Торговая информация

SKKZb25

купонные облигации KZ2C00007151
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,900
Количество дней до погашения: 359
Период обращения: 03.12.20 – 03.12.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 (17:30) 100,5502 100,5500 100,5500 100,5500 100,5500 100,5500 1 9 000 9,1 19,3
01.12.22 100,5524 100,5522 100,5522 100,5522 100,5522 100,5522 1 10 000 10,1 21,5
From 07.12.20 100,5500 100,6350 103,0100 100,0796 447 60 905 949 61 711,7 143 805,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 (17:30) 1 006,4103 1 006,4083 1 006,4083 1 006,4083 1 006,4083 1 006,4083 1 9 000 9,1 19,3
01.12.22 1 006,1296 1 006,1276 1 006,1276 1 006,1276 1 006,1276 1 006,1276 1 10 000 10,1 21,5
From 07.12.20 1 006,4083 1 021,2507 1 072,1056 967,7781 447 60 905 949 61 711,7 143 805,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 (17:30) 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 1 9 000 9,1 19,3
01.12.22 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 1 10 000 10,1 21,5
From 07.12.20 10,30 10,55 10,85 9,65 447 60 905 949 61 711,7 143 805,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb25
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.12.22 16:49:54 100,5500 -0,00 9 000 9,1 19,3
01.12.22 16:35:39 100,5522 -0,01 10 000 10,1 21,5
30.11.22 16:32:59 100,5573 -0,00 8 306 8,8 18,8
29.11.22 16:57:03 100,5581 -0,00 6 266 6,6 14,2
28.11.22 16:50:26 100,5588 -0,00 5 858 6,2 13,3
25.11.22 16:33:32 100,5595 -0,00 6 132 6,5 13,9
24.11.22 16:22:45 100,5603 -0,00 6 899 7,3 15,8
23.11.22 16:55:58 100,5625 -0,00 6 847 7,2 15,7
22.11.22 16:49:58 100,5633 -0,00 6 846 7,2 15,6
21.11.22 16:46:40 100,5641 -0,00 6 899 7,3 15,9
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.12.22 16:49:54 1 006,4083 -0,00 9 000 9,1 19,3
01.12.22 16:35:39 1 006,1276 -0,01 10 000 10,1 21,5
30.11.22 16:32:59 1 059,7702 -0,00 8 306 8,8 18,8
29.11.22 16:57:03 1 059,4754 -0,00 6 266 6,6 14,2
28.11.22 16:50:26 1 059,1797 -0,00 5 858 6,2 13,3
25.11.22 16:33:32 1 058,8839 -0,00 6 132 6,5 13,9
24.11.22 16:22:45 1 058,5891 -0,00 6 899 7,3 15,8
23.11.22 16:55:58 1 057,7028 -0,00 6 847 7,2 15,7
22.11.22 16:49:58 1 057,4080 -0,00 6 846 7,2 15,6
21.11.22 16:46:40 1 057,1132 -0,00 6 899 7,3 15,9
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.12.22 16:49:54 10,30 0 9 000 9,1 19,3
01.12.22 16:35:39 10,30 0 10 000 10,1 21,5
30.11.22 16:32:59 10,30 0 8 306 8,8 18,8
29.11.22 16:57:03 10,30 0 6 266 6,6 14,2
28.11.22 16:50:26 10,30 0 5 858 6,2 13,3
25.11.22 16:33:32 10,30 0 6 132 6,5 13,9
24.11.22 16:22:45 10,30 0 6 899 7,3 15,8
23.11.22 16:55:58 10,30 0 6 847 7,2 15,7
22.11.22 16:49:58 10,30 0 6 846 7,2 15,6
21.11.22 16:46:40 10,30 0 6 899 7,3 15,9

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb25 KZ2C00007151 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 KASE_BM*
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18
основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21
Код бумаги:
SKKZb25
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
27.11.20
Дата открытия торгов:
07.12.20
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007151
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,900
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
129 200 000
Issue volume, KZT:
129 200 000 000
Число облигаций в обращении:
129 200 000
Дата регистрации выпуска:
17.11.20
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.12.20
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.12.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
179
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.06.23
Период ближайшей купонной выплаты:
03.06.23 – 16.06.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
02.12.23
Период погашения:
03.12.23–26.12.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.11.22 09:55 АО "КазТрансОйл" сообщает о заключении соглашения о предоставлении кредитной линии между ТОО "Магистральный Водовод" и АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
14.11.22 19:30 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 15 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 09:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. КАРАГАНДЕ В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 19:24 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST", СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 15 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 11:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. АСТАНА В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 19:19 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 15 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 11:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. ТУРКЕСТАН В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 19:12 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 17 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 09:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. ПЕТРОПАВЛОВСК В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 19:06 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 16 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 11:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. АКТОБЕ В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 18:49 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 16 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 10:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. КОКШЕТАУ В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 18:17 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 17 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 11:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. КОНАЕВ В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 18:10 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 18 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 11:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. ТАЛДЫКОРГАН В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 13:40 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 15 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 19:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. АТЫРАУ В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
Все новости эмитента