Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

SKKZb25

купонные облигации KZ2C00007151
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,900
Days to maturity: 940
Circulation period: 03.12.20 – 03.12.23
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.04.21 100,0875 101,9954 – – – – – 0 0,0 0,0
22.04.21 100,0872 101,9968 – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.12.20 – – 100,6487 100,5465 103,0100 100,0796 26 36 105 596 36 445,6 86 659,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.04.21 1 044,4750 1 063,5540 – – – – – 0 0,0 0,0
22.04.21 1 044,1692 1 063,2652 – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.12.20 – – 1 044,0314 1 012,8467 1 054,6539 1 001,2111 26 36 105 596 36 445,6 86 659,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.04.21 10,85 10,00 10,60 – – – – 0 0,0 0,0
22.04.21 10,85 10,00 10,60 – – – – 0 0,0 0,0
From 07.12.20 – – 10,60 10,67 10,85 9,70 26 36 105 596 36 445,6 86 659,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb25
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
05.04.21 11:53:18 100,6487 +0,34 408 033 426,0 998,0
26.03.21 15:30:12 100,3083 -0,00 196 408 204,0 481,8
25.03.21 16:13:11 100,3084 -1,70 4 000 000 4 152,8 9 857,4
19.03.21 14:27:09 102,0440 +1,96 1 0,001 0,003
16.03.21 12:22:05 100,0796 -1,95 1 0,001 0,002
10.03.21 11:52:26 102,0685 +1,40 2 0,002 0,005
02.03.21 15:52:15 100,6640 -0,01 404 276 418,1 1 000,5
17.02.21 15:27:35 100,6700 0 403 996 416,0 998,5
17.02.21 12:51:58 100,6700 -1,42 30 000 30,9 74,1
15.02.21 12:14:18 102,1200 0 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
05.04.21 11:53:18 1 044,0314 +0,34 408 033 426,0 998,0
26.03.21 15:30:12 1 038,5080 -0,00 196 408 204,0 481,8
25.03.21 16:13:11 1 038,2062 -1,70 4 000 000 4 152,8 9 857,4
19.03.21 14:27:09 1 054,6500 +1,96 1 0,001 0,003
16.03.21 12:22:05 1 032,5900 -1,95 1 0,001 0,002
10.03.21 11:52:26 1 050,6600 +1,40 2 0,002 0,005
02.03.21 15:52:15 1 034,1928 -0,01 404 276 418,1 1 000,5
17.02.21 15:27:35 1 029,7111 0 403 996 416,0 998,5
17.02.21 12:51:58 1 029,7111 -1,42 30 000 30,9 74,1
15.02.21 12:14:18 1 043,6100 0 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
05.04.21 11:53:18 10,60 -15 408 033 426,0 998,0
26.03.21 15:30:12 10,75 0 196 408 204,0 481,8
25.03.21 16:13:11 10,75 +75 4 000 000 4 152,8 9 857,4
19.03.21 14:27:09 10,00 -85 1 0,001 0,003
16.03.21 12:22:05 10,85 +85 1 0,001 0,002
10.03.21 11:52:26 10,00 -60 2 0,002 0,005
02.03.21 15:52:15 10,60 0 404 276 418,1 1 000,5
17.02.21 15:27:35 10,60 0 403 996 416,0 998,5
17.02.21 12:51:58 10,60 +60 30 000 30,9 74,1
15.02.21 12:14:18 10,00 0 1 0,001 0,002

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb25 KZ2C00007151 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 KASE_BM*
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZb25
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
27.11.20
Дата открытия торгов:
07.12.20
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007151
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,900
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
129 200 000
Issue volume, KZT:
129 200 000 000
Число облигаций в обращении:
129 200 000
Дата регистрации выпуска:
17.11.20
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.12.20
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
40
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.06.21
Период ближайшей купонной выплаты:
03.06.21 – 16.06.21
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
02.12.23
Период погашения:
03.12.23–26.12.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
16.04.21 12:56 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" перестало обладать акциями АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности"
14.04.21 11:45 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Tin One Mining" (Тин Уан Майнинг) по состоянию на 01 апреля 2021 года
14.04.21 09:30 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" по состоянию на 01 апреля 2021 года
13.04.21 10:44 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "KEGOC" по состоянию на 01 апреля 2021 года
12.04.21 14:30 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 апреля 2021 года
12.04.21 14:00 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 апреля 2021 года
12.04.21 10:24 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Лизинг Групп" по состоянию на 01 апреля 2021 года
09.04.21 10:54 Есимханов С.К. назначен Председателем Правления АО "Самрук-Энерго"
02.04.21 15:03 С 02 апреля АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00007151 (SKKZb25) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
02.04.21 13:04 Изменен состав Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Все новости эмитента