Торговая информация

SKKZe1

купонные международные облигации XS2399149694 (US84612WAA18)
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 2,000
Количество дней до погашения: 1 401
Период обращения: 28.10.21 – 28.10.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.22 0 0,0 0,0
06.12.22 83,6817 88,8610 0 0,0 0,0
From 29.10.21 85,9032 93,8144 100,0000 85,8592 76 66 802 000 27 932,8 62 929,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.22 0 0,0 0,0
06.12.22 0,8390 0,8908 0 0,0 0,0
From 29.10.21 0,8607 0,9420 1,0087 0,8600 76 66 802 000 27 932,8 62 929,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.22 0 0,0 0,0
06.12.22 6,85 5,20 0 0,0 0,0
From 29.10.21 6,10 3,64 6,10 2,00 76 66 802 000 27 932,8 62 929,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.11.22 14:28:04 85,9032 0 7 000 2,8 6,0
23.11.22 14:28:04 85,9032 0 178 000 70,9 153,2
23.11.22 14:28:04 85,9032 0 247 000 98,4 212,6
23.11.22 14:28:04 85,9032 0 107 000 42,6 92,1
23.11.22 14:28:04 85,9032 0 791 000 315,0 680,8
23.11.22 14:28:04 85,9032 0 667 000 265,7 574,1
23.11.22 14:28:04 85,9032 +0,05 1 003 000 399,5 863,3
21.11.22 16:54:43 85,8592 0 2 412 000 952,2 2 074,3
21.11.22 16:54:43 85,8592 -3,65 588 000 232,1 505,7
09.09.22 14:37:33 89,1118 0 200 000 85,8 179,7
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.11.22 14:28:04 0,8607 0 7 000 2,8 6,0
23.11.22 14:28:04 0,8607 0 178 000 70,9 153,2
23.11.22 14:28:04 0,8607 0 247 000 98,4 212,6
23.11.22 14:28:04 0,8607 0 107 000 42,6 92,1
23.11.22 14:28:04 0,8607 0 791 000 315,0 680,8
23.11.22 14:28:04 0,8607 0 667 000 265,7 574,1
23.11.22 14:28:04 0,8607 +0,05 1 003 000 399,5 863,3
21.11.22 16:54:43 0,8600 0 2 412 000 952,2 2 074,3
21.11.22 16:54:43 0,8600 -3,65 588 000 232,1 505,7
09.09.22 14:37:33 0,8986 0 200 000 85,8 179,7
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.11.22 14:28:04 6,10 0 7 000 2,8 6,0
23.11.22 14:28:04 6,10 0 178 000 70,9 153,2
23.11.22 14:28:04 6,10 0 247 000 98,4 212,6
23.11.22 14:28:04 6,10 0 107 000 42,6 92,1
23.11.22 14:28:04 6,10 0 791 000 315,0 680,8
23.11.22 14:28:04 6,10 0 667 000 265,7 574,1
23.11.22 14:28:04 6,10 0 1 003 000 399,5 863,3
21.11.22 16:54:43 6,10 0 2 412 000 952,2 2 074,3
21.11.22 16:54:43 6,10 +115 588 000 232,1 505,7
09.09.22 14:37:33 4,95 0 200 000 85,8 179,7

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb25 KZ2C00007151 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 KASE_BM*
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18
основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21
Код бумаги:
SKKZe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
28.10.21
Дата открытия торгов:
29.10.21
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.10.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.10.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
141
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.04.23
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.04.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
13.10.26
Дата погашения:
28.10.26
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, АО "Фридом Финанс", АО "First Heartland Securities"
Платежный агент:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Регистратор:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.11.22 09:55 АО "КазТрансОйл" сообщает о заключении соглашения о предоставлении кредитной линии между ТОО "Магистральный Водовод" и АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
14.11.22 19:30 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 15 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 09:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. КАРАГАНДЕ В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 19:24 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST", СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 15 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 11:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. АСТАНА В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 19:19 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 15 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 11:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. ТУРКЕСТАН В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 19:12 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 17 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 09:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. ПЕТРОПАВЛОВСК В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 19:06 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 16 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 11:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. АКТОБЕ В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 18:49 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 16 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 10:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. КОКШЕТАУ В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 18:17 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 17 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 11:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. КОНАЕВ В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 18:10 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 18 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 11:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. ТАЛДЫКОРГАН В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 13:40 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 15 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 19:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. АТЫРАУ В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
Все новости эмитента