Торговая информация

SKKZb11

купонные KZ2C00002319
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Текущая купонная ставка, % годовых: 10,500
Количество дней до погашения: 2 539
Период обращения: 18.03.09 – 03.08.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.07.20 (15:00) 92,9803 102,4755 0 0 0,0 0
13.07.20 92,9779 102,4756 0 0 0,0 0
From 18.03.09 97,5210 107,2630 108,5719 97,5210 15 5 889 181 6 439,7 18 834,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.07.20 (15:00) 976,7613 1 071,7133 0 0 0,0 0
13.07.20 976,4457 1 071,4227 0 0 0,0 0
From 18.03.09 1 005,8350 1 093,4873 1 123,5893 1 005,8350 15 5 889 181 6 439,7 18 834,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.07.20 (15:00) 12,00 10,00 0 0 0,0 0
13.07.20 12,00 10,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 11,00 9,29 11,0000 9,1000 15 5 889 181 6 439,7 18 834,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
18.05.20 13:52:00 97,52 -8,61 2 770 2,786 6,632
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
18.05.20 13:52:00 1 005,84 -9,26 2 770 2,786 6,632
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
18.05.20 13:52:00 11,00 +170 2 770 2,786 6,632

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb8 KZ2C00002285 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb9 KZ2C00002293 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb13 KZ2C00002335 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb14 KZ2C00002343 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb23 KZ2C00002194 основная долговые ценные бумаги облигации 08.10.10 KASE_BM*
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации
Код бумаги:
SKKZb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Кредитные рейтинги:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Объем выпуска, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-11
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
18.375
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.02.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
19
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.08.20
Период ближайшей купонной выплаты:
03.08.20 – 14.08.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.27
Период погашения:
03.08.27–23.08.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
13.07.20, 11:36 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "KEGOC" по состоянию на 01 июля 2020 года
10.07.20, 14:52 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахтелеком" по состоянию на 01 июля 2020 года
09.07.20, 11:48 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Tin One Mining" (Тин Уан Майнинг) по состоянию на 01 июля 2020 года
09.07.20, 11:36 АО "Самрук-Энерго" сообщило о выработке электроэнергии и добыче угля в Казахстане за пять месяцев 2020 года
07.07.20, 17:32 Единственный акционер АО "Самрук-Энерго" принял решение о выплате дивидендов за 2019 год
02.07.20, 17:35 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок фонда и его облигаций, прогноз "Стабильный"
02.07.20, 15:42 Совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" принял решение о размещении 763 простых акций путем реализации права преимущественной покупки акций единственным акционером общества
30.06.20, 12:18 АО "Самрук-Энерго" сообщило о повышении и подтверждении агентством Fitch Ratings ряда рейтингов общества
30.06.20, 11:28 АО "Самрук-Энерго" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества и повышении рейтинговых оценок его облигаций KZ2C00003986 (SNRGb2), прогноз "Стабильный"
15.06.20, 10:36 АО "Самрук-Энерго" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00004521 (SNRGb4)
Все новости эмитента