27 июня на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 45,0 млн облигаций KZ2C00014504 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
/KASE, 26.06.25/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 27 июня 2025 года в торговой системе KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению облигаций KZ2C00014504 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (Астана) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
Специализированные торги будут проведены при условии включения указанных облигаций в официальный список KASE.
-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00014504
Торговый код KASE: будет присвоен позднее
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 45 000 000 000
– размещенный: –
Дата начала обращения: дата проведения первых состоявшихся
торгов по размещению облигаций
Последний день обращения: будет определен позднее
Дата начала погашения: будет определена позднее
Срок обращения: 15 лет (5 400 дней)
Купонная ставка: плавающая (индекс инфляции +
фиксированный купон)
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: будут определены позднее
Временная база: 30 / 360
-------------------------------------- -----------------------------------
Дата торгов: 27.06.25
Объявленный объем размещения, тенге: 45 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: ставка фиксированного купона
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:30
Время отсечения: 13:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 27.06.25, 13:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо выше цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок
заявок в зависимости от очередности их
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация Народного
Банка Казахстана "Halyk Finance"
--------------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должно быть указано значение ставки фиксированного купона в процентах годовых от номинальной стоимости облигации, выраженное с точностью до второго десятичного знака.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и номинальной стоимости одной облигации.
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее
[2025-06-26]