Торговая информация

Торги

Список инструментов

SKKZb11

купонные облигации KZ2C00002319
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 1 679
Период обращения: 18.03.09 – 03.08.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 91,4285 95,1705 – – – – – 0 0,0 0,0
01.12.22 91,4245 95,1680 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 95,0296 106,4754 108,5719 92,1557 33 6 500 804 7 048,5 20 321,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 950,1600 987,5800 – – – – – 0 0,0 0,0
01.12.22 949,8283 987,2633 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 966,9210 578,6555 1 109,9583 931,9853 33 6 500 804 7 048,5 20 321,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 13,00 11,87 – – – – – 0 0,0 0,0
01.12.22 13,00 11,87 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 11,87 5,32 12,25 9,30 33 6 500 804 7 048,5 20 321,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.09.22 15:03:21 95,0296 +0,01 1 0,001 0,002
22.09.22 14:47:08 95,0225 +0,01 5 0,005 0,010
21.09.22 17:01:42 95,0172 +0,01 1 0,001 0,002
16.09.22 14:25:43 95,0121 -1,10 5 0,005 0,010
07.04.22 11:31:01 96,0716 -4,40 1 0,001 0,002
24.03.22 12:07:36 100,4955 -0,00 6 0,006 0,012
17.03.22 14:29:00 100,4975 0 10 0,010 0,020
17.03.22 14:00:48 100,4975 +0,91 1 0,001 0,002
28.01.22 16:34:06 99,5893 -0,93 2 155 2,3 5,2
17.01.22 12:32:22 100,5279 +4,98 10 0,011 0,024
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.09.22 15:03:21 966,9300 +0,01 1 0,001 0,002
22.09.22 14:47:08 965,6840 +0,01 5 0,005 0,010
21.09.22 17:01:42 964,7500 +0,01 1 0,001 0,002
16.09.22 14:25:43 963,8300 -1,10 5 0,005 0,010
07.04.22 11:31:01 980,5500 -4,40 1 0,001 0,002
24.03.22 12:07:36 1 020,9967 -0,00 6 0,006 0,012
17.03.22 14:29:00 1 019,8500 0 10 0,010 0,020
17.03.22 14:00:48 1 019,8600 +0,91 1 0,001 0,002
28.01.22 16:34:06 1 047,8097 -0,93 2 155 2,3 5,2
17.01.22 12:32:22 1 053,6960 +4,98 10 0,011 0,024
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.09.22 15:03:21 11,87 0 1 0,001 0,002
22.09.22 14:47:08 11,87 0 5 0,005 0,010
21.09.22 17:01:42 11,87 0 1 0,001 0,002
16.09.22 14:25:43 11,87 +37 5 0,005 0,010
07.04.22 11:31:01 11,50 +113 1 0,001 0,002
24.03.22 12:07:36 10,37 0 6 0,006 0,012
17.03.22 14:29:00 10,37 0 10 0,010 0,020
17.03.22 14:00:48 10,37 -23 1 0,001 0,002
28.01.22 16:34:06 10,60 +23 2 155 2,3 5,2
17.01.22 12:32:22 10,37 -113 10 0,011 0,024

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb25 KZ2C00007151 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 KASE_BM*
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-11
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
18,38
Срок обращения, дней:
6 615
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.08.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
59
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.02.23
Период ближайшей купонной выплаты:
03.02.23 – 16.02.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.27
Период погашения:
03.08.27–23.08.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.11.22 09:55 АО "КазТрансОйл" сообщает о заключении соглашения о предоставлении кредитной линии между ТОО "Магистральный Водовод" и АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
14.11.22 19:30 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 15 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 09:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. КАРАГАНДЕ В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 19:24 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST", СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 15 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 11:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. АСТАНА В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 19:19 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 15 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 11:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. ТУРКЕСТАН В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 19:12 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 17 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 09:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. ПЕТРОПАВЛОВСК В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 19:06 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 16 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 11:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. АКТОБЕ В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 18:49 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 16 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 10:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. КОКШЕТАУ В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 18:17 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 17 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 11:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. КОНАЕВ В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 18:10 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 18 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 11:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. ТАЛДЫКОРГАН В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 13:40 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 15 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 19:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. АТЫРАУ В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
Все новости эмитента