Торговая информация
SKKZe1
купонные международные облигации XS2399149694 (US84612WAA18)
Последняя купонная ставка, % годовых : 2,000
Количество дней до погашения: 738
Период обращения: 28.10.21 – 28.10.26
Количество дней до погашения: 738
Период обращения: 28.10.21 – 28.10.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.24 | 92,4287 | 95,7054 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 09.10.24 | 92,3994 | 95,6884 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.10.21 | – | – | 93,7214 | 93,7246 | 100,0000 | 85,8592 | 84 | 73 580 000 | 30 973,7 | 69 268,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.24 | 0,9335 | 0,9663 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 09.10.24 | 0,9330 | 0,9659 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.10.21 | – | – | 0,9439 | 0,9414 | 1,0087 | 0,8600 | 84 | 73 580 000 | 30 973,7 | 69 268,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.24 | 6,00 | 4,22 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 09.10.24 | 6,00 | 4,22 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.10.21 | – | – | 5,10 | 3,73 | 6,10 | 2,00 | 84 | 73 580 000 | 30 973,7 | 69 268,7 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZe1
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.24 | 17:00:17 | 93,7214 | +0,02 | 337 000 | 153,9 | 318,1 |
| 26.08.24 | 14:58:29 | 93,5100 | -0,20 | 1 154 000 | 524,7 | 1 086,8 |
| 26.08.24 | 14:58:29 | 93,7000 | +4,89 | 4 000 000 | 1 822,3 | 3 774,7 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.24 | 17:00:17 | 0,9439 | +0,02 | 337 000 | 153,9 | 318,1 |
| 26.08.24 | 14:58:29 | 0,9418 | -0,20 | 1 154 000 | 524,7 | 1 086,8 |
| 26.08.24 | 14:58:29 | 0,9437 | +4,89 | 4 000 000 | 1 822,3 | 3 774,7 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.24 | 17:00:17 | 5,10 | -10 | 337 000 | 153,9 | 318,1 |
| 26.08.24 | 14:58:29 | 5,20 | 0 | 1 154 000 | 524,7 | 1 086,8 |
| 26.08.24 | 14:58:29 | 5,11 | -69 | 4 000 000 | 1 822,3 | 3 774,7 |
Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKKZb10 | KZ2C00002301 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.03.09 | – |
| SKKZb11 | KZ2C00002319 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.03.09 | KASE_BM* |
| SKKZb12 | KZ2C00002327 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.03.09 | – |
| SKKZb21 | KZ2C00002186 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| SKKZb24 | KZ2C00006138 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| SKKZe1 | XS2399149694 US84612WAA18 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.10.21 | – |
Код бумаги:
SKKZe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
28.10.21
Дата открытия торгов:
29.10.21
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.10.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.04.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
18
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.10.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.10.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
13.10.26
Дата погашения:
28.10.26
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, АО "Фридом Финанс", АО "First Heartland Securities"
Платежный агент:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Регистратор:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента