Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

SKKZb11

купонные KZ2C00002319
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Текущая купонная ставка, % годовых: 10,500
Количество дней до погашения: 2 312
Период обращения: 18.03.09 – 03.08.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.03.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
26.02.21 97,7215 101,1375 92,3527 92,3527 92,3527 92,3527 1 2 0,002 0,004
From 18.03.09 – – 92,3527 106,4777 108,5719 92,1557 22 6 498 599 7 046,2 20 315,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.03.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
26.02.21 985,6733 1 019,8333 931,9853 931,9853 931,9853 931,9853 1 2 0,002 0,004
From 18.03.09 – – 931,9853 578,4967 1 109,9583 931,9853 22 6 498 599 7 046,2 20 315,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.03.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
26.02.21 11,00 10,25 12,25 12,25 12,25 12,25 1 2 0,002 0,004
From 18.03.09 – – 12,25 5,32 12,25 9,30 22 6 498 599 7 046,2 20 315,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
26.02.21 11:30:51 92,3527 -8,69 2 0,002 0,004
22.02.21 11:45:37 101,1445 -0,02 10 0,010 0,024
01.02.21 14:06:02 101,1654 +9,78 1 0,001 0,002
03.12.20 11:30:05 92,1557 -8,90 2 0,002 0,004
02.12.20 11:41:26 101,1571 -0,01 1 0,001 0,002
23.10.20 15:11:12 101,1663 +2,41 2 0,002 0,005
26.08.20 13:56:30 98,7836 +1,29 609 400 606,4 1 450,5
18.05.20 13:52:00 97,5210 -8,61 2 770 2,8 6,6
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
26.02.21 11:30:51 931,9850 -8,69 2 0,002 0,004
22.02.21 11:45:37 1 017,5700 -0,02 10 0,010 0,024
01.02.21 14:06:02 1 011,6500 +9,78 1 0,001 0,002
03.12.20 11:30:05 957,7200 -8,90 2 0,002 0,004
02.12.20 11:41:26 1 046,8600 -0,01 1 0,001 0,002
23.10.20 15:11:12 1 036,1650 +2,41 2 0,002 0,005
26.08.20 13:56:30 995,1277 +1,29 609 400 606,4 1 450,5
18.05.20 13:52:00 1 005,8350 -9,26 2 770 2,8 6,6
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
26.02.21 11:30:51 12,25 +200 2 0,002 0,004
22.02.21 11:45:37 10,25 0 10 0,010 0,024
01.02.21 14:06:02 10,25 -200 1 0,001 0,002
03.12.20 11:30:05 12,25 +200 2 0,002 0,004
02.12.20 11:41:26 10,25 0 1 0,001 0,002
23.10.20 15:11:12 10,25 -50 2 0,002 0,005
26.08.20 13:56:30 10,75 -25 609 400 606,4 1 450,5
18.05.20 13:52:00 11,00 +170 2 770 2,8 6,6

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb25 KZ2C00007151 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 KASE_BM*
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,00
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Объем выпуска, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-11
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
18.375
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.02.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
152
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.08.21
Период ближайшей купонной выплаты:
03.08.21 – 16.08.21
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.27
Период погашения:
03.08.27–23.08.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
12.02.21 14:41 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате 25-го купона по своим облигациям KZ2C00002319 (SKKZb11)
29.01.21 12:18 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 января 2021 года
28.01.21 17:45 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Tin One Mining" (Тин Уан Майнинг) по состоянию на 01 января 2021 года
28.01.21 17:44 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 января 2021 года
28.01.21 11:21 Изменен состав Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
27.01.21 07:51 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" по состоянию на 01 января 2021 года
21.01.21 09:10 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Лизинг Групп" по состоянию на 01 января 2021 года
18.01.21 18:25 С 19 января облигации KZ2C00002285 (SKKZb8), KZ2C00002293 (SKKZb9), KZ2C00002335 (SKKZb13) и KZ2C00002343 (SKKZb14) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" будут исключены из официального списка KASE в связи с их аннулированием
18.01.21 18:06 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило об аннулировании Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка облигаций KZ2C00002285 (SKKZb8), KZ2C00002293 (SKKZb9), KZ2C00002335 (SKKZb13) и KZ2C00002343 (SKKZb14)
18.01.21 14:36 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2С00002186 (SKKZb21)
Все новости эмитента