Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSLb3

купонные облигации KZ2P00011729 (KZ2P00011729)
ТОО "Сейф-Ломбард"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000
Количество дней до погашения: 641
Период обращения: 02.10.24 – 02.10.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 100,0000 103,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 100,0000 103,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.10.24 – – 103,0000 415,1974 1 000,0000 99,9664 138 1 998 663 2 015,6 4 144,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 1 045,5000 1 075,5000 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 1 044,9167 1 074,9167 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.10.24 – – 1 069,6667 1 008,4637 1 069,6667 1 000,0000 138 1 998 663 2 015,6 4 144,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 20,99 18,97 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 20,99 18,97 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.10.24 – – 18,99 13,64 21,00 18,99 138 1 998 663 2 015,6 4 144,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSLb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.12.24 15:36:10 103,0000 0 43 0,046 0,090
04.12.24 14:29:38 103,0000 0 3 0,003 0,006
02.12.24 16:23:02 103,0000 0 4 0,004 0,008
29.11.24 11:55:19 103,0000 0 18 0,019 0,037
28.11.24 12:32:55 103,0000 0 1 0,001 0,002
26.11.24 14:53:16 103,0000 +0,49 3 0,003 0,006
25.11.24 15:28:29 102,5000 -0,49 12 0,013 0,025
20.11.24 13:19:29 103,0000 +3,03 2 0,002 0,004
19.11.24 15:28:36 99,9665 0 3 701 3,8 7,6
19.11.24 15:22:52 99,9665 0 100 0,103 0,206
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.12.24 15:36:10 1 069,6667 0 43 0,046 0,090
04.12.24 14:29:38 1 066,1667 0 3 0,003 0,006
02.12.24 16:23:02 1 065,0000 0 4 0,004 0,008
29.11.24 11:55:19 1 063,2500 0 18 0,019 0,037
28.11.24 12:32:55 1 062,6700 0 1 0,001 0,002
26.11.24 14:53:16 1 061,5000 +0,49 3 0,003 0,006
25.11.24 15:28:29 1 055,9167 -0,49 12 0,013 0,025
20.11.24 13:19:29 1 058,0000 +3,03 2 0,002 0,004
19.11.24 15:28:36 1 027,0817 0 3 701 3,8 7,6
19.11.24 15:22:52 1 027,0817 0 100 0,103 0,206
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.12.24 15:36:10 18,99 -1 43 0,046 0,090
04.12.24 14:29:38 19,00 -1 3 0,003 0,006
02.12.24 16:23:02 19,01 0 4 0,004 0,008
29.11.24 11:55:19 19,01 0 18 0,019 0,037
28.11.24 12:32:55 19,01 -1 1 0,001 0,002
26.11.24 14:53:16 19,02 -32 3 0,003 0,006
25.11.24 15:28:29 19,34 +31 12 0,013 0,025
20.11.24 13:19:29 19,03 -197 2 0,002 0,004
19.11.24 15:28:36 21,00 0 3 701 3,8 7,6
19.11.24 15:22:52 21,00 0 100 0,103 0,206

Другие ценные бумаги ТОО "Сейф-Ломбард"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSLb2 KZ2P00008865 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 28.08.24 –
MFSLb3 KZ2P00011729 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 01.10.24 –
MFSLb4 KZ2P00012313 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.10.24 –
MFSLb5 KZ2P00012339 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.10.24 –
MFSLb6 KZ2P00012362 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 16.10.24 –
MFSLb7 KZ2P00012370 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSLb3
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
12.08.24
Дата открытия торгов:
01.10.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011729
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,000
ISIN:
KZ2P00011729
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
02.10.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
11
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
01.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
02.01.25 – 16.01.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
01.10.26
Период погашения:
02.10.26–16.10.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Инициатор допуска:
ТОО "Сейф-Ломбард"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.12.24 09:28 ТОО "Сейф-Ломбард" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00008865 (MFSLb2)
20.11.24 09:47 ТОО "Сейф-Ломбард" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008097 (MFSLb1)
19.11.24 09:33 Облигации KZ2P00008097 (MFSLb1) ТОО "Сейф-Ломбард" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
22.10.24 18:11 С 22 октября облигации KZ2P00012370 (MFSLb7) ТОО "Сейф-Ломбард" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
22.10.24 10:28 Облигации KZ2P00012370 (MFSLb7) ТОО "Сейф-Ломбард" прошли процедуру листинга на KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
21.10.24 15:24 С 22 октября облигации KZ2P00012313 (MFSLb4) и KZ2P00012339 (MFSLb5) ТОО "Сейф-Ломбард" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
15.10.24 17:28 С 16 октября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00012362 (MFSLb6) ТОО "Сейф-Ломбард"
14.10.24 16:36 С 15 октября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00012313 (MFSLb4) и KZ2P00012339 (MFSLb5) ТОО "Сейф-Ломбард"
09.10.24 16:00 С 10 октября облигации KZ2P00011729 (MFSLb3) ТОО "Сейф-Ломбард" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
08.10.24 09:44 С 08 октября облигации ТОО "Сейф-Ломбард" трех выпусков включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
Все новости эмитента