Торговая информация

SKKZb12

купонные облигации KZ2C00002327
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,250
Количество дней до погашения: 1 134
Период обращения: 18.03.09 – 18.11.24

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb25 KZ2C00007151 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 KASE_BM*
Код бумаги:
SKKZb12
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002327
BBGID:
BBG0000D45G7
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,250
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
34 500 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-12
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
15,70
Срок обращения, дней:
5 640
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.09.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
4
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.09.21
Период ближайшей купонной выплаты:
28.09.21 – 04.10.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
17.11.24
Период погашения:
18.11.24
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров Эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Эмитент доводит до сведения держателя облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем направления соответствующего уведомления. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой вознаграждения по облигациям.
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
24.09.21 12:03 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о повышении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок фонда и его облигаций, прогноз "Стабильный"
27.08.21 14:07 АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" сообщило о cложении полномочий Председателем Правления Пирматовым Г.О. с 02 сентября 2021 года
23.08.21 11:20 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате 26-го купона по своим облигациям KZ2C00002319 (SKKZb11)
21.07.21 12:11 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 июля 2021 года
21.07.21 12:00 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Tin One Mining" (Тин Уан Майнинг) по состоянию на 01 июля 2021 года
19.07.21 19:00 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 июля 2021 года
16.07.21 15:11 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 июля 2021 года
16.07.21 09:53 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Лизинг Групп" по состоянию на 01 июля 2021 года
15.07.21 11:45 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" по состоянию на 01 июля 2021 года
12.07.21 14:41 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "АстанаГаз КМГ" по состоянию на 01 июля 2021 года
Все новости эмитента