Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

SKKZb11

купонные KZ2C00002319
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Текущая купонная ставка, % годовых: 10,500
Количество дней до погашения: 2 862
Период обращения: 18.03.09 – 03.08.27
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.08.19 (17:00) 99,9880 111,3801 – – – – 0 0 0,0 0
20.08.19 99,9886 111,3834 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 106,7073 107,2675 108,5719 103,0917 14 5 886 411 6 437,0 18 827,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.08.19 (17:00) 1 005,1300 1 119,0510 – – – – 0 0 0,0 0
20.08.19 1 004,8443 1 118,7923 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 1 108,4897 1 093,5285 1 123,5893 1 034,1253 14 5 886 411 6 437,0 18 827,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.08.19 (17:00) 10,50 8,50 – – – – 0 0 0,0 0
20.08.19 10,50 8,50 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 9,30 9,29 9,9500 9,1000 14 5 886 411 6 437,0 18 827,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
25.06.19 15:03:00 106,71 0 27 300 30,262 79,926
25.06.19 12:16:00 106,71 +0,36 2 700 2,993 7,905
14.02.19 16:59:00 106,32 +3,13 1 600 000 1 706,255 4 537,912
14.02.19 16:21:00 103,09 -3,65 20 000 20,683 55,007
20.12.18 13:16:00 107,00 +1,07 2 500 2,775 7,480
28.09.18 14:58:00 105,87 -2,46 100 000 107,474 296,463
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
25.06.19 15:03:00 1 108,49 0 27 300 30,262 79,926
25.06.19 12:16:00 1 108,49 +3,95 2 700 2,993 7,905
14.02.19 16:59:00 1 066,41 +3,12 1 600 000 1 706,255 4 537,912
14.02.19 16:21:00 1 034,13 -6,83 20 000 20,683 55,007
20.12.18 13:16:00 1 109,96 +3,28 2 500 2,775 7,480
28.09.18 14:58:00 1 074,74 -4,35 100 000 107,474 296,463
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
25.06.19 15:03:00 9,30 0 27 300 30,262 79,926
25.06.19 12:16:00 9,30 -10 2 700 2,993 7,905
14.02.19 16:59:00 9,40 -55 1 600 000 1 706,255 4 537,912
14.02.19 16:21:00 9,95 +65 20 000 20,683 55,007
20.12.18 13:16:00 9,30 -20 2 500 2,775 7,480
28.09.18 14:58:00 9,50 +40 100 000 107,474 296,463

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb1 KZ2C00002210 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb2 KZ2C00002228 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb3 KZ2C00002236 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb4 KZ2C00002244 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb5 KZ2C00002251 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb6 KZ2C00002269 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb7 KZ2C00002277 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb8 KZ2C00002285 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb9 KZ2C00002293 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb13 KZ2C00002335 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb14 KZ2C00002343 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты –
SKKZb23 KZ2C00002194 основная долговые ценные бумаги облигации 08.10.10 KASE_BM*
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Текущая купонная ставка, % годовых
10,500
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Объем выпуска, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-11
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
18,375
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.08.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
166
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.02.20
Период ближайшей купонной выплаты:
03.02.20 – 14.02.20
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.27
Период погашения:
03.08.27–23.08.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
15.08.19, 14:32 АО "Самрук-Энерго" сообщило о досрочном погашении займа Мойнакской ГЭС на сумму 136,3 млн долларов США
14.08.19, 09:51 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате 22-го купона по своим облигациям KZ2C00002319 (SKKZb11)
06.08.19, 09:58 АО "KEGOC" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service долгосрочного рейтинга эмитента на уровне "Baa3", прогноз "Стабильный"
29.07.19, 17:42 АО "ШалкияЦинк ЛТД" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
18.07.19, 17:27 Совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" утвердил годовой отчет компании за 2018 год
12.07.19, 16:16 АО "Tin One Mining" (Тин Уан Майнинг) предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
12.07.19, 12:35 АО "Лизинг Групп" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
12.07.19, 12:08 АО "Samruk-Kazyna Construction" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
10.07.19, 14:30 АО "Казахтелеком" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
10.07.19, 12:14 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
Все новости эмитента