Торговая информация

Торги

Список инструментов

SKKZb25

купонные облигации KZ2C00007151
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,900
Количество дней до погашения: 179
Период обращения: 03.12.20 – 03.12.23
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.06.23 99,4870 100,4194 – – – – – 0 0,0 0,0
01.06.23 99,4850 100,4225 – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.12.20 – – 100,4302 100,6231 103,0100 99,0930 518 61 529 952 62 341,0 145 171,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.06.23 995,7783 1 005,1023 – – – – – 0 0,0 0,0
01.06.23 995,4556 1 004,8306 – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.12.20 – – 1 058,4992 1 021,1205 1 072,1056 967,7781 518 61 529 952 62 341,0 145 171,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.06.23 12,00 10,00 – – – – – 0 0,0 0,0
01.06.23 12,00 10,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.12.20 – – 10,00 10,56 11,55 9,65 518 61 529 952 62 341,0 145 171,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb25
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.23 15:23:18 100,4302 -0,00 1 0,001 0,002
25.05.23 13:49:29 100,4349 -0,01 1 0,001 0,002
23.05.23 16:33:42 100,4414 +0,95 4 0,004 0,009
23.02.23 16:18:26 99,4977 +0,00 9 310 9,5 21,3
22.02.23 16:31:46 99,4931 +0,00 8 347 8,5 19,1
21.02.23 15:59:50 99,4916 +0,00 11 634 11,9 26,5
20.02.23 14:53:58 99,4901 +0,00 12 001 12,2 27,5
17.02.23 16:51:11 99,4886 +0,00 9 941 10,1 22,8
16.02.23 15:04:41 99,4871 +0,00 10 642 10,8 24,2
15.02.23 16:23:25 99,4827 +0,00 13 659 13,9 30,8
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.23 15:23:18 1 058,5000 -0,00 1 0,001 0,002
25.05.23 13:49:29 1 057,6400 -0,01 1 0,001 0,002
23.05.23 16:33:42 1 056,4925 +0,95 4 0,004 0,009
23.02.23 16:18:26 1 020,4103 +0,00 9 310 9,5 21,3
22.02.23 16:31:46 1 019,4560 +0,00 8 347 8,5 19,1
21.02.23 15:59:50 1 019,1382 +0,00 11 634 11,9 26,5
20.02.23 14:53:58 1 018,8204 +0,00 12 001 12,2 27,5
17.02.23 16:51:11 1 018,5027 +0,00 9 941 10,1 22,8
16.02.23 15:04:41 1 018,1849 +0,00 10 642 10,8 24,2
15.02.23 16:23:25 1 017,2326 +0,00 13 659 13,9 30,8
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.23 15:23:18 10,00 0 1 0,001 0,002
25.05.23 13:49:29 10,00 0 1 0,001 0,002
23.05.23 16:33:42 10,00 -155 4 0,004 0,009
23.02.23 16:18:26 11,55 0 9 310 9,5 21,3
22.02.23 16:31:46 11,55 0 8 347 8,5 19,1
21.02.23 15:59:50 11,55 0 11 634 11,9 26,5
20.02.23 14:53:58 11,55 0 12 001 12,2 27,5
17.02.23 16:51:11 11,55 0 9 941 10,1 22,8
16.02.23 15:04:41 11,55 0 10 642 10,8 24,2
15.02.23 16:23:25 11,55 0 13 659 13,9 30,8

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb25 KZ2C00007151 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 KASE_BM*
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZb25
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
27.11.20
Дата открытия торгов:
07.12.20
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007151
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,900
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
129 200 000
Issue volume, KZT:
129 200 000 000
Число облигаций в обращении:
129 200 000
Дата регистрации выпуска:
17.11.20
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.12.20
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.06.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
179
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.12.23
Период ближайшей купонной выплаты:
03.12.23 – 26.12.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
02.12.23
Период погашения:
03.12.23–26.12.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
12.05.23 10:55 Изменен состав Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
28.04.23 18:03 АО "КазТрансОйл" сообщает о привлечении ТОО "Магистральный Водовод" 50 млрд тенге для реализации проекта "Реконструкция и расширение магистрального водовода "Астрахань–Мангышлак" 1 очередь"
28.04.23 11:04 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате третьего купона по своим международным облигациям XS2399149694 (SKKZe1)
27.04.23 16:05 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" стало обладать 100%-ми долями участия в ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" и ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС"
25.04.23 16:08 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 апреля 2023 года
25.04.23 15:24 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 апреля 2023 года
24.04.23 17:29 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 апреля 2023 года
24.04.23 17:16 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Лизинг Групп" по состоянию на 01 апреля 2023 года
24.04.23 12:41 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "НАК "Казатомпром" по состоянию на 01 апреля 2023 года
21.04.23 17:56 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 апреля 2023 года
Все новости эмитента