Торговая информация

SKKZb11

купонные облигации KZ2C00002319
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 1 386
Период обращения: 18.03.09 – 03.08.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.09.23 0 0,0 0,0
26.09.23 92,5799 95,8327 0 0,0 0,0
From 18.03.09 95,5892 106,4753 108,5719 92,1065 37 6 500 875 7 048,6 20 321,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.09.23 0 0,0 0,0
26.09.23 941,8407 974,3687 0 0,0 0,0
From 18.03.09 993,8087 578,6600 1 109,9583 931,9853 37 6 500 875 7 048,6 20 321,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.09.23 0 0,0 0,0
26.09.23 13,00 11,87 0 0,0 0,0
From 18.03.09 11,87 5,32 13,00 9,30 37 6 500 875 7 048,6 20 321,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.06.23 14:46:25 95,5892 +3,78 51 0,051 0,114
31.05.23 11:30:02 92,1065 -3,49 5 0,005 0,011
04.04.23 11:30:01 95,4333 +0,14 5 0,005 0,011
23.01.23 16:46:06 95,3036 +0,29 10 0,010 0,022
28.09.22 15:03:21 95,0296 +0,01 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.06.23 14:46:25 993,8086 +3,78 51 0,051 0,114
31.05.23 11:30:02 955,7740 -3,49 5 0,005 0,011
04.04.23 11:30:01 972,7100 +0,14 5 0,005 0,011
23.01.23 16:46:06 1 003,2030 +0,29 10 0,010 0,022
28.09.22 15:03:21 966,9300 +0,01 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.06.23 14:46:25 11,87 -113 51 0,051 0,114
31.05.23 11:30:02 13,00 +113 5 0,005 0,011
04.04.23 11:30:01 11,87 0 5 0,005 0,011
23.01.23 16:46:06 11,87 0 10 0,010 0,022
28.09.22 15:03:21 11,87 0 1 0,001 0,002

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb25 KZ2C00007151 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 KASE_BM*
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18
основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21
Код бумаги:
SKKZb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-11
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
18,38
Срок обращения, дней:
6 615
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.08.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
126
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.02.24
Период ближайшей купонной выплаты:
03.02.24 – 16.02.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.27
Период погашения:
03.08.27–23.08.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.09.23 14:30 Акционеры АО "KEGOC" утвердили размещение простых акций KZ1C00000959 (KEGC) в пределах объявленного количества акций
20.09.23 10:54 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" перестало обладать акциями АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология"
14.09.23 15:00 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" стало обладать 79,24 % акций АО "Казахтелеком" и 100 % акций АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология"
22.08.23 17:29 Изменен состав Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
21.08.23 17:54 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило результаты голосования внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 14 августа
18.08.23 14:00 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате 30-го купона по своим облигациям KZ2C00002319 (SKKZb11)
01.08.23 10:55 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Лизинг Групп" по состоянию на 01 июля 2023 года
31.07.23 11:29 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 июля 2023 года
31.07.23 11:15 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 июля 2023 года
28.07.23 09:44 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 июля 2023 года
Все новости эмитента