Торговая информация

Торги

Список инструментов

SKKZe1

купонные международные облигации XS2399149694 (US84612WAA18)
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 2,000
Количество дней до погашения: 1 042
Период обращения: 28.10.21 – 28.10.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.12.23 89,5218 92,0133 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 89,3299 93,7297 100,0000 85,8592 81 68 089 000 28 472,9 64 089,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.12.23 0,8974 0,9223 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 0,9011 0,9413 1,0087 0,8600 81 68 089 000 28 472,9 64 089,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.12.23 6,00 5,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 5,80 3,68 6,10 2,00 81 68 089 000 28 472,9 64 089,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.09.23 12:53:17 89,3299 0 663 000 278,5 597,5
15.09.23 12:53:17 89,3299 +0,01 285 000 119,7 256,8
14.09.23 16:00:31 89,3212 -0,25 250 000 104,5 225,2
11.09.23 15:31:09 89,5416 +0,29 60 000 25,3 54,2
07.09.23 17:25:08 89,2864 +3,94 29 000 12,0 26,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.09.23 12:53:17 57,7840 0 663 000 278,5 597,5
15.09.23 12:53:17 57,7840 +0,01 285 000 119,7 256,8
14.09.23 16:00:31 0,9010 -0,25 250 000 104,5 225,2
11.09.23 15:31:09 0,9029 +0,29 60 000 25,3 54,2
07.09.23 17:25:08 0,9003 +3,94 29 000 12,0 26,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.09.23 12:53:17 5,80 0 663 000 278,5 597,5
15.09.23 12:53:17 5,80 0 285 000 119,7 256,8
14.09.23 16:00:31 5,80 +10 250 000 104,5 225,2
11.09.23 15:31:09 5,70 -9 60 000 25,3 54,2
07.09.23 17:25:08 5,79 -31 29 000 12,0 26,1

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
28.10.21
Дата открытия торгов:
29.10.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.10.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.10.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
142
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.04.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.04.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
13.10.26
Дата погашения:
28.10.26
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, АО "Фридом Финанс", АО "First Heartland Securities"
Платежный агент:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Регистратор:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
04.12.23 10:10 С 04 декабря KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00007151 (SKKZb25) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" в связи с истечением их срока обращения
04.12.23 09:30 Облигации KZ2C00007151 (SKKZb25) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
29.11.23 10:56 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о включении своих облигаций в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
27.11.23 12:00 Дочерняя компания АО "КазТрансОйл" привлекла 20 млрд тенге для модернизации магистрального водовода "Астрахань–Мангышлак"
17.11.23 16:50 16 НОЯБРЯ KASE ПРОВЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИРЖЕВОЙ ФОРУМ "РОЛЬ БИРЖ В ТРАНСФОРМАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ"
14.11.23 11:01 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило результаты голосования внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 06 ноября
03.11.23 14:56 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате четвертого купона по своим международным облигациям XS2399149694 (SKKZe1)
27.10.23 14:41 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 октября 2023 года
27.10.23 12:15 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 октября 2023 года
26.10.23 15:27 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 октября 2023 года
Все новости эмитента