Торговая информация

Торги

Список инструментов

SKKZb25

купонные облигации KZ2C00007151
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,900
Количество дней до погашения: 512
Период обращения: 03.12.20 – 03.12.23
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.07.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.06.22 100,7518 100,7518 100,7518 100,7518 100,7518 100,7518 1 8 566 8,7 18,7
From 07.12.20 – – 100,7518 100,6361 103,0100 100,0796 325 58 774 464 59 483,5 139 044,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.07.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.06.22 1 016,9041 1 016,9041 1 016,9041 1 016,9041 1 016,9041 1 016,9041 1 8 566 8,7 18,7
From 07.12.20 – – 1 016,9041 1 020,3756 1 072,1056 967,7781 325 58 774 464 59 483,5 139 044,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.07.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.06.22 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 1 8 566 8,7 18,7
From 07.12.20 – – 10,30 10,56 10,85 9,65 325 58 774 464 59 483,5 139 044,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb25
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.06.22 16:54:14 100,7518 -0,01 8 566 8,7 18,7
29.06.22 16:50:50 100,7575 -0,00 11 432 11,6 25,5
28.06.22 16:45:53 100,7595 -0,00 9 123 9,3 20,1
27.06.22 16:31:56 100,7614 -0,00 12 846 13,0 27,7
24.06.22 16:33:15 100,7633 -0,00 9 654 9,8 21,1
23.06.22 16:47:13 100,7653 -0,01 10 255 10,4 22,9
22.06.22 16:59:00 100,7712 -0,00 9 861 10,0 22,3
21.06.22 16:45:55 100,7732 -0,00 20 511 20,8 46,9
20.06.22 16:41:36 100,7752 -0,00 14 668 14,9 33,3
17.06.22 16:26:09 100,7772 -0,00 10 500 10,6 24,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.06.22 16:54:14 1 016,9041 -0,01 8 566 8,7 18,7
29.06.22 16:50:50 1 016,0528 -0,00 11 432 11,6 25,5
28.06.22 16:45:53 1 015,7700 -0,00 9 123 9,3 20,1
27.06.22 16:31:56 1 015,4862 -0,00 12 846 13,0 27,7
24.06.22 16:33:15 1 015,2024 -0,00 9 654 9,8 21,1
23.06.22 16:47:13 1 014,9197 -0,01 10 255 10,4 22,9
22.06.22 16:59:00 1 014,0703 -0,00 9 861 10,0 22,3
21.06.22 16:45:55 1 013,7876 -0,00 20 511 20,8 46,9
20.06.22 16:41:36 1 013,5048 -0,00 14 668 14,9 33,3
17.06.22 16:26:09 1 013,2220 -0,00 10 500 10,6 24,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.06.22 16:54:14 10,30 0 8 566 8,7 18,7
29.06.22 16:50:50 10,30 0 11 432 11,6 25,5
28.06.22 16:45:53 10,30 0 9 123 9,3 20,1
27.06.22 16:31:56 10,30 0 12 846 13,0 27,7
24.06.22 16:33:15 10,30 0 9 654 9,8 21,1
23.06.22 16:47:13 10,30 0 10 255 10,4 22,9
22.06.22 16:59:00 10,30 0 9 861 10,0 22,3
21.06.22 16:45:55 10,30 0 20 511 20,8 46,9
20.06.22 16:41:36 10,30 0 14 668 14,9 33,3
17.06.22 16:26:09 10,30 0 10 500 10,6 24,1

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb25 KZ2C00007151 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 KASE_BM*
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZb25
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
27.11.20
Дата открытия торгов:
07.12.20
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007151
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,900
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
129 200 000
Issue volume, KZT:
129 200 000 000
Число облигаций в обращении:
129 200 000
Дата регистрации выпуска:
17.11.20
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.12.20
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.06.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
152
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.12.22
Период ближайшей купонной выплаты:
03.12.22 – 20.12.22
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
02.12.23
Период погашения:
03.12.23–26.12.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.06.22 11:54 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00007151 (SKKZb25)
16.06.22 15:57 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" за 2021 год
16.06.22 11:32 Совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" принял решение о размещении одной простой акции общества посредством реализации единственным акционером права преимущественной покупки акций
15.06.22 14:56 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" перестало обладать 49,5%-й долей участия в ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." ("Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.")
26.05.22 09:51 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате первого купона по своим международным облигациям XS2399149694 (SKKZe1)
18.04.22 14:49 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Лизинг Групп" по состоянию на 01 апреля 2022 года
13.04.22 09:49 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 апреля 2022 года
12.04.22 18:13 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 апреля 2022 года
12.04.22 16:57 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" по состоянию на 01 апреля 2022 года
11.04.22 16:31 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 апреля 2022 года
Все новости эмитента