Торговая информация

SKKZb22

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 25.09.17
купонные KZ2C00002202
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых: 5,890
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 24.09.10 – 24.09.17
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.04.21 0 0,0 0,0
08.04.21 0 0,0 0,0
From 18.04.11 99,4403 99,5954 103,3048 85,4801 97 29 423 278 150 29 526,2 197 169,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.04.21 0 0,0 0,0
08.04.21 0 0,0 0,0
From 18.04.11 1,0167 1,0030 1,0556 0,8820 97 29 423 278 150 29 526,2 197 169,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.04.21 0 0,0 0,0
08.04.21 0 0,0 0,0
From 18.04.11 10,50 6,19 17,00 5,25 97 29 423 278 150 29 526,2 197 169,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb22
(без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb25 KZ2C00007151 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 KASE_BM*
Код бумаги:
SKKZb22
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
24.09.10
Дата открытия торгов:
18.04.11
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002202
BBGID:
BBG001M692P8
Текущая купонная ставка, % годовых:
5,890
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
75 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
75 000 000 000
Число облигаций в обращении:
74 993 815 000
Номер выпуска в госреестре:
D85-1
Дата регистрации выпуска:
16.09.10
Номер программы в госреестре:
D85
Дата регистрации программы:
16.09.10
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
150 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.09.10
Срок обращения, лет:
7.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.09.17
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.09.17
Период погашения:
24.09.17–06.10.17
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров Эмитент имеет право в полном объеме досрочно погасить облигации по номинальной стоимости. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты досрочного погашения Эмитент доводит до сведения держателей облигаций информацию о проведении досрочного погашения облигаций путем направления соответствующего уведомления. Досрочное погашение облигаций производится по номинальной стоимости одновременно с выплатой купонного вознаграждения начисленного на дату досрочного погашения облигаций.
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис", АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", АО "Банк Развития Казахстана"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
09.04.21 10:54 Есимханов С.К. назначен Председателем Правления АО "Самрук-Энерго"
02.04.21 15:03 С 02 апреля АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00007151 (SKKZb25) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
02.04.21 13:04 Изменен состав Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
15.03.21 12:51 С 17 МАРТА KASE ИЗМЕНИТ РИСК-ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ
12.02.21 14:41 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате 25-го купона по своим облигациям KZ2C00002319 (SKKZb11)
29.01.21 12:18 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 января 2021 года
28.01.21 17:45 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Tin One Mining" (Тин Уан Майнинг) по состоянию на 01 января 2021 года
28.01.21 17:44 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 января 2021 года
28.01.21 11:21 Изменен состав Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
27.01.21 07:51 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" по состоянию на 01 января 2021 года
Все новости эмитента