Торговая информация
SKKZb22
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 25.09.17
купонные облигации KZ2C00002202
Последняя купонная ставка, % годовых : 5,890
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 24.09.10 – 24.09.17
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 24.09.10 – 24.09.17
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.04.11 | – | – | 99,4403 | 99,5861 | 103,3048 | 85,4801 | 97 | 29 423 278 150 | 29 526,2 | 197 169,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.04.11 | – | – | 1,0167 | 1,0029 | 1,0556 | 0,8820 | 97 | 29 423 278 150 | 29 526,2 | 197 169,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.04.11 | – | – | 10,50 | 6,19 | 17,00 | 5,25 | 97 | 29 423 278 150 | 29 526,2 | 197 169,1 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb22
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKKZb10 | KZ2C00002301 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.03.09 | – |
| SKKZb11 | KZ2C00002319 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.03.09 | KASE_BM* |
| SKKZb12 | KZ2C00002327 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.03.09 | – |
| SKKZb21 | KZ2C00002186 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| SKKZb24 | KZ2C00006138 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| SKKZe1 | XS2399149694 US84612WAA18 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.10.21 | – |
Код бумаги:
SKKZb22
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
24.09.10
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002202
BBGID:
BBG001M692P8
Текущая купонная ставка, % годовых:
5,890
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
75 000 000 000
Issue volume, KZT:
75 000 000 000
Число облигаций в обращении:
74 993 815 000
Номер выпуска в госреестре:
D85-1
Дата регистрации выпуска:
16.09.10
Номер программы в госреестре:
D85
Дата регистрации программы:
16.09.10
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
150 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.09.10
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.09.17
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.09.17
Период погашения:
24.09.17–06.10.17
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров Эмитент имеет право в полном объеме досрочно погасить облигации по номинальной стоимости. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты досрочного погашения Эмитент доводит до сведения держателей облигаций информацию о проведении досрочного погашения облигаций путем направления соответствующего уведомления. Досрочное погашение облигаций производится по номинальной стоимости одновременно с выплатой купонного вознаграждения начисленного на дату досрочного погашения облигаций.
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис", АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", АО "Банк Развития Казахстана"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента