Торговая информация

SKKZb1

купонные KZ2C00002210
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,000
Количество дней до погашения: 263
Период обращения: 13.03.09 – 13.03.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.19 0 0 0,0 0
19.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 100,0000 98,3446 100,0000 96,6892 43 81 000 000 80 624,4 247 039,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.19 0 0 0,0 0
19.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1 012,0000 995,3627 1 012,0000 978,7253 43 81 000 000 80 624,4 247 039,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.19 0 0 0,0 0
19.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 5,99 7,00 8,0000 5,9937 43 81 000 000 80 624,4 247 039,7

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb1 KZ2C00002210 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb2 KZ2C00002228 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb3 KZ2C00002236 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb4 KZ2C00002244 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb5 KZ2C00002251 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb6 KZ2C00002269 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb7 KZ2C00002277 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb8 KZ2C00002285 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb9 KZ2C00002293 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb13 KZ2C00002335 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb14 KZ2C00002343 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
SKKZb23 KZ2C00002194 основная долговые ценные бумаги облигации 08.10.10 KASE_BM*
Код бумаги:
SKKZb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
13.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002210
BBGID:
BBG0000D2ZF4
Текущая купонная ставка, % годовых
6,000
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 500 000
Объем выпуска, KZT:
40 500 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-1
Дата регистрации выпуска:
03.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.03.09
Срок обращения, лет:
11,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.03.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
86
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
12.09.19
Период ближайшей купонной выплаты:
13.09.19 – 26.09.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
12.03.20
Период погашения:
13.03.20–24.04.20
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров Эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Эмитент доводит до сведения держателя облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем направления соответствующего уведомления. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой вознаграждения по облигациям.
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
19.06.19, 17:49 Совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" принял решение о размещении 14 951 простой акции путем реализации права преимущественной покупки акций единственным акционером общества
11.06.19, 11:36 АО "Самрук-Энерго" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00004521 (SNRGb4)
05.06.19, 17:49 Изменен состав Правления АО "Самрук-Энерго"
04.06.19, 10:22 Совет директоров АО "Самрук-Энерго" утвердил отчет по итогам деятельности компании за 2018 год
03.06.19, 17:14 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" за 2018 год
27.05.19, 10:55 АО "Самрук-Энерго" сообщило о выработке электроэнергии на Мойнакской ГЭС
21.05.19, 12:10 АО "Самрук-Энерго" сообщило о проведении ОО "Локальный профсоюз "Самрук-Энерго" семинара-тренинга для технических инспекторов по вопросам охраны труда и техники безопасности
04.05.19, 16:20 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Самрук-Энерго" за 2018 год
02.05.19, 10:20 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества и его облигаций, прогноз "Стабильный"
29.04.19, 17:19 Единственный акционер АО "Самрук-Энерго" утвердил финансовую отчетность компании за 2018 год и принял решение не производить распределение чистого дохода компании по итогам 2018 года
Все новости эмитента