Торговая информация

JSBNb1

купонные облигации KZ2C00004133
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,270
Количество дней до погашения: 1 117
Период обращения: 17.07.19 – 17.07.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 96,8495 102,0051 0 0,0 0,0
08.06.23 96,8466 102,0062 0 0,0 0,0
From 15.10.19 95,9206 100,8444 104,5192 95,9206 4 27 0,028 0,062
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 1 010,1456 1 061,7016 0 0,0 0,0
08.06.23 1 009,8313 1 061,4273 0 0,0 0,0
From 15.10.19 985,1663 1 027,4727 1 054,8914 985,1663 4 27 0,028 0,062
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 11,50 9,50 0 0,0 0,0
08.06.23 11,50 9,50 0 0,0 0,0
From 15.10.19 11,50 10,06 11,50 9,00 4 27 0,028 0,062

Последние 10 сделок за последние 52 недели по JSBNb1
(без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
JSBNb1 KZ2C00004133 основная долговые ценные бумаги облигации 15.10.19 KASE_BM*
Код бумаги:
JSBNb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.12.17
Дата открытия торгов:
15.10.19
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004133
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,270
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F66-1
Дата регистрации выпуска:
17.11.17
Номер программы в госреестре:
F66
Дата регистрации программы:
17.11.17
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
17.07.19
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.01.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
37
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
16.07.23
Период ближайшей купонной выплаты:
17.07.23 – 31.07.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
16.07.26
Период погашения:
17.07.26–31.07.26
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
30.05.23 11:32 Изменен состав Правления АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"
25.05.23 12:18 Единственный акционер АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" утвердил порядок распределения чистого дохода банка за 2022 год
24.05.23 12:28 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" за 2022 год
24.04.23 14:35 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" по состоянию на 01 апреля 2023 года
23.02.23 10:18 АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
31.01.23 16:48 АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2C00004133 (JSBNb1)
25.01.23 16:02 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" по состоянию на 01 января 2023 года
28.12.22 09:14 Единственный акционер АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" принял решение об увеличении количества объявленных акций банка
27.10.22 11:21 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" по состоянию на 01 октября 2022 года
29.07.22 17:58 АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2C00004133 (JSBNb1)
Все новости эмитента