TMJLe8
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" гарантированные купонные международные облигации XS3353982385 (US48669DAD49) Последняя купонная ставка, % годовых : 5,250Количество дней до погашения: 3 404
Период обращения: 29.04.26 – 29.04.36
Характеристики
| Наименование облигации | гарантированные купонные международные облигации |
| Валюта выпуска и обслуживания | USD |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE) |
| Число зарегистрированных облигаций | 500 000 000 |
| Issue volume, USD | 500 000 000 |
| ISIN | XS3353982385 |
| ISIN (144А) | US48669DAD49 |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая купонная ставка, % годовых | 5,250 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | 30/360 |
| Дата начала обращения | 29.04.26 |
| Срок обращения, лет | 10,00 |
| Срок обращения, дней | 3 600 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 28.04.36 |
| Дата погашения | 29.04.36 |
| Наименование финансового консультанта эмитента | АО "Teniz Capital Investment Banking" - RG_S_ |
| Код бумаги | TMJLe8 |
| Список ценных бумаг | официальный, основная площадка, категория "облигации" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 29.04.26 |
| Валюта котирования | USD |
| Дата открытия торгов | 19.10.26 |
| Инициатор допуска | АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - TMJL |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1 000,0 |
| Маркет-мейкеры | |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 29.10.26 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 164 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 28.04.27 |
| Дата ближайшей купонной выплаты | 29.04.27 |