Торговая информация

SKKZb12

купонные KZ2C00002327
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,250
Количество дней до погашения: 1 665
Период обращения: 18.03.09 – 18.11.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.04.20 0 0 0,0 0
02.04.20 104,7278 0 0 0,0 0
From 18.03.09 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.04.20 0 0 0,0 0
02.04.20 1 047,2780 0 0 0,0 0
From 18.03.09 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.04.20 0 0 0,0 0
02.04.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb8 KZ2C00002285 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb9 KZ2C00002293 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb13 KZ2C00002335 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb14 KZ2C00002343 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
SKKZb23 KZ2C00002194 основная долговые ценные бумаги облигации 08.10.10 KASE_BM*
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
Код бумаги:
SKKZb12
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002327
BBGID:
BBG0000D45G7
Текущая купонная ставка, % годовых
9,250
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Объем выпуска, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
34 500 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-12
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
15,7
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.09.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
175
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.09.20
Период ближайшей купонной выплаты:
28.09.20 – 02.10.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
17.11.24
Период погашения:
18.11.24–
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров Эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Эмитент доводит до сведения держателя облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем направления соответствующего уведомления. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой вознаграждения по облигациям.
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
02.04.20, 15:18 АО "Самрук-Энерго" сообщило о выработке электроэнергии и добыче угля в Казахстане в январе-феврале 2020 года
31.03.20, 15:46 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00002277 (SKKZb7)
31.03.20, 14:46 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00002251 (SKKZb5)
31.03.20, 14:46 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00002244 (SKKZb4)
31.03.20, 14:36 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00002236 (SKKZb3)
27.03.20, 10:50 С 30 марта облигации АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" четырех выпусков переведены в режим торговли в "грязных" ценах
19.03.20, 19:07 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло на KASE 19 марта 13,7 млрд тенге, продав KZ2C00002343 (SKKZb14) под 12,5 % годовых
19.03.20, 19:06 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло на KASE 19 марта 34,5 млрд тенге, продав облигации KZ2C00002335 (SKKZb13) под 12,5 % годовых
19.03.20, 19:05 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло на KASE 19 марта 40,5 млрд тенге, продав облигации KZ2C00002293 (SKKZb9) под 12,5 % годовых
19.03.20, 18:46 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло на KASE 19 марта 40,5 млрд тенге, продав облигации KZ2C00002285 (SKKZb8) под 12,5 % годовых
Все новости эмитента