Торговая информация

Торги

Список инструментов

SKKZb25

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 04.12.23
купонные облигации KZ2C00007151
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,900
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 03.12.20 – 03.12.23
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.12.20 – – 99,8565 100,6230 103,0100 99,0930 534 61 533 464 62 344,5 145 178,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.12.20 – – 1 048,2206 1 021,1197 1 072,1056 967,7781 534 61 533 464 62 344,5 145 178,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.12.20 – – 13,90 10,56 13,90 9,65 534 61 533 464 62 344,5 145 178,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb25
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.11.23 12:53:59 99,8565 +0,09 3 0,003 0,007
23.10.23 11:32:33 99,7640 0 1 0,001 0,002
23.10.23 11:31:33 99,7640 +0,01 1 0,001 0,002
20.10.23 11:30:00 99,7518 +0,15 1 0,001 0,002
27.09.23 16:48:16 99,6029 0 1 0,001 0,002
27.09.23 16:48:00 99,6029 -0,16 1 0,001 0,002
18.09.23 14:42:36 99,7673 +0,04 1 0,001 0,002
04.09.23 15:06:24 99,7292 0 1 0,001 0,002
04.09.23 11:30:07 99,7292 +0,21 20 0,021 0,045
03.08.23 11:47:28 99,5154 -0,04 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.11.23 12:53:59 1 048,2233 +0,09 3 0,003 0,007
23.10.23 11:32:33 1 040,9400 0 1 0,001 0,002
23.10.23 11:31:33 1 040,9400 +0,01 1 0,001 0,002
20.10.23 11:30:00 1 040,2100 +0,15 1 0,001 0,002
27.09.23 16:48:16 1 031,1500 0 1 0,001 0,002
27.09.23 16:48:00 1 031,1500 -0,16 1 0,001 0,002
18.09.23 14:42:36 1 030,0700 +0,04 1 0,001 0,002
04.09.23 15:06:24 1 025,4500 0 1 0,001 0,002
04.09.23 11:30:07 1 025,4505 +0,21 20 0,021 0,045
03.08.23 11:47:28 1 014,5300 -0,04 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.11.23 12:53:59 13,90 +90 3 0,003 0,007
23.10.23 11:32:33 13,00 0 1 0,001 0,002
23.10.23 11:31:33 13,00 0 1 0,001 0,002
20.10.23 11:30:00 13,00 0 1 0,001 0,002
27.09.23 16:48:16 13,00 0 1 0,001 0,002
27.09.23 16:48:00 13,00 +110 1 0,001 0,002
18.09.23 14:42:36 11,90 0 1 0,001 0,002
04.09.23 15:06:24 11,90 0 1 0,001 0,002
04.09.23 11:30:07 11,90 -46 20 0,021 0,045
03.08.23 11:47:28 12,36 +36 1 0,001 0,002

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZb25
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
27.11.20
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007151
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,900
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
129 200 000
Issue volume, KZT:
129 200 000 000
Число облигаций в обращении:
129 200 000
Дата регистрации выпуска:
17.11.20
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.12.20
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.12.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
02.12.23
Период погашения:
03.12.23–26.12.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
04.12.23 10:10 С 04 декабря KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00007151 (SKKZb25) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" в связи с истечением их срока обращения
04.12.23 09:30 Облигации KZ2C00007151 (SKKZb25) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
29.11.23 10:56 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о включении своих облигаций в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
27.11.23 12:00 Дочерняя компания АО "КазТрансОйл" привлекла 20 млрд тенге для модернизации магистрального водовода "Астрахань–Мангышлак"
17.11.23 16:50 16 НОЯБРЯ KASE ПРОВЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИРЖЕВОЙ ФОРУМ "РОЛЬ БИРЖ В ТРАНСФОРМАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ"
14.11.23 11:01 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило результаты голосования внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 06 ноября
03.11.23 14:56 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате четвертого купона по своим международным облигациям XS2399149694 (SKKZe1)
27.10.23 14:41 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 октября 2023 года
27.10.23 12:15 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 октября 2023 года
26.10.23 15:27 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 октября 2023 года
Все новости эмитента