Торговая информация
SKKZb1
купонные
KZ2C00002210
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,000
Количество дней до погашения: 55
Период обращения: 13.03.09 – 13.03.20
Количество дней до погашения: 55
Период обращения: 13.03.09 – 13.03.20
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.20 (19:30) | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 16.01.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 18.03.09 | – | – | 100,0000 | 98,3446 | 100,0000 | 96,6892 | 43 | 81 000 000 | 80 624,4 | 247 039,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.20 (19:30) | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 16.01.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 18.03.09 | – | – | 1 012,0000 | 995,3627 | 1 012,0000 | 978,7253 | 43 | 81 000 000 | 80 624,4 | 247 039,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.20 (19:30) | – | – | 0,00 | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 16.01.20 | – | – | 0,00 | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 5,99 | 7,00 | 8,0000 | 5,9937 | 43 | 81 000 000 | 80 624,4 | 247 039,7 |
Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKKZb1 | KZ2C00002210 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.03.09 | – |
| SKKZb2 | KZ2C00002228 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.03.09 | – |
| SKKZb3 | KZ2C00002236 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.03.09 | – |
| SKKZb4 | KZ2C00002244 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.03.09 | – |
| SKKZb5 | KZ2C00002251 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.03.09 | – |
| SKKZb6 | KZ2C00002269 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.03.09 | – |
| SKKZb7 | KZ2C00002277 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.03.09 | – |
| SKKZb8 | KZ2C00002285 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.03.09 | – |
| SKKZb9 | KZ2C00002293 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.03.09 | – |
| SKKZb10 | KZ2C00002301 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.03.09 | – |
| SKKZb11 | KZ2C00002319 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.03.09 | KASE_BM* |
| SKKZb12 | KZ2C00002327 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.03.09 | – |
| SKKZb13 | KZ2C00002335 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.03.09 | – |
| SKKZb14 | KZ2C00002343 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.03.09 | – |
| SKKZb21 | KZ2C00002186 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | не открыты | – |
| SKKZb23 | KZ2C00002194 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.10.10 | KASE_BM* |
| SKKZb24 | KZ2C00006138 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | не открыты | – |
Код бумаги:
SKKZb1
Список ценных бумаг:
официальный,
основная Площадка,
Категория
"облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
13.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные
облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002210
BBGID:
BBG0000D2ZF4
Текущая купонная ставка, % годовых
6,000
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 500 000
Объем выпуска, KZT:
40 500 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-1
Дата регистрации выпуска:
03.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.03.09
Срок обращения, лет:
11,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.09.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
55
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
12.03.20
Период ближайшей купонной выплаты:
13.03.20 – 31.03.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
12.03.20
Период погашения:
13.03.20–24.04.20
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров Эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Эмитент доводит до сведения держателя облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем направления соответствующего уведомления. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой вознаграждения по облигациям.
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Все новости эмитента