SKKZb26
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" индексированные купонные облигации KZ2C00014504 Последняя купонная ставка, % годовых фиксированная маржа + индекс: 3,500 + 10,420Количество дней до погашения: 4 925
Период обращения: 27.06.25 – 27.06.40
Характеристики
| Наименование облигации | индексированные купонные облигации |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1 000,00 |
| Число зарегистрированных облигаций | 45 000 000 |
| Issue volume, KZT | 45 000 000 000 |
| ISIN | KZ2C00014504 |
| Вид купонной ставки | плавающая |
| Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс) | 3,500 + 10,420 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | 30/360 |
| Дата начала обращения | 27.06.25 |
| Срок обращения, лет | 15,00 |
| Срок обращения, дней | 5 400 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 26.06.40 |
| Период погашения | 27.06.40–11.07.40 |
| Наименование финансового консультанта эмитента | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" - HALFN |
| Код бумаги | SKKZb26 |
| Список ценных бумаг | официальный, основная площадка, категория "облигации" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 27.06.25 |
| Валюта котирования | KZT |
| Дата открытия торгов | 12.12.25 |
| Число облигаций в обращении | 45 000 000 |
| ISIN | KZ2C00014504 |
| Инициатор допуска | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" - SKKZ |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1,0 |
| Маркет-мейкеры | |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 27.06.26 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 65 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 26.12.26 |
| Период ближайшей купонной выплаты | 27.12.26 – 13.01.27 |