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" гарантированные купонные международные облигации XS3353982112 (US48669DAC65) Последняя купонная ставка, % годовых : 4,875Количество дней до погашения: 1 604
Период обращения: 29.04.26 – 29.04.31
Характеристики
| Наименование облигации | гарантированные купонные международные облигации |
| Валюта выпуска и обслуживания | USD |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE) |
| Число зарегистрированных облигаций | 500 000 000 |
| Issue volume, USD | 500 000 000 |
| ISIN | XS3353982112 |
| ISIN (144А) | US48669DAC65 |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая купонная ставка, % годовых | 4,875 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | 30/360 |
| Дата начала обращения | 29.04.26 |
| Срок обращения, лет | 5,00 |
| Срок обращения, дней | 1 800 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 28.04.31 |
| Дата погашения | 29.04.31 |
| Наименование финансового консультанта эмитента | АО "Teniz Capital Investment Banking" - RG_S_ |
| Код бумаги | TMJLe7 |
| Список ценных бумаг | официальный, основная площадка, категория "облигации" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 29.04.26 |
| Валюта котирования | USD |
| Дата открытия торгов | 19.10.26 |
| Число облигаций в обращении | 9 000 000 |
| Инициатор допуска | АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - TMJL |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1 000,0 |
| Маркет-мейкеры | |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 29.10.26 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 164 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 28.04.27 |
| Дата ближайшей купонной выплаты | 29.04.27 |