Торговая информация

SKKZb25

купонные облигации KZ2C00007151
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,900
Количество дней до погашения: 179
Период обращения: 03.12.20 – 03.12.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.06.23 99,4870 100,4194 0 0,0 0,0
01.06.23 99,4850 100,4225 0 0,0 0,0
From 07.12.20 100,4302 100,6231 103,0100 99,0930 518 61 529 952 62 341,0 145 171,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.06.23 995,7783 1 005,1023 0 0,0 0,0
01.06.23 995,4556 1 004,8306 0 0,0 0,0
From 07.12.20 1 058,4992 1 021,1205 1 072,1056 967,7781 518 61 529 952 62 341,0 145 171,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.06.23 12,00 10,00 0 0,0 0,0
01.06.23 12,00 10,00 0 0,0 0,0
From 07.12.20 10,00 10,56 11,55 9,65 518 61 529 952 62 341,0 145 171,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb25
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.23 15:23:18 100,4302 -0,00 1 0,001 0,002
25.05.23 13:49:29 100,4349 -0,01 1 0,001 0,002
23.05.23 16:33:42 100,4414 +0,95 4 0,004 0,009
23.02.23 16:18:26 99,4977 +0,00 9 310 9,5 21,3
22.02.23 16:31:46 99,4931 +0,00 8 347 8,5 19,1
21.02.23 15:59:50 99,4916 +0,00 11 634 11,9 26,5
20.02.23 14:53:58 99,4901 +0,00 12 001 12,2 27,5
17.02.23 16:51:11 99,4886 +0,00 9 941 10,1 22,8
16.02.23 15:04:41 99,4871 +0,00 10 642 10,8 24,2
15.02.23 16:23:25 99,4827 +0,00 13 659 13,9 30,8
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.23 15:23:18 1 058,5000 -0,00 1 0,001 0,002
25.05.23 13:49:29 1 057,6400 -0,01 1 0,001 0,002
23.05.23 16:33:42 1 056,4925 +0,95 4 0,004 0,009
23.02.23 16:18:26 1 020,4103 +0,00 9 310 9,5 21,3
22.02.23 16:31:46 1 019,4560 +0,00 8 347 8,5 19,1
21.02.23 15:59:50 1 019,1382 +0,00 11 634 11,9 26,5
20.02.23 14:53:58 1 018,8204 +0,00 12 001 12,2 27,5
17.02.23 16:51:11 1 018,5027 +0,00 9 941 10,1 22,8
16.02.23 15:04:41 1 018,1849 +0,00 10 642 10,8 24,2
15.02.23 16:23:25 1 017,2326 +0,00 13 659 13,9 30,8
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.23 15:23:18 10,00 0 1 0,001 0,002
25.05.23 13:49:29 10,00 0 1 0,001 0,002
23.05.23 16:33:42 10,00 -155 4 0,004 0,009
23.02.23 16:18:26 11,55 0 9 310 9,5 21,3
22.02.23 16:31:46 11,55 0 8 347 8,5 19,1
21.02.23 15:59:50 11,55 0 11 634 11,9 26,5
20.02.23 14:53:58 11,55 0 12 001 12,2 27,5
17.02.23 16:51:11 11,55 0 9 941 10,1 22,8
16.02.23 15:04:41 11,55 0 10 642 10,8 24,2
15.02.23 16:23:25 11,55 0 13 659 13,9 30,8

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb25 KZ2C00007151 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 KASE_BM*
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18
основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21
Код бумаги:
SKKZb25
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
27.11.20
Дата открытия торгов:
07.12.20
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007151
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,900
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
129 200 000
Issue volume, KZT:
129 200 000 000
Число облигаций в обращении:
129 200 000
Дата регистрации выпуска:
17.11.20
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.12.20
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.06.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
179
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.12.23
Период ближайшей купонной выплаты:
03.12.23 – 26.12.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
02.12.23
Период погашения:
03.12.23–26.12.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
12.05.23 10:55 Изменен состав Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
28.04.23 18:03 АО "КазТрансОйл" сообщает о привлечении ТОО "Магистральный Водовод" 50 млрд тенге для реализации проекта "Реконструкция и расширение магистрального водовода "Астрахань–Мангышлак" 1 очередь"
28.04.23 11:04 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате третьего купона по своим международным облигациям XS2399149694 (SKKZe1)
27.04.23 16:05 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" стало обладать 100%-ми долями участия в ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" и ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС"
25.04.23 16:08 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 апреля 2023 года
25.04.23 15:24 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 апреля 2023 года
24.04.23 17:29 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 апреля 2023 года
24.04.23 17:16 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Лизинг Групп" по состоянию на 01 апреля 2023 года
24.04.23 12:41 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "НАК "Казатомпром" по состоянию на 01 апреля 2023 года
21.04.23 17:56 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 апреля 2023 года
Все новости эмитента