Торговая информация

SKKZe1

купонные международные облигации XS2399149694 (US84612WAA18)
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 2,000
Количество дней до погашения: 1 218
Период обращения: 28.10.21 – 28.10.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 87,9387 90,7862 0 0,0 0,0
08.06.23 87,9298 90,7792 0 0,0 0,0
From 29.10.21 85,9032 93,8144 100,0000 85,8592 76 66 802 000 27 932,8 62 929,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 0,8819 0,9104 0 0,0 0,0
08.06.23 0,8817 0,9102 0 0,0 0,0
From 29.10.21 0,8607 0,9420 1,0087 0,8600 76 66 802 000 27 932,8 62 929,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 6,00 5,00 0 0,0 0,0
08.06.23 6,00 5,00 0 0,0 0,0
From 29.10.21 6,10 3,64 6,10 2,00 76 66 802 000 27 932,8 62 929,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.11.22 14:28:04 85,9032 0 7 000 2,8 6,0
23.11.22 14:28:04 85,9032 0 178 000 70,9 153,2
23.11.22 14:28:04 85,9032 0 247 000 98,4 212,6
23.11.22 14:28:04 85,9032 0 107 000 42,6 92,1
23.11.22 14:28:04 85,9032 0 791 000 315,0 680,8
23.11.22 14:28:04 85,9032 0 667 000 265,7 574,1
23.11.22 14:28:04 85,9032 +0,05 1 003 000 399,5 863,3
21.11.22 16:54:43 85,8592 0 2 412 000 952,2 2 074,3
21.11.22 16:54:43 85,8592 -3,65 588 000 232,1 505,7
09.09.22 14:37:33 89,1118 0 200 000 85,8 179,7
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.11.22 14:28:04 0,8607 0 7 000 2,8 6,0
23.11.22 14:28:04 0,8607 0 178 000 70,9 153,2
23.11.22 14:28:04 0,8607 0 247 000 98,4 212,6
23.11.22 14:28:04 0,8607 0 107 000 42,6 92,1
23.11.22 14:28:04 0,8607 0 791 000 315,0 680,8
23.11.22 14:28:04 0,8607 0 667 000 265,7 574,1
23.11.22 14:28:04 0,8607 +0,05 1 003 000 399,5 863,3
21.11.22 16:54:43 0,8600 0 2 412 000 952,2 2 074,3
21.11.22 16:54:43 0,8600 -3,65 588 000 232,1 505,7
09.09.22 14:37:33 0,8986 0 200 000 85,8 179,7
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.11.22 14:28:04 6,10 0 7 000 2,8 6,0
23.11.22 14:28:04 6,10 0 178 000 70,9 153,2
23.11.22 14:28:04 6,10 0 247 000 98,4 212,6
23.11.22 14:28:04 6,10 0 107 000 42,6 92,1
23.11.22 14:28:04 6,10 0 791 000 315,0 680,8
23.11.22 14:28:04 6,10 0 667 000 265,7 574,1
23.11.22 14:28:04 6,10 0 1 003 000 399,5 863,3
21.11.22 16:54:43 6,10 0 2 412 000 952,2 2 074,3
21.11.22 16:54:43 6,10 +115 588 000 232,1 505,7
09.09.22 14:37:33 4,95 0 200 000 85,8 179,7

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb25 KZ2C00007151 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 KASE_BM*
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18
основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21
Код бумаги:
SKKZe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
28.10.21
Дата открытия торгов:
29.10.21
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.10.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.04.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
138
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.10.23
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.10.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
13.10.26
Дата погашения:
28.10.26
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, АО "Фридом Финанс", АО "First Heartland Securities"
Платежный агент:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Регистратор:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
12.05.23 10:55 Изменен состав Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
28.04.23 18:03 АО "КазТрансОйл" сообщает о привлечении ТОО "Магистральный Водовод" 50 млрд тенге для реализации проекта "Реконструкция и расширение магистрального водовода "Астрахань–Мангышлак" 1 очередь"
28.04.23 11:04 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате третьего купона по своим международным облигациям XS2399149694 (SKKZe1)
27.04.23 16:05 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" стало обладать 100%-ми долями участия в ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" и ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС"
25.04.23 16:08 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 апреля 2023 года
25.04.23 15:24 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 апреля 2023 года
24.04.23 17:29 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 апреля 2023 года
24.04.23 17:16 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Лизинг Групп" по состоянию на 01 апреля 2023 года
24.04.23 12:41 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "НАК "Казатомпром" по состоянию на 01 апреля 2023 года
21.04.23 17:56 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 апреля 2023 года
Все новости эмитента