Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

SKKZb11

купонные KZ2C00002319
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Текущая купонная ставка, % годовых: 10,500
Количество дней до погашения: 2 442
Период обращения: 18.03.09 – 03.08.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.10.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
20.10.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 18.03.09 – – 98,7836 106,4778 108,5719 97,5210 16 6 498 581 7 046,2 20 315,659
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.10.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
20.10.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 18.03.09 – – 995,1277 578,4955 1 109,9583 995,1277 16 6 498 581 7 046,2 20 315,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.10.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
20.10.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 18.03.09 – – 10,75 5,32 11,00 9,30 16 6 498 581 7 046,2 20 315,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
26.08.20 13:56:30 98,7836 +1,29 609 400 606,4 1 450,5
18.05.20 13:52:00 97,5210 -8,61 2 770 2,8 6,6
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
26.08.20 13:56:30 995,1277 +1,29 609 400 606,4 1 450,5
18.05.20 13:52:00 1 005,8350 -9,26 2 770 2,8 6,6
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
26.08.20 13:56:30 10,75 -25 609 400 606,4 1 450,5
18.05.20 13:52:00 11,00 +170 2 770 2,8 6,6

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb8 KZ2C00002285 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb9 KZ2C00002293 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb13 KZ2C00002335 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb14 KZ2C00002343 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Объем выпуска, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-11
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
18.375
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.08.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
102
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.02.21
Период ближайшей купонной выплаты:
03.02.21 – 16.02.21
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.27
Период погашения:
03.08.27–23.08.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.10.20 16:35 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 октября 2020 года
20.10.20 16:25 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Tin One Mining" (Тин Уан Майнинг) по состоянию на 01 октября 2020 года
20.10.20 12:23 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Лизинг Групп" по состоянию на 01 октября 2020 года
19.10.20 15:15 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" по состоянию на 01 октября 2020 года
07.10.20 17:15 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о погашении своих облигаций KZ2С00002194 (SKKZb23)
06.10.20 17:12 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "KEGOC" по состоянию на 01 октября 2020 года
02.10.20 09:06 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате 21-го купона по своим облигациям KZ2C00002327 (SKKZb12)
02.10.20 09:06 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате 21-го купона по своим облигациям KZ2C00002301 (SKKZb10)
24.09.20 09:25 Облигации KZ2C00002194 (SKKZb23) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
23.09.20 20:48 С 23 сентября KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00002194 (SKKZb23) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Все новости эмитента