Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

SKKZb11

купонные KZ2C00002319
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Текущая купонная ставка, % годовых: 10,500
Количество дней до погашения: 2 539
Период обращения: 18.03.09 – 03.08.27
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.07.20 (15:00) 92,9803 102,4755 – – – – 0 0 0,0 0
13.07.20 92,9779 102,4756 – – – – 0 0 0,0 0
From 18.03.09 – – 97,5210 107,2630 108,5719 97,5210 15 5 889 181 6 439,7 18 834,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.07.20 (15:00) 976,7613 1 071,7133 – – – – 0 0 0,0 0
13.07.20 976,4457 1 071,4227 – – – – 0 0 0,0 0
From 18.03.09 – – 1 005,8350 1 093,4873 1 123,5893 1 005,8350 15 5 889 181 6 439,7 18 834,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.07.20 (15:00) 12,00 10,00 – – – – 0 0 0,0 0
13.07.20 12,00 10,00 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 11,00 9,29 11,0000 9,1000 15 5 889 181 6 439,7 18 834,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
18.05.20 13:52:00 97,52 -8,61 2 770 2,786 6,632
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
18.05.20 13:52:00 1 005,84 -9,26 2 770 2,786 6,632
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
18.05.20 13:52:00 11,00 +170 2 770 2,786 6,632

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb8 KZ2C00002285 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb9 KZ2C00002293 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb13 KZ2C00002335 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb14 KZ2C00002343 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb23 KZ2C00002194 основная долговые ценные бумаги облигации 08.10.10 KASE_BM*
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Кредитные рейтинги:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Объем выпуска, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-11
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
18.375
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.02.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
19
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.08.20
Период ближайшей купонной выплаты:
03.08.20 – 14.08.20
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.27
Период погашения:
03.08.27–23.08.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
13.07.20, 11:36 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "KEGOC" по состоянию на 01 июля 2020 года
10.07.20, 14:52 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахтелеком" по состоянию на 01 июля 2020 года
09.07.20, 11:48 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Tin One Mining" (Тин Уан Майнинг) по состоянию на 01 июля 2020 года
09.07.20, 11:36 АО "Самрук-Энерго" сообщило о выработке электроэнергии и добыче угля в Казахстане за пять месяцев 2020 года
07.07.20, 17:32 Единственный акционер АО "Самрук-Энерго" принял решение о выплате дивидендов за 2019 год
02.07.20, 17:35 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок фонда и его облигаций, прогноз "Стабильный"
02.07.20, 15:42 Совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" принял решение о размещении 763 простых акций путем реализации права преимущественной покупки акций единственным акционером общества
30.06.20, 12:18 АО "Самрук-Энерго" сообщило о повышении и подтверждении агентством Fitch Ratings ряда рейтингов общества
30.06.20, 11:28 АО "Самрук-Энерго" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества и повышении рейтинговых оценок его облигаций KZ2C00003986 (SNRGb2), прогноз "Стабильный"
15.06.20, 10:36 АО "Самрук-Энерго" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00004521 (SNRGb4)
Все новости эмитента