Торговая информация

JSBNb1

купонные облигации KZ2C00004133
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,270
Количество дней до погашения: 1 303
Период обращения: 17.07.19 – 17.07.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 96,4192 102,2886 0 0,0 0,0
01.12.22 96,4166 102,2898 0 0,0 0,0
From 15.10.19 95,9206 100,8444 104,5192 95,9206 4 27 0,028 0,062
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 1 003,8456 1 062,5396 0 0,0 0,0
01.12.22 1 003,5343 1 062,2663 0 0,0 0,0
From 15.10.19 985,1663 1 027,4727 1 054,8914 985,1663 4 27 0,028 0,062
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 11,50 9,50 0 0,0 0,0
01.12.22 11,50 9,50 0 0,0 0,0
From 15.10.19 11,50 10,06 11,50 9,00 4 27 0,028 0,062

Последние 10 сделок за последние 52 недели по JSBNb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.04.22 13:33:20 95,9206 -6,54 10 0,010 0,022
06.04.22 15:44:15 102,6281 -0,00 5 0,005 0,011
05.04.22 15:19:07 102,6296 -1,81 2 0,002 0,004
21.02.22 12:00:31 104,5192 +6,74 10 0,011 0,025
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.04.22 13:33:20 985,1660 -6,54 10 0,010 0,022
06.04.22 15:44:15 1 048,8180 -0,00 5 0,005 0,011
05.04.22 15:19:07 1 048,5450 -1,81 2 0,002 0,004
21.02.22 12:00:31 1 054,8910 +6,74 10 0,011 0,025
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.04.22 13:33:20 11,50 +200 10 0,010 0,022
06.04.22 15:44:15 9,50 0 5 0,005 0,011
05.04.22 15:19:07 9,50 +50 2 0,002 0,004
21.02.22 12:00:31 9,00 -180 10 0,011 0,025

Другие ценные бумаги АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
JSBNb1 KZ2C00004133 основная долговые ценные бумаги облигации 15.10.19 KASE_BM*
Код бумаги:
JSBNb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.12.17
Дата открытия торгов:
15.10.19
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004133
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,270
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F66-1
Дата регистрации выпуска:
17.11.17
Номер программы в госреестре:
F66
Дата регистрации программы:
17.11.17
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
17.07.19
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.07.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
43
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
16.01.23
Период ближайшей купонной выплаты:
17.01.23 – 31.01.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
16.07.26
Период погашения:
17.07.26–31.07.26
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
27.10.22 11:21 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" по состоянию на 01 октября 2022 года
29.07.22 17:58 АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2C00004133 (JSBNb1)
22.07.22 15:00 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" по состоянию на 01 июля 2022 года
21.06.22 15:35 АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" выплатило дивиденды по простым акциям за 2021 год
20.06.22 16:23 Единственный акционер АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" утвердил порядок распределения чистого дохода банка за 2021 год
10.06.22 12:49 С 13 июня облигации трех наименований будут включены в Список Т+
15.04.22 14:39 АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
11.04.22 14:18 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" по состоянию на 01 апреля 2022 года
03.03.22 17:38 АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
25.02.22 15:35 Изменен состав Совета директоров АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"
Все новости эмитента