Торговая информация

SKKZb11

купонные облигации KZ2C00002319
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 1 186
Период обращения: 18.03.09 – 03.08.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.04.24 0 0,0 0,0
16.04.24 93,4333 96,3179 0 0,0 0,0
From 18.03.09 96,2811 106,4651 108,5719 92,1065 48 6 501 002 7 048,7 20 321,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.04.24 0 0,0 0,0
16.04.24 956,2080 985,0540 0 0,0 0,0
From 18.03.09 980,0193 578,5686 1 109,9583 931,9853 48 6 501 002 7 048,7 20 321,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.04.24 0 0,0 0,0
16.04.24 13,00 11,87 0 0,0 0,0
From 18.03.09 11,87 2,82 13,00 9,30 48 6 501 002 7 048,7 20 321,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.03.24 13:26:57 96,2811 0 1 0,001 0,002
29.03.24 13:25:35 96,2811 0 4 0,004 0,009
29.03.24 13:24:00 96,2811 +0,09 10 0,010 0,022
16.02.24 13:30:18 96,1965 +0,08 4 0,004 0,009
17.01.24 16:29:00 96,1218 +3,39 5 0,005 0,011
26.12.23 16:02:41 92,9677 +0,05 1 0,001 0,002
14.12.23 12:16:53 92,9246 -3,22 11 0,011 0,023
13.12.23 15:34:16 96,0199 0 71 0,071 0,155
13.12.23 15:34:16 95,8000 0 8 0,008 0,017
10.11.23 14:37:24 95,8000 -0,06 2 0,002 0,004
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.03.24 13:26:57 980,0200 0 1 0,001 0,002
29.03.24 13:25:35 980,0175 0 4 0,004 0,009
29.03.24 13:24:00 980,0190 +0,09 10 0,010 0,022
16.02.24 13:30:18 966,9225 +0,08 4 0,004 0,009
17.01.24 16:29:00 1 009,6340 +3,39 5 0,005 0,011
26.12.23 16:02:41 971,9700 +0,05 1 0,001 0,002
14.12.23 12:16:53 968,9127 -3,22 11 0,011 0,023
13.12.23 15:34:16 998,6990 0 71 0,071 0,155
13.12.23 15:34:16 996,5000 0 8 0,008 0,017
10.11.23 14:37:24 987,4600 -0,06 2 0,002 0,004
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.03.24 13:26:57 11,87 0 1 0,001 0,002
29.03.24 13:25:35 11,87 0 4 0,004 0,009
29.03.24 13:24:00 11,87 0 10 0,010 0,022
16.02.24 13:30:18 11,87 0 4 0,004 0,009
17.01.24 16:29:00 11,87 -113 5 0,005 0,011
26.12.23 16:02:41 13,00 0 1 0,001 0,002
14.12.23 12:16:53 13,00 +105 11 0,011 0,023
13.12.23 15:34:16 11,87 -8 71 0,071 0,155
13.12.23 15:34:16 11,95 +3 8 0,008 0,017
10.11.23 14:37:24 11,92 +5 2 0,002 0,004

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18
основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21
Код бумаги:
SKKZb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-11
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
18,38
Срок обращения, дней:
6 615
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.02.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
106
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.08.24
Период ближайшей купонной выплаты:
03.08.24 – 16.08.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.27
Период погашения:
03.08.27–23.08.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
16.04.24 12:13 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" намерено выплатить дивиденды по простым акциям из нераспределенной прибыли 2022 года
09.04.24 09:38 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Лизинг Групп" по состоянию на 01 апреля 2024 года
08.04.24 17:40 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Эйр Астана" по состоянию на 01 апреля 2024 года
14.03.24 10:02 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" перестало обладать 50%-й долей ТОО "Soft Art"
12.03.24 18:38 KASE ПОДВЕЛА ИТОГИ КОНКУРСА ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ЗА 2022 ГОД
12.03.24 18:31 KASE ПРОВЕЛА НАГРАЖДЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ОТЛИЧИВШИХСЯ ЧЛЕНОВ БИРЖИ ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА
26.02.24 10:30 АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" сообщило об изменениях в составе Правления компании
19.02.24 10:55 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате 31-го купона по своим облигациям KZ2C00002319 (SKKZb11)
19.02.24 10:23 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" перестало обладать ТОО "GPC Investment"
15.02.24 11:30 Группа "Эйр Астана" объявляет об успешном завершении IPO
Все новости эмитента