Торговая информация

Торги

Список инструментов

SKKZb11

купонные облигации KZ2C00002319
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 1 007
Период обращения: 18.03.09 – 03.08.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.10.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.10.24 94,2545 96,7840 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 94,1483 106,4650 108,5719 92,1065 54 6 501 058 7 048,8 20 321,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.10.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.10.24 964,1283 989,4233 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 956,0663 578,5722 1 109,9583 931,9853 54 6 501 058 7 048,8 20 321,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.10.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.10.24 13,00 11,87 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 13,00 2,82 13,00 9,30 54 6 501 058 7 048,8 20 321,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.09.24 12:57:22 94,1483 +0,11 10 0,010 0,020
26.08.24 15:21:28 94,0449 -2,71 1 0,001 0,002
20.08.24 16:11:06 96,6604 +0,03 5 0,005 0,010
02.08.24 14:29:27 96,6301 +0,11 1 0,001 0,002
02.07.24 11:33:41 96,5286 +0,20 38 0,038 0,081
23.04.24 11:30:23 96,3349 +0,06 1 0,001 0,002
29.03.24 13:26:57 96,2811 0 1 0,001 0,002
29.03.24 13:25:35 96,2811 0 4 0,004 0,009
29.03.24 13:24:00 96,2811 +0,09 10 0,010 0,022
16.02.24 13:30:18 96,1965 +0,08 4 0,004 0,009
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.09.24 12:57:22 956,0660 +0,11 10 0,010 0,020
26.08.24 15:21:28 947,7400 -2,71 1 0,001 0,002
20.08.24 16:11:06 972,1460 +0,03 5 0,005 0,010
02.08.24 14:29:27 967,1800 +0,11 1 0,001 0,002
02.07.24 11:33:41 1 009,3276 +0,20 38 0,038 0,081
23.04.24 11:30:23 987,2700 +0,06 1 0,001 0,002
29.03.24 13:26:57 980,0200 0 1 0,001 0,002
29.03.24 13:25:35 980,0175 0 4 0,004 0,009
29.03.24 13:24:00 980,0190 +0,09 10 0,010 0,022
16.02.24 13:30:18 966,9225 +0,08 4 0,004 0,009
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.09.24 12:57:22 13,00 0 10 0,010 0,020
26.08.24 15:21:28 13,00 +113 1 0,001 0,002
20.08.24 16:11:06 11,87 0 5 0,005 0,010
02.08.24 14:29:27 11,87 0 1 0,001 0,002
02.07.24 11:33:41 11,87 0 38 0,038 0,081
23.04.24 11:30:23 11,87 0 1 0,001 0,002
29.03.24 13:26:57 11,87 0 1 0,001 0,002
29.03.24 13:25:35 11,87 0 4 0,004 0,009
29.03.24 13:24:00 11,87 0 10 0,010 0,022
16.02.24 13:30:18 11,87 0 4 0,004 0,009

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-11
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
18,38
Срок обращения, дней:
6 615
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.08.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
107
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.02.25
Период ближайшей купонной выплаты:
03.02.25 – 14.02.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.27
Период погашения:
03.08.27–23.08.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
15.10.24 10:08 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате 25-го купона по своим облигациям KZ2C00002327 (SKKZb12)
15.10.24 10:02 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате 25-го купона по своим облигациям KZ2C00002301 (SKKZb10)
13.09.24 15:14 Совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук- Қазына" принял решение о размещении 100 простых акций общества путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки акций
19.08.24 10:33 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате 32-го купона по своим облигациям KZ2C00002319 (SKKZb11)
02.08.24 11:24 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 июля 2024 года
02.08.24 10:59 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 июля 2024 года
31.07.24 15:57 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 июля 2024 года
29.07.24 17:44 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "НАК "Казатомпром" по состоянию на 01 июля 2024 года
29.07.24 14:43 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "KEGOC" по состоянию на 01 июля 2024 года
24.07.24 17:21 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Эйр Астана" по состоянию на 01 июля 2024 года
Все новости эмитента