Торговая информация

Торги

Список инструментов

SKKZb11

купонные облигации KZ2C00002319
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 1 832
Период обращения: 18.03.09 – 03.08.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.07.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.06.22 90,8880 94,8622 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 96,0716 106,4754 108,5719 92,1557 29 6 500 792 7 048,5 20 321,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.07.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.06.22 952,9217 992,6637 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 980,5493 578,6548 1 109,9583 931,9853 29 6 500 792 7 048,5 20 321,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.07.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.06.22 13,00 11,87 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 11,50 5,32 12,25 9,30 29 6 500 792 7 048,5 20 321,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.04.22 11:31:01 96,0716 -4,40 1 0,001 0,002
24.03.22 12:07:36 100,4955 -0,00 6 0,006 0,012
17.03.22 14:29:00 100,4975 0 10 0,010 0,020
17.03.22 14:00:48 100,4975 +0,91 1 0,001 0,002
28.01.22 16:34:06 99,5893 -0,93 2 155 2,3 5,2
17.01.22 12:32:22 100,5279 +4,98 10 0,011 0,024
18.08.21 14:49:18 95,7611 +3,69 10 0,010 0,023
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.04.22 11:31:01 980,5500 -4,40 1 0,001 0,002
24.03.22 12:07:36 1 020,9967 -0,00 6 0,006 0,012
17.03.22 14:29:00 1 019,8500 0 10 0,010 0,020
17.03.22 14:00:48 1 019,8600 +0,91 1 0,001 0,002
28.01.22 16:34:06 1 047,8097 -0,93 2 155 2,3 5,2
17.01.22 12:32:22 1 053,6960 +4,98 10 0,011 0,024
18.08.21 14:49:18 962,5690 +3,69 10 0,010 0,023
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.04.22 11:31:01 11,50 +113 1 0,001 0,002
24.03.22 12:07:36 10,37 0 6 0,006 0,012
17.03.22 14:29:00 10,37 0 10 0,010 0,020
17.03.22 14:00:48 10,37 -23 1 0,001 0,002
28.01.22 16:34:06 10,60 +23 2 155 2,3 5,2
17.01.22 12:32:22 10,37 -113 10 0,011 0,024
18.08.21 14:49:18 11,50 -75 10 0,010 0,023

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb25 KZ2C00007151 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 KASE_BM*
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-11
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
18,38
Срок обращения, дней:
6 615
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.02.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
32
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.08.22
Период ближайшей купонной выплаты:
03.08.22 – 16.08.22
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.27
Период погашения:
03.08.27–23.08.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.06.22 11:54 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00007151 (SKKZb25)
16.06.22 15:57 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" за 2021 год
16.06.22 11:32 Совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" принял решение о размещении одной простой акции общества посредством реализации единственным акционером права преимущественной покупки акций
15.06.22 14:56 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" перестало обладать 49,5%-й долей участия в ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." ("Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.")
26.05.22 09:51 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате первого купона по своим международным облигациям XS2399149694 (SKKZe1)
18.04.22 14:49 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Лизинг Групп" по состоянию на 01 апреля 2022 года
13.04.22 09:49 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 апреля 2022 года
12.04.22 18:13 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 апреля 2022 года
12.04.22 16:57 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" по состоянию на 01 апреля 2022 года
11.04.22 16:31 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 апреля 2022 года
Все новости эмитента