Торговая информация

SKKZb8

купонные KZ2C00002285
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Текущая купонная ставка, % годовых: 12,500
Количество дней до погашения: 135
Период обращения: 13.03.09 – 19.04.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.12.20 0 0 0,0 0
03.12.20 0 0 0,0 0
From 18.03.09 3 4 927 008 4 945,8 11 093,272
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.12.20 0 0 0,0 0
03.12.20 0 0 0,0 0
From 18.03.09 1 007,6195 1 007,6195 1 007,6195 1 007,6195 3 4 927 008 4 945,8 11 093,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.12.20 0 0 0,0 0
03.12.20 0 0 0,0 0
From 18.03.09 3 4 927 008 4 945,8 11 093,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb8
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
30.03.20 14:08:00 927 008 930,5 2 087,2
30.03.20 14:08:00 2 000 000 2 007,6 4 503,0
30.03.20 14:08:00 2 000 000 2 007,6 4 503,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
30.03.20 14:08:00 1 003,8190 0 927 008 930,5 2 087,2
30.03.20 14:08:00 1 003,8190 0 2 000 000 2 007,6 4 503,0
30.03.20 14:08:00 1 003,8190 2 000 000 2 007,6 4 503,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
30.03.20 14:08:00 0,00 0 927 008 930,5 2 087,2
30.03.20 14:08:00 0,00 0 2 000 000 2 007,6 4 503,0
30.03.20 14:08:00 0,00 2 000 000 2 007,6 4 503,0

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb8 KZ2C00002285 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb9 KZ2C00002293 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb13 KZ2C00002335 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb14 KZ2C00002343 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb25 KZ2C00007151 основная долговые ценные бумаги облигации
Код бумаги:
SKKZb8
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
13.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002285
BBGID:
BBG0000D3FB1
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 500 000
Объем выпуска, KZT:
40 500 000 000
Число облигаций в обращении:
40 500 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-8
Дата регистрации выпуска:
03.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.03.09
Срок обращения, лет:
12.1
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.03.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
135
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.04.21
Период ближайшей купонной выплаты:
19.04.21 – 30.04.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
18.04.21
Период погашения:
19.04.21–30.04.21
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров Эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Эмитент доводит до сведения держателя облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем направления соответствующего уведомления. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой вознаграждения по облигациям.
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
04.12.20 14:07 С 07 декабря на KASE открываются торги облигациями KZ2C00007151 (SKKZb25) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
03.12.20 18:46 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло на KASE 03 декабря 129,2 млрд тенге, разместив трехлетние облигации KZ2C00007151 (SKKZb25) под 10,90 % годовых
03.12.20 08:30 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 129,2 млн облигаций KZ2C00007151 (SKKZb25) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
30.11.20 08:36 /ПОВТОР/ 03 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 129,2 млн облигаций KZ2C00007151 (SKKZb25) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
27.11.20 15:34 03 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 129,2 млн облигаций KZ2C00007151 (SKKZb25) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
27.11.20 14:59 С 27 ноября облигации KZ2С00007094 (KZIKb33) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" и KZ2C00007151 (SKKZb25) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
25.11.20 17:32 Облигации KZ2C00007151 (SKKZb25) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
21.10.20 09:20 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 октября 2020 года
20.10.20 16:35 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 октября 2020 года
20.10.20 16:25 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Tin One Mining" (Тин Уан Майнинг) по состоянию на 01 октября 2020 года
Все новости эмитента