Торговая информация

Торги

Список инструментов

HCBNb7

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 15.02.24
купонные облигации KZ2D00008349
АО "Home Credit Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,500
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 15.02.22 – 15.02.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.04.22 – – 99,6928 97,6986 99,6928 96,4595 8 3 831 070 3 943,2 8 818,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.04.22 – – 1 047,9697 1 029,2696 1 047,9697 987,5948 8 3 831 070 3 943,2 8 818,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.04.22 – – 15,60 16,93 19,00 13,10 8 3 831 070 3 943,2 8 818,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb7
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.01.24 16:27:16 99,6928 +1,95 200 000 209,6 462,6
06.10.23 15:42:38 97,7885 +0,25 20 000 19,9 41,7
20.09.23 16:32:10 97,5442 +0,14 10 000 9,9 20,9
11.08.23 12:20:12 97,4034 +0,16 200 000 207,0 465,2
03.08.23 16:32:44 97,2519 -0,35 200 000 206,2 464,7
18.07.23 13:28:19 97,5967 -1,90 3 000 000 3 087,3 6 916,9
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.01.24 16:27:16 1 047,9697 +1,95 200 000 209,6 462,6
06.10.23 15:42:38 995,5933 +0,25 20 000 19,9 41,7
20.09.23 16:32:10 987,5948 +0,14 10 000 9,9 20,9
11.08.23 12:20:12 1 035,1451 +0,16 200 000 207,0 465,2
03.08.23 16:32:44 1 030,8523 -0,35 200 000 206,2 464,7
18.07.23 13:28:19 1 029,0920 -1,90 3 000 000 3 087,3 6 916,9
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.01.24 16:27:16 15,60 -340 200 000 209,6 462,6
06.10.23 15:42:38 19,00 0 20 000 19,9 41,7
20.09.23 16:32:10 19,00 +97 10 000 9,9 20,9
11.08.23 12:20:12 18,03 -7 200 000 207,0 465,2
03.08.23 16:32:44 18,10 +110 200 000 206,2 464,7
18.07.23 13:28:19 17,00 +390 3 000 000 3 087,3 6 916,9

Другие ценные бумаги АО "Home Credit Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb8 KZ2D00008356 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.22 KASE_BM*
HCBNb9 KZ2C00009892 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 основная долговые ценные бумаги облигации 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
HCBNb7
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
04.02.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2D00008349
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
7 810 888
Дата регистрации выпуска:
15.12.21
Номер программы в госреестре:
G05
Дата регистрации программы:
21.11.18
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
150 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.02.22
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.02.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
14.02.24
Период погашения:
15.02.24–29.02.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
22.04.24 16:45 Листинговая комиссия KASE приняла решение о включении облигаций KZ2C00011120 (HCBNpp1) АО "Home Credit Bank" в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
18.04.24 14:33 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Home Credit Bank" по состоянию на 01 апреля 2024 года
27.03.24 17:00 АО "Home Credit Bank" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
01.03.24 15:18 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2D00008356 (HCBNb8)
26.02.24 10:54 АО "Home Credit Bank" сообщило о погашении своих облигаций KZ2D00008349 (HCBNb7)
20.02.24 14:13 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00009926 (HCBNb11)
16.02.24 10:20 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00009918 (HCBNb10)
15.02.24 17:28 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00009892 (HCBNb9)
15.02.24 09:12 Облигации KZ2D00008349 (HCBNb7) АО "Home Credit Bank" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
30.01.24 11:39 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Home Credit Bank" по состоянию на 01 января 2024 года
Все новости эмитента