Торговая информация

Торги

Список инструментов

SKKZb11

купонные облигации KZ2C00002319
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 1 386
Период обращения: 18.03.09 – 03.08.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.09.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
26.09.23 92,5799 95,8327 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 95,5892 106,4753 108,5719 92,1065 37 6 500 875 7 048,6 20 321,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.09.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
26.09.23 941,8407 974,3687 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 993,8087 578,6600 1 109,9583 931,9853 37 6 500 875 7 048,6 20 321,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.09.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
26.09.23 13,00 11,87 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 11,87 5,32 13,00 9,30 37 6 500 875 7 048,6 20 321,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.06.23 14:46:25 95,5892 +3,78 51 0,051 0,114
31.05.23 11:30:02 92,1065 -3,49 5 0,005 0,011
04.04.23 11:30:01 95,4333 +0,14 5 0,005 0,011
23.01.23 16:46:06 95,3036 +0,29 10 0,010 0,022
28.09.22 15:03:21 95,0296 +0,01 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.06.23 14:46:25 993,8086 +3,78 51 0,051 0,114
31.05.23 11:30:02 955,7740 -3,49 5 0,005 0,011
04.04.23 11:30:01 972,7100 +0,14 5 0,005 0,011
23.01.23 16:46:06 1 003,2030 +0,29 10 0,010 0,022
28.09.22 15:03:21 966,9300 +0,01 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.06.23 14:46:25 11,87 -113 51 0,051 0,114
31.05.23 11:30:02 13,00 +113 5 0,005 0,011
04.04.23 11:30:01 11,87 0 5 0,005 0,011
23.01.23 16:46:06 11,87 0 10 0,010 0,022
28.09.22 15:03:21 11,87 0 1 0,001 0,002

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb25 KZ2C00007151 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 KASE_BM*
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-11
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
18,38
Срок обращения, дней:
6 615
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.08.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
126
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.02.24
Период ближайшей купонной выплаты:
03.02.24 – 16.02.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.27
Период погашения:
03.08.27–23.08.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.09.23 14:30 Акционеры АО "KEGOC" утвердили размещение простых акций KZ1C00000959 (KEGC) в пределах объявленного количества акций
20.09.23 10:54 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" перестало обладать акциями АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология"
14.09.23 15:00 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" стало обладать 79,24 % акций АО "Казахтелеком" и 100 % акций АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология"
22.08.23 17:29 Изменен состав Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
21.08.23 17:54 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило результаты голосования внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 14 августа
18.08.23 14:00 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате 30-го купона по своим облигациям KZ2C00002319 (SKKZb11)
01.08.23 10:55 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Лизинг Групп" по состоянию на 01 июля 2023 года
31.07.23 11:29 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 июля 2023 года
31.07.23 11:15 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 июля 2023 года
28.07.23 09:44 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 июля 2023 года
Все новости эмитента