SKKZb21
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" купонные облигации KZ2C00002186 Последняя купонная ставка, % годовых : 4,000Количество дней до погашения: 6 388
Период обращения: 03.07.09 – 03.07.44
Характеристики
| Наименование облигации | купонные облигации |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1 000,00 |
| Число зарегистрированных облигаций | 190 000 000 |
| Issue volume, KZT | 190 000 000 000 |
| Номер выпуска в госреестре | D51 |
| Дата регистрации выпуска | 01.07.09 |
| Регистратор | АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая купонная ставка, % годовых | 4,000 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | 30/360 |
| Дата начала обращения | 03.07.09 |
| Срок обращения, лет | 35,00 |
| Срок обращения, дней | 12 600 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 02.07.44 |
| Период погашения | 03.07.44–18.07.44 |
| Порядок досрочного погашения | по решению Совета директоров Эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Эмитент доводит до сведения держателя облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем направления соответствующего уведомления. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой вознаграждения по облигациям. |
| Код бумаги | SKKZb21 |
| Список ценных бумаг | официальный, основная площадка, категория "облигации" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 03.07.09 |
| Валюта котирования | KZT |
| Число облигаций в обращении | 111 000 000 |
| ISIN | KZ2C00002186 |
| CFI | DBFUFR |
| BBGID | BBG0000VRKK4 |
| Маркет-мейкеры | |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 31.12.25 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 86 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 30.12.26 |
| Период ближайшей купонной выплаты | 31.12.26 – 19.01.27 |