Торговая информация

SKKZe1

купонные международные облигации XS2399149694 (US84612WAA18)
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 2,000
Количество дней до погашения: 879
Период обращения: 28.10.21 – 28.10.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 91,9056 94,2249 0 0,0 0,0
16.05.24 91,8971 94,2408 0 0,0 0,0
From 29.10.21 89,3299 93,7297 100,0000 85,8592 81 68 089 000 28 472,9 64 089,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 0,9203 0,9435 0 0,0 0,0
16.05.24 0,9202 0,9436 0 0,0 0,0
From 29.10.21 0,9011 0,9413 1,0087 0,8600 81 68 089 000 28 472,9 64 089,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 5,60 4,53 0 0,0 0,0
16.05.24 5,60 4,52 0 0,0 0,0
From 29.10.21 5,80 3,62 6,10 2,00 81 68 089 000 28 472,9 64 089,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.09.23 12:53:17 89,3299 0 663 000 278,5 597,5
15.09.23 12:53:17 89,3299 +0,01 285 000 119,7 256,8
14.09.23 16:00:31 89,3212 -0,25 250 000 104,5 225,2
11.09.23 15:31:09 89,5416 +0,29 60 000 25,3 54,2
07.09.23 17:25:08 89,2864 +3,94 29 000 12,0 26,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.09.23 12:53:17 57,7840 0 663 000 278,5 597,5
15.09.23 12:53:17 57,7840 +0,01 285 000 119,7 256,8
14.09.23 16:00:31 0,9010 -0,25 250 000 104,5 225,2
11.09.23 15:31:09 0,9029 +0,29 60 000 25,3 54,2
07.09.23 17:25:08 0,9003 +3,94 29 000 12,0 26,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.09.23 12:53:17 5,80 0 663 000 278,5 597,5
15.09.23 12:53:17 5,80 0 285 000 119,7 256,8
14.09.23 16:00:31 5,80 +10 250 000 104,5 225,2
11.09.23 15:31:09 5,70 -9 60 000 25,3 54,2
07.09.23 17:25:08 5,79 -31 29 000 12,0 26,1

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18
основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21
Код бумаги:
SKKZe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
28.10.21
Дата открытия торгов:
29.10.21
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.10.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.04.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
159
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.10.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.10.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
13.10.26
Дата погашения:
28.10.26
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, АО "Фридом Финанс", АО "First Heartland Securities"
Платежный агент:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Регистратор:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
16.05.24 15:17 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" перестало обладать ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС"
16.05.24 15:14 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" перестало обладать ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС"
14.05.24 12:14 Совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук- Қазына" принял решение о размещении 1 000 простых акций общества путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки акций
10.05.24 14:24 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате пятого купона по своим международным облигациям XS2399149694 (SKKZe1)
30.04.24 16:44 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 апреля 2024 года
25.04.24 14:04 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 апреля 2024 года
25.04.24 12:52 АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" сообщает о назначении главного директора по коммерции и изменении сроков выплаты дивидендов за 2023 год
25.04.24 11:56 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 апреля 2024 года
24.04.24 12:41 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "НАК "Казатомпром"" по состоянию на 01 апреля 2024 года
22.04.24 14:42 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" выплатило дивиденды по простым акциям из нераспределенной прибыли 2022 года
Все новости эмитента