Торговая информация

SKKZb14

купонные KZ2C00002343
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Текущая купонная ставка, % годовых: 12,500
Количество дней до погашения: 281
Период обращения: 19.03.20 – 19.04.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.07.20 0 0 0,0 0
07.07.20 0 0 0,0 0
From 18.03.09 100,3819 23,6951 100,3819 12,5000 5 15 700 000 15 707,6 35 687,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.07.20 0 0 0,0 0
07.07.20 0,0000 0,0000 0 0 0,0 0
From 18.03.09 100,3819 23,6951 100,3819 12,5000 5 15 700 000 15 707,6 35 687,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.07.20 0 0 0,0 0
07.07.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 0,00 5 15 700 000 15 707,6 35 687,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb14
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
30.03.20 14:09:00 100,38 2 000 000 2 007,638 4 503,046
19.03.20 15:39:26 12,50 0 2 350 000 2 350,000 5 349,176
19.03.20 15:39:26 12,50 0 2 000 000 2 000,000 4 552,490
19.03.20 15:39:26 12,50 0 2 500 000 2 500,000 5 690,613
19.03.20 15:39:26 12,50 6 850 000 6 850,000 15 592,279
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
30.03.20 14:09:00 1 003,82 2 000 000 2 007,638 4 503,046
19.03.20 15:39:26 2 350 000 2 350,000 5 349,176
19.03.20 15:39:26 2 000 000 2 000,000 4 552,490
19.03.20 15:39:26 2 500 000 2 500,000 5 690,613
19.03.20 15:39:26 6 850 000 6 850,000 15 592,279
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
30.03.20 14:09:00 0,00 2 000 000 2 007,638 4 503,046
19.03.20 15:39:26 0,00 0 2 350 000 2 350,000 5 349,176
19.03.20 15:39:26 0,00 0 2 000 000 2 000,000 4 552,490
19.03.20 15:39:26 0,00 0 2 500 000 2 500,000 5 690,613
19.03.20 15:39:26 0,00 6 850 000 6 850,000 15 592,279

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb8 KZ2C00002285 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb9 KZ2C00002293 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb13 KZ2C00002335 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb14 KZ2C00002343 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb23 KZ2C00002194 основная долговые ценные бумаги облигации 08.10.10 KASE_BM*
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации
Код бумаги:
SKKZb14
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002343
BBGID:
BBG00004M6S2
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,500
Кредитные рейтинги:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Объем выпуска, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
13 700 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-14
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.03.20
Срок обращения, месяцев:
13.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.03.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
281
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.04.21
Период ближайшей купонной выплаты:
19.04.21 – 30.04.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
18.04.21
Период погашения:
19.04.21–30.04.21
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров Эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Эмитент доводит до сведения держателя облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем направления соответствующего уведомления. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой вознаграждения по облигациям.
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
07.07.20, 17:32 Единственный акционер АО "Самрук-Энерго" принял решение о выплате дивидендов за 2019 год
02.07.20, 17:35 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок фонда и его облигаций, прогноз "Стабильный"
02.07.20, 15:42 Совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" принял решение о размещении 763 простых акций путем реализации права преимущественной покупки акций единственным акционером общества
30.06.20, 12:18 АО "Самрук-Энерго" сообщило о повышении и подтверждении агентством Fitch Ratings ряда рейтингов общества
30.06.20, 11:28 АО "Самрук-Энерго" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества и повышении рейтинговых оценок его облигаций KZ2C00003986 (SNRGb2), прогноз "Стабильный"
15.06.20, 10:36 АО "Самрук-Энерго" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00004521 (SNRGb4)
12.06.20, 10:53 Совет директоров АО "Самрук-Энерго" принял решение о размещении 125 простых акций путем реализации права преимущественной покупки акций единственным акционером общества
10.06.20, 17:53 Совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" принял решение о размещении 125 простых акций путем реализации права преимущественной покупки акций единственным акционером общества
08.06.20, 10:37 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" намерено переподчинить АО "КазТрансГаз" напрямую АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
04.06.20, 14:25 28 июля состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" посредством заочного голосования
Все новости эмитента