Торговая информация

MFSLb1

купонные облигации KZ2P00008097
ТОО "Сейф-Ломбард"
Последняя купонная ставка, % годовых : 14,000
Количество дней до погашения: 711
Период обращения: 19.11.21 – 19.11.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.11.22 0 0,0 0,0
25.11.22 88,0000 0 0,0 0,0
From 23.11.21 87,5375 91,1061 95,7081 82,9201 32 418 062 384,5 809,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.11.22 0 0,0 0,0
25.11.22 882,3333 0 0,0 0,0
From 23.11.21 890,9306 920,9639 989,0406 838,6467 32 418 062 384,5 809,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.11.22 0 0,0 0,0
25.11.22 21,59 0 0,0 0,0
From 23.11.21 21,40 18,66 23,00 16,00 32 418 062 384,5 809,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSLb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.09.22 12:35:51 87,5375 +0,38 6 008 5,4 11,2
02.09.22 16:27:47 87,2053 +3,17 50 000 43,9 93,0
19.08.22 15:52:23 84,5283 -2,11 422 0,357 0,749
24.06.22 16:17:04 86,3533 +0,01 1 140 1,000 2,2
23.06.22 16:29:20 86,3414 +0,03 1 140 0,999 2,2
21.06.22 15:06:24 86,3177 +0,05 470 0,412 0,928
17.06.22 14:19:18 86,2707 +0,09 114 0,100 0,225
10.06.22 16:55:20 86,1895 +3,25 3 000 2,6 6,0
07.06.22 14:25:59 83,4779 -3,11 3 088 2,6 6,0
07.06.22 14:24:03 86,1552 +0,05 4 605 4,0 9,3
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.09.22 12:35:51 890,9306 +0,38 6 008 5,4 11,2
02.09.22 16:27:47 877,1086 +3,17 50 000 43,9 93,0
19.08.22 15:52:23 845,2830 -2,11 422 0,357 0,749
24.06.22 16:17:04 877,1441 +0,01 1 140 1,000 2,2
23.06.22 16:29:20 876,6362 +0,03 1 140 0,999 2,2
21.06.22 15:06:24 875,6214 +0,05 470 0,412 0,928
17.06.22 14:19:18 873,5959 +0,09 114 0,100 0,225
10.06.22 16:55:20 870,0617 +3,25 3 000 2,6 6,0
07.06.22 14:25:59 841,7790 -3,11 3 088 2,6 6,0
07.06.22 14:24:03 868,5520 +0,05 4 605 4,0 9,3
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.09.22 12:35:51 21,40 0 6 008 5,4 11,2
02.09.22 16:27:47 21,40 -160 50 000 43,9 93,0
19.08.22 15:52:23 23,00 +160 422 0,357 0,749
24.06.22 16:17:04 21,40 0 1 140 1,000 2,2
23.06.22 16:29:20 21,40 0 1 140 0,999 2,2
21.06.22 15:06:24 21,40 0 470 0,412 0,928
17.06.22 14:19:18 21,40 0 114 0,100 0,225
10.06.22 16:55:20 21,40 -160 3 000 2,6 6,0
07.06.22 14:25:59 23,00 +160 3 088 2,6 6,0
07.06.22 14:24:03 21,40 0 4 605 4,0 9,3

Другие ценные бумаги ТОО "Сейф-Ломбард"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSLb1 KZ2P00008097 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 23.11.21
MFSLb2 KZ2P00008865 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
Код бумаги:
MFSLb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.10.21
Дата открытия торгов:
23.11.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00008097
Текущая купонная ставка, % годовых:
14,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Число облигаций в обращении:
921 112
Дата регистрации выпуска:
15.09.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.11.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.11.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
81
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.02.23
Период ближайшей купонной выплаты:
19.02.23 – 05.03.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
18.11.24
Период погашения:
19.11.24–03.12.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
22.11.22 11:17 ТОО "Сейф-Ломбард" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00008097 (MFSLb1)
12.09.22 11:41 С 13 сентября облигации KZ2P00008865 (MFSLb2) ТОО "Сейф-Ломбард" будут включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
08.09.22 15:22 ТОО "Сейф-Ломбард" сообщило о подтверждении агентством "Эксперт РА" рейтинга товарищества на уровне "kzВВ+", прогноз "Позитивный"
07.09.22 09:22 Правление KASE приняло решение о включении облигаций KZ2P00008865 (MFSLb2) ТОО "Сейф-Ломбард" в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
25.08.22 11:50 ТОО "Сейф-Ломбард" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings долгосрочного рейтинга дефолта эмитента на уровне "B-", прогноз "Стабильный"
22.08.22 16:30 ТОО "Сейф-Ломбард" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2P00008097 (MFSLb1)
15.08.22 15:13 16 августа состоится внеочередное общее собрание участников ТОО "Сейф-Ломбард"
29.07.22 15:29 Изменен состав Правления ТОО "Сейф-Ломбард"
15.06.22 15:34 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности ТОО "Сейф-Ломбард" за 2021 год
24.05.22 15:09 ТОО "Сейф-Ломбард" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00008097 (MFSLb1)
Все новости эмитента