Торговая информация

SKKZb1

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 13.03.20
купонные KZ2C00002210
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых: 6,000
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 13.03.09 – 13.03.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.20 0 0 0,0 0
26.05.20 0 0 0,0 0
From 18.03.09 100,0000 98,3446 100,0000 96,6892 43 81 000 000 80 624,4 247 039,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.20 0 0 0,0 0
26.05.20 0 0 0,0 0
From 18.03.09 1 012,0000 995,3627 1 012,0000 978,7253 43 81 000 000 80 624,4 247 039,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.20 0 0 0,0 0
26.05.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 5,99 7,00 8,0000 5,9937 43 81 000 000 80 624,4 247 039,7

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb8 KZ2C00002285 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb9 KZ2C00002293 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb13 KZ2C00002335 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb14 KZ2C00002343 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
SKKZb23 KZ2C00002194 основная долговые ценные бумаги облигации 08.10.10 KASE_BM*
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
Код бумаги:
SKKZb1
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
13.03.09
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002210
BBGID:
BBG0000D2ZF4
Текущая купонная ставка, % годовых
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 500 000
Объем выпуска, KZT:
40 500 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-1
Дата регистрации выпуска:
03.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.03.09
Срок обращения, лет:
11,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.03.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
12.03.20
Период погашения:
13.03.20–24.04.20
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров Эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Эмитент доводит до сведения держателя облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем направления соответствующего уведомления. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой вознаграждения по облигациям.
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
22.05.20, 11:09 АО "Самрук-Энерго" сокращает свои расходы
13.05.20, 11:12 АО "Самрук-Энерго" сообщило о работе предприятий холдинга в условиях карантина по COVID-19
04.05.20, 12:45 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "КазМунайГаз" по состоянию на 01 апреля 2020 года
30.04.20, 11:37 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ШалкияЦинк ЛТД" по состоянию на 01 апреля 2020 года
30.04.20, 11:14 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 апреля 2020 года
29.04.20, 17:13 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Samruk-Kazyna Construction" по состоянию на 01 апреля 2020 года
29.04.20, 14:59 АО "Самрук-Энерго" сообщило результаты деятельности ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" за первый квартал 2020 года
28.04.20, 10:45 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" по состоянию на 01 апреля 2020 года
27.04.20, 10:39 Совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" принял решение о размещении 1 750 простых акций путем реализации права преимущественной покупки акций единственным акционером общества
23.04.20, 12:37 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "АстанаГаз КМГ" по состоянию на 01 апреля 2020 года
Все новости эмитента