Торговая информация

SKKZb11

купонные KZ2C00002319
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Текущая купонная ставка, % годовых: 10,500
Количество дней до погашения: 2 312
Период обращения: 18.03.09 – 03.08.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.03.21 0 0,0 0,0
26.02.21 97,7215 101,1375 92,3527 92,3527 92,3527 92,3527 1 2 0,002 0,004
From 18.03.09 92,3527 106,4777 108,5719 92,1557 22 6 498 599 7 046,2 20 315,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.03.21 0 0,0 0,0
26.02.21 985,6733 1 019,8333 931,9853 931,9853 931,9853 931,9853 1 2 0,002 0,004
From 18.03.09 931,9853 578,4967 1 109,9583 931,9853 22 6 498 599 7 046,2 20 315,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.03.21 0 0,0 0,0
26.02.21 11,00 10,25 12,25 12,25 12,25 12,25 1 2 0,002 0,004
From 18.03.09 12,25 5,32 12,25 9,30 22 6 498 599 7 046,2 20 315,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
26.02.21 11:30:51 92,3527 -8,69 2 0,002 0,004
22.02.21 11:45:37 101,1445 -0,02 10 0,010 0,024
01.02.21 14:06:02 101,1654 +9,78 1 0,001 0,002
03.12.20 11:30:05 92,1557 -8,90 2 0,002 0,004
02.12.20 11:41:26 101,1571 -0,01 1 0,001 0,002
23.10.20 15:11:12 101,1663 +2,41 2 0,002 0,005
26.08.20 13:56:30 98,7836 +1,29 609 400 606,4 1 450,5
18.05.20 13:52:00 97,5210 -8,61 2 770 2,8 6,6
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
26.02.21 11:30:51 931,9850 -8,69 2 0,002 0,004
22.02.21 11:45:37 1 017,5700 -0,02 10 0,010 0,024
01.02.21 14:06:02 1 011,6500 +9,78 1 0,001 0,002
03.12.20 11:30:05 957,7200 -8,90 2 0,002 0,004
02.12.20 11:41:26 1 046,8600 -0,01 1 0,001 0,002
23.10.20 15:11:12 1 036,1650 +2,41 2 0,002 0,005
26.08.20 13:56:30 995,1277 +1,29 609 400 606,4 1 450,5
18.05.20 13:52:00 1 005,8350 -9,26 2 770 2,8 6,6
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
26.02.21 11:30:51 12,25 +200 2 0,002 0,004
22.02.21 11:45:37 10,25 0 10 0,010 0,024
01.02.21 14:06:02 10,25 -200 1 0,001 0,002
03.12.20 11:30:05 12,25 +200 2 0,002 0,004
02.12.20 11:41:26 10,25 0 1 0,001 0,002
23.10.20 15:11:12 10,25 -50 2 0,002 0,005
26.08.20 13:56:30 10,75 -25 609 400 606,4 1 450,5
18.05.20 13:52:00 11,00 +170 2 770 2,8 6,6

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb25 KZ2C00007151 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 KASE_BM*
Код бумаги:
SKKZb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,00
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Объем выпуска, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-11
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
18.375
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.02.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
152
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.08.21
Период ближайшей купонной выплаты:
03.08.21 – 16.08.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.27
Период погашения:
03.08.27–23.08.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
12.02.21 14:41 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате 25-го купона по своим облигациям KZ2C00002319 (SKKZb11)
29.01.21 12:18 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 января 2021 года
28.01.21 17:45 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Tin One Mining" (Тин Уан Майнинг) по состоянию на 01 января 2021 года
28.01.21 17:44 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 января 2021 года
28.01.21 11:21 Изменен состав Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
27.01.21 07:51 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" по состоянию на 01 января 2021 года
21.01.21 09:10 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Лизинг Групп" по состоянию на 01 января 2021 года
18.01.21 18:25 С 19 января облигации KZ2C00002285 (SKKZb8), KZ2C00002293 (SKKZb9), KZ2C00002335 (SKKZb13) и KZ2C00002343 (SKKZb14) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" будут исключены из официального списка KASE в связи с их аннулированием
18.01.21 18:06 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило об аннулировании Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка облигаций KZ2C00002285 (SKKZb8), KZ2C00002293 (SKKZb9), KZ2C00002335 (SKKZb13) и KZ2C00002343 (SKKZb14)
18.01.21 14:36 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2С00002186 (SKKZb21)
Все новости эмитента