Торговая информация

SKKZb8

купонные KZ2C00002285
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Текущая купонная ставка, % годовых: 12,500
Количество дней до погашения: 321
Период обращения: 19.03.20 – 19.04.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.05.20 0 0 0,0 0
27.05.20 0 0 0,0 0
From 18.03.09 100,3819 22,0317 100,3819 12,5000 8 45 427 008 45 445,8 103 281,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.05.20 0 0 0,0 0
27.05.20 0 0 0,0 0
From 18.03.09 1 003,8190 108,8741 1 003,8190 1 003,8190 8 45 427 008 45 445,8 103 281,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.05.20 0 0 0,0 0
27.05.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 0,00 8 45 427 008 45 445,8 103 281,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb8
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
30.03.20 14:08:00 100,38 0 927 008 930,548 2 087,180
30.03.20 14:08:00 100,38 0 2 000 000 2 007,638 4 503,046
30.03.20 14:08:00 100,38 2 000 000 2 007,638 4 503,046
19.03.20 15:37:28 12,50 0 591 240 591,240 1 345,807
19.03.20 15:37:28 12,50 0 5 173 357 5 173,357 11 775,829
19.03.20 15:37:28 12,50 0 4 927 008 4 927,008 11 215,078
19.03.20 15:37:28 12,50 0 9 854 015 9 854,015 22 430,153
19.03.20 15:37:28 12,50 19 954 380 19 954,380 45 421,060
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
30.03.20 14:08:00 1 003,82 0 927 008 930,548 2 087,180
30.03.20 14:08:00 1 003,82 0 2 000 000 2 007,638 4 503,046
30.03.20 14:08:00 1 003,82 2 000 000 2 007,638 4 503,046
19.03.20 15:37:28 591 240 591,240 1 345,807
19.03.20 15:37:28 5 173 357 5 173,357 11 775,829
19.03.20 15:37:28 4 927 008 4 927,008 11 215,078
19.03.20 15:37:28 9 854 015 9 854,015 22 430,153
19.03.20 15:37:28 19 954 380 19 954,380 45 421,060
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
30.03.20 14:08:00 0,00 0 927 008 930,548 2 087,180
30.03.20 14:08:00 0,00 0 2 000 000 2 007,638 4 503,046
30.03.20 14:08:00 0,00 2 000 000 2 007,638 4 503,046
19.03.20 15:37:28 0,00 0 591 240 591,240 1 345,807
19.03.20 15:37:28 0,00 0 5 173 357 5 173,357 11 775,829
19.03.20 15:37:28 0,00 0 4 927 008 4 927,008 11 215,078
19.03.20 15:37:28 0,00 0 9 854 015 9 854,015 22 430,153
19.03.20 15:37:28 0,00 19 954 380 19 954,380 45 421,060

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb8 KZ2C00002285 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb9 KZ2C00002293 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb13 KZ2C00002335 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb14 KZ2C00002343 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
SKKZb23 KZ2C00002194 основная долговые ценные бумаги облигации 08.10.10 KASE_BM*
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
Код бумаги:
SKKZb8
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
13.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002285
BBGID:
BBG0000D3FB1
Текущая купонная ставка, % годовых
12,500
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 500 000
Объем выпуска, KZT:
40 500 000 000
Число облигаций в обращении:
40 500 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-8
Дата регистрации выпуска:
03.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.03.20
Срок обращения, месяцев:
13,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.03.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
321
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.04.21
Период ближайшей купонной выплаты:
19.04.21 – 30.04.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
18.04.21
Период погашения:
19.04.21–30.04.21
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров Эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Эмитент доводит до сведения держателя облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем направления соответствующего уведомления. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой вознаграждения по облигациям.
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
22.05.20, 11:09 АО "Самрук-Энерго" сокращает свои расходы
13.05.20, 11:12 АО "Самрук-Энерго" сообщило о работе предприятий холдинга в условиях карантина по COVID-19
04.05.20, 12:45 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "КазМунайГаз" по состоянию на 01 апреля 2020 года
30.04.20, 11:37 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ШалкияЦинк ЛТД" по состоянию на 01 апреля 2020 года
30.04.20, 11:14 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 апреля 2020 года
29.04.20, 17:13 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Samruk-Kazyna Construction" по состоянию на 01 апреля 2020 года
29.04.20, 14:59 АО "Самрук-Энерго" сообщило результаты деятельности ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" за первый квартал 2020 года
28.04.20, 10:45 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" по состоянию на 01 апреля 2020 года
27.04.20, 10:39 Совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" принял решение о размещении 1 750 простых акций путем реализации права преимущественной покупки акций единственным акционером общества
23.04.20, 12:37 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "АстанаГаз КМГ" по состоянию на 01 апреля 2020 года
Все новости эмитента