Торговая информация

Торги

Список инструментов

SKKZe1

купонные международные облигации XS2399149694 (US84612WAA18)
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 2,000
Количество дней до погашения: 1 218
Период обращения: 28.10.21 – 28.10.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 87,9387 90,7862 – – – – – 0 0,0 0,0
08.06.23 87,9298 90,7792 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 85,9032 93,8144 100,0000 85,8592 76 66 802 000 27 932,8 62 929,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 0,8819 0,9104 – – – – – 0 0,0 0,0
08.06.23 0,8817 0,9102 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 0,8607 0,9420 1,0087 0,8600 76 66 802 000 27 932,8 62 929,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 6,00 5,00 – – – – – 0 0,0 0,0
08.06.23 6,00 5,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 6,10 3,64 6,10 2,00 76 66 802 000 27 932,8 62 929,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.11.22 14:28:04 85,9032 0 7 000 2,8 6,0
23.11.22 14:28:04 85,9032 0 178 000 70,9 153,2
23.11.22 14:28:04 85,9032 0 247 000 98,4 212,6
23.11.22 14:28:04 85,9032 0 107 000 42,6 92,1
23.11.22 14:28:04 85,9032 0 791 000 315,0 680,8
23.11.22 14:28:04 85,9032 0 667 000 265,7 574,1
23.11.22 14:28:04 85,9032 +0,05 1 003 000 399,5 863,3
21.11.22 16:54:43 85,8592 0 2 412 000 952,2 2 074,3
21.11.22 16:54:43 85,8592 -3,65 588 000 232,1 505,7
09.09.22 14:37:33 89,1118 0 200 000 85,8 179,7
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.11.22 14:28:04 0,8607 0 7 000 2,8 6,0
23.11.22 14:28:04 0,8607 0 178 000 70,9 153,2
23.11.22 14:28:04 0,8607 0 247 000 98,4 212,6
23.11.22 14:28:04 0,8607 0 107 000 42,6 92,1
23.11.22 14:28:04 0,8607 0 791 000 315,0 680,8
23.11.22 14:28:04 0,8607 0 667 000 265,7 574,1
23.11.22 14:28:04 0,8607 +0,05 1 003 000 399,5 863,3
21.11.22 16:54:43 0,8600 0 2 412 000 952,2 2 074,3
21.11.22 16:54:43 0,8600 -3,65 588 000 232,1 505,7
09.09.22 14:37:33 0,8986 0 200 000 85,8 179,7
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.11.22 14:28:04 6,10 0 7 000 2,8 6,0
23.11.22 14:28:04 6,10 0 178 000 70,9 153,2
23.11.22 14:28:04 6,10 0 247 000 98,4 212,6
23.11.22 14:28:04 6,10 0 107 000 42,6 92,1
23.11.22 14:28:04 6,10 0 791 000 315,0 680,8
23.11.22 14:28:04 6,10 0 667 000 265,7 574,1
23.11.22 14:28:04 6,10 0 1 003 000 399,5 863,3
21.11.22 16:54:43 6,10 0 2 412 000 952,2 2 074,3
21.11.22 16:54:43 6,10 +115 588 000 232,1 505,7
09.09.22 14:37:33 4,95 0 200 000 85,8 179,7

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb25 KZ2C00007151 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 KASE_BM*
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
28.10.21
Дата открытия торгов:
29.10.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.10.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.04.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
138
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.10.23
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.10.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
13.10.26
Дата погашения:
28.10.26
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, АО "Фридом Финанс", АО "First Heartland Securities"
Платежный агент:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Регистратор:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
12.05.23 10:55 Изменен состав Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
28.04.23 18:03 АО "КазТрансОйл" сообщает о привлечении ТОО "Магистральный Водовод" 50 млрд тенге для реализации проекта "Реконструкция и расширение магистрального водовода "Астрахань–Мангышлак" 1 очередь"
28.04.23 11:04 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате третьего купона по своим международным облигациям XS2399149694 (SKKZe1)
27.04.23 16:05 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" стало обладать 100%-ми долями участия в ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" и ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС"
25.04.23 16:08 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 апреля 2023 года
25.04.23 15:24 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 апреля 2023 года
24.04.23 17:29 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 апреля 2023 года
24.04.23 17:16 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Лизинг Групп" по состоянию на 01 апреля 2023 года
24.04.23 12:41 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "НАК "Казатомпром" по состоянию на 01 апреля 2023 года
21.04.23 17:56 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 апреля 2023 года
Все новости эмитента