Торговая информация

SKKZb25

купонные облигации KZ2C00007151
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,900
Days to maturity: 940
Circulation period: 03.12.20 – 03.12.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.04.21 100,0875 101,9954 0 0,0 0,0
22.04.21 100,0872 101,9968 0 0,0 0,0
From 07.12.20 100,6487 100,5465 103,0100 100,0796 26 36 105 596 36 445,6 86 659,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.04.21 1 044,4750 1 063,5540 0 0,0 0,0
22.04.21 1 044,1692 1 063,2652 0 0,0 0,0
From 07.12.20 1 044,0314 1 012,8467 1 054,6539 1 001,2111 26 36 105 596 36 445,6 86 659,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.04.21 10,85 10,00 10,60 0 0,0 0,0
22.04.21 10,85 10,00 10,60 0 0,0 0,0
From 07.12.20 10,60 10,67 10,85 9,70 26 36 105 596 36 445,6 86 659,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb25
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
05.04.21 11:53:18 100,6487 +0,34 408 033 426,0 998,0
26.03.21 15:30:12 100,3083 -0,00 196 408 204,0 481,8
25.03.21 16:13:11 100,3084 -1,70 4 000 000 4 152,8 9 857,4
19.03.21 14:27:09 102,0440 +1,96 1 0,001 0,003
16.03.21 12:22:05 100,0796 -1,95 1 0,001 0,002
10.03.21 11:52:26 102,0685 +1,40 2 0,002 0,005
02.03.21 15:52:15 100,6640 -0,01 404 276 418,1 1 000,5
17.02.21 15:27:35 100,6700 0 403 996 416,0 998,5
17.02.21 12:51:58 100,6700 -1,42 30 000 30,9 74,1
15.02.21 12:14:18 102,1200 0 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
05.04.21 11:53:18 1 044,0314 +0,34 408 033 426,0 998,0
26.03.21 15:30:12 1 038,5080 -0,00 196 408 204,0 481,8
25.03.21 16:13:11 1 038,2062 -1,70 4 000 000 4 152,8 9 857,4
19.03.21 14:27:09 1 054,6500 +1,96 1 0,001 0,003
16.03.21 12:22:05 1 032,5900 -1,95 1 0,001 0,002
10.03.21 11:52:26 1 050,6600 +1,40 2 0,002 0,005
02.03.21 15:52:15 1 034,1928 -0,01 404 276 418,1 1 000,5
17.02.21 15:27:35 1 029,7111 0 403 996 416,0 998,5
17.02.21 12:51:58 1 029,7111 -1,42 30 000 30,9 74,1
15.02.21 12:14:18 1 043,6100 0 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
05.04.21 11:53:18 10,60 -15 408 033 426,0 998,0
26.03.21 15:30:12 10,75 0 196 408 204,0 481,8
25.03.21 16:13:11 10,75 +75 4 000 000 4 152,8 9 857,4
19.03.21 14:27:09 10,00 -85 1 0,001 0,003
16.03.21 12:22:05 10,85 +85 1 0,001 0,002
10.03.21 11:52:26 10,00 -60 2 0,002 0,005
02.03.21 15:52:15 10,60 0 404 276 418,1 1 000,5
17.02.21 15:27:35 10,60 0 403 996 416,0 998,5
17.02.21 12:51:58 10,60 +60 30 000 30,9 74,1
15.02.21 12:14:18 10,00 0 1 0,001 0,002

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb25 KZ2C00007151 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 KASE_BM*
Код бумаги:
SKKZb25
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
27.11.20
Дата открытия торгов:
07.12.20
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007151
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,900
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
129 200 000
Issue volume, KZT:
129 200 000 000
Число облигаций в обращении:
129 200 000
Дата регистрации выпуска:
17.11.20
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.12.20
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
40
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.06.21
Период ближайшей купонной выплаты:
03.06.21 – 16.06.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
02.12.23
Период погашения:
03.12.23–26.12.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
16.04.21 12:56 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" перестало обладать акциями АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности"
14.04.21 11:45 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Tin One Mining" (Тин Уан Майнинг) по состоянию на 01 апреля 2021 года
14.04.21 09:30 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" по состоянию на 01 апреля 2021 года
13.04.21 10:44 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "KEGOC" по состоянию на 01 апреля 2021 года
12.04.21 14:30 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 апреля 2021 года
12.04.21 14:00 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 апреля 2021 года
12.04.21 10:24 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Лизинг Групп" по состоянию на 01 апреля 2021 года
09.04.21 10:54 Есимханов С.К. назначен Председателем Правления АО "Самрук-Энерго"
02.04.21 15:03 С 02 апреля АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00007151 (SKKZb25) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
02.04.21 13:04 Изменен состав Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Все новости эмитента