Торговая информация

SKKZb11

купонные облигации KZ2C00002319
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 1 832
Период обращения: 18.03.09 – 03.08.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.07.22 0 0,0 0,0
30.06.22 90,8880 94,8622 0 0,0 0,0
From 18.03.09 96,0716 106,4754 108,5719 92,1557 29 6 500 792 7 048,5 20 321,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.07.22 0 0,0 0,0
30.06.22 952,9217 992,6637 0 0,0 0,0
From 18.03.09 980,5493 578,6548 1 109,9583 931,9853 29 6 500 792 7 048,5 20 321,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.07.22 0 0,0 0,0
30.06.22 13,00 11,87 0 0,0 0,0
From 18.03.09 11,50 5,32 12,25 9,30 29 6 500 792 7 048,5 20 321,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.04.22 11:31:01 96,0716 -4,40 1 0,001 0,002
24.03.22 12:07:36 100,4955 -0,00 6 0,006 0,012
17.03.22 14:29:00 100,4975 0 10 0,010 0,020
17.03.22 14:00:48 100,4975 +0,91 1 0,001 0,002
28.01.22 16:34:06 99,5893 -0,93 2 155 2,3 5,2
17.01.22 12:32:22 100,5279 +4,98 10 0,011 0,024
18.08.21 14:49:18 95,7611 +3,69 10 0,010 0,023
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.04.22 11:31:01 980,5500 -4,40 1 0,001 0,002
24.03.22 12:07:36 1 020,9967 -0,00 6 0,006 0,012
17.03.22 14:29:00 1 019,8500 0 10 0,010 0,020
17.03.22 14:00:48 1 019,8600 +0,91 1 0,001 0,002
28.01.22 16:34:06 1 047,8097 -0,93 2 155 2,3 5,2
17.01.22 12:32:22 1 053,6960 +4,98 10 0,011 0,024
18.08.21 14:49:18 962,5690 +3,69 10 0,010 0,023
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.04.22 11:31:01 11,50 +113 1 0,001 0,002
24.03.22 12:07:36 10,37 0 6 0,006 0,012
17.03.22 14:29:00 10,37 0 10 0,010 0,020
17.03.22 14:00:48 10,37 -23 1 0,001 0,002
28.01.22 16:34:06 10,60 +23 2 155 2,3 5,2
17.01.22 12:32:22 10,37 -113 10 0,011 0,024
18.08.21 14:49:18 11,50 -75 10 0,010 0,023

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb25 KZ2C00007151 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 KASE_BM*
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18
основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21
Код бумаги:
SKKZb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-11
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
18,38
Срок обращения, дней:
6 615
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.02.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
32
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.08.22
Период ближайшей купонной выплаты:
03.08.22 – 16.08.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.27
Период погашения:
03.08.27–23.08.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.06.22 11:54 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00007151 (SKKZb25)
16.06.22 15:57 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" за 2021 год
16.06.22 11:32 Совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" принял решение о размещении одной простой акции общества посредством реализации единственным акционером права преимущественной покупки акций
15.06.22 14:56 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" перестало обладать 49,5%-й долей участия в ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." ("Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.")
26.05.22 09:51 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате первого купона по своим международным облигациям XS2399149694 (SKKZe1)
18.04.22 14:49 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Лизинг Групп" по состоянию на 01 апреля 2022 года
13.04.22 09:49 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 апреля 2022 года
12.04.22 18:13 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 апреля 2022 года
12.04.22 16:57 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" по состоянию на 01 апреля 2022 года
11.04.22 16:31 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 апреля 2022 года
Все новости эмитента