Торговая информация

SKKZb11

купонные облигации KZ2C00002319
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 1 679
Период обращения: 18.03.09 – 03.08.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 91,4285 95,1705 0 0,0 0,0
01.12.22 91,4245 95,1680 0 0,0 0,0
From 18.03.09 95,0296 106,4754 108,5719 92,1557 33 6 500 804 7 048,5 20 321,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 950,1600 987,5800 0 0,0 0,0
01.12.22 949,8283 987,2633 0 0,0 0,0
From 18.03.09 966,9210 578,6555 1 109,9583 931,9853 33 6 500 804 7 048,5 20 321,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 13,00 11,87 0 0,0 0,0
01.12.22 13,00 11,87 0 0,0 0,0
From 18.03.09 11,87 5,32 12,25 9,30 33 6 500 804 7 048,5 20 321,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.09.22 15:03:21 95,0296 +0,01 1 0,001 0,002
22.09.22 14:47:08 95,0225 +0,01 5 0,005 0,010
21.09.22 17:01:42 95,0172 +0,01 1 0,001 0,002
16.09.22 14:25:43 95,0121 -1,10 5 0,005 0,010
07.04.22 11:31:01 96,0716 -4,40 1 0,001 0,002
24.03.22 12:07:36 100,4955 -0,00 6 0,006 0,012
17.03.22 14:29:00 100,4975 0 10 0,010 0,020
17.03.22 14:00:48 100,4975 +0,91 1 0,001 0,002
28.01.22 16:34:06 99,5893 -0,93 2 155 2,3 5,2
17.01.22 12:32:22 100,5279 +4,98 10 0,011 0,024
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.09.22 15:03:21 966,9300 +0,01 1 0,001 0,002
22.09.22 14:47:08 965,6840 +0,01 5 0,005 0,010
21.09.22 17:01:42 964,7500 +0,01 1 0,001 0,002
16.09.22 14:25:43 963,8300 -1,10 5 0,005 0,010
07.04.22 11:31:01 980,5500 -4,40 1 0,001 0,002
24.03.22 12:07:36 1 020,9967 -0,00 6 0,006 0,012
17.03.22 14:29:00 1 019,8500 0 10 0,010 0,020
17.03.22 14:00:48 1 019,8600 +0,91 1 0,001 0,002
28.01.22 16:34:06 1 047,8097 -0,93 2 155 2,3 5,2
17.01.22 12:32:22 1 053,6960 +4,98 10 0,011 0,024
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.09.22 15:03:21 11,87 0 1 0,001 0,002
22.09.22 14:47:08 11,87 0 5 0,005 0,010
21.09.22 17:01:42 11,87 0 1 0,001 0,002
16.09.22 14:25:43 11,87 +37 5 0,005 0,010
07.04.22 11:31:01 11,50 +113 1 0,001 0,002
24.03.22 12:07:36 10,37 0 6 0,006 0,012
17.03.22 14:29:00 10,37 0 10 0,010 0,020
17.03.22 14:00:48 10,37 -23 1 0,001 0,002
28.01.22 16:34:06 10,60 +23 2 155 2,3 5,2
17.01.22 12:32:22 10,37 -113 10 0,011 0,024

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb25 KZ2C00007151 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 KASE_BM*
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18
основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21
Код бумаги:
SKKZb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-11
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
18,38
Срок обращения, дней:
6 615
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.08.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
59
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.02.23
Период ближайшей купонной выплаты:
03.02.23 – 16.02.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.27
Период погашения:
03.08.27–23.08.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.11.22 09:55 АО "КазТрансОйл" сообщает о заключении соглашения о предоставлении кредитной линии между ТОО "Магистральный Водовод" и АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
14.11.22 19:30 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 15 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 09:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. КАРАГАНДЕ В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 19:24 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST", СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 15 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 11:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. АСТАНА В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 19:19 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 15 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 11:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. ТУРКЕСТАН В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 19:12 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 17 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 09:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. ПЕТРОПАВЛОВСК В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 19:06 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 16 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 11:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. АКТОБЕ В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 18:49 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 16 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 10:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. КОКШЕТАУ В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 18:17 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 17 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 11:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. КОНАЕВ В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 18:10 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 18 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 11:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. ТАЛДЫКОРГАН В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 13:40 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 15 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 19:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. АТЫРАУ В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
Все новости эмитента