Торговая информация

HCBNb6

купонные KZ2C00004570
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Текущая купонная ставка, % годовых: 13,000
Количество дней до погашения: 655
Период обращения: 20.12.18 – 20.12.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.02.20 0 0 0,0 0
24.02.20 99,1669 102,3629 0 0 0,0 0
From 07.03.19 96,8857 99,1171 99,5349 96,6670 15 1 055 324 1 077,4 2 805,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.02.20 0 0 0,0 0
24.02.20 1 014,7801 1 046,7401 0 0 0,0 0
From 07.03.19 983,3020 1 020,9311 1 051,3214 971,5900 15 1 055 324 1 077,4 2 805,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.02.20 0 0 0,0 0
24.02.20 13,50 11,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 14,93 13,50 14,9273 13,2500 15 1 055 324 1 077,4 2 805,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb6
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
30.01.20 14:33:00 96,89 +0,09 5 0,005 0,013
31.12.19 12:19:00 96,80 -2,37 1 0,001 0,003
30.12.19 15:08:00 99,15 0,0 199 995 199,013 523,112
30.12.19 15:08:00 99,15 +2,43 5 0,005 0,013
30.12.19 13:07:01 96,80 -2,37 1 0,001 0,003
25.12.19 15:43:00 99,15 0,0 150 000 148,993 390,483
25.12.19 15:43:00 99,15 +2,57 150 000 148,993 390,483
29.11.19 16:59:00 96,67 -2,46 2 0,002 0,005
29.11.19 16:08:00 99,10 +2,52 200 000 209,693 542,810
29.11.19 13:41:00 96,67 -2,45 3 0,003 0,008
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
30.01.20 14:33:00 983,30 +1,21 5 0,005 0,013
31.12.19 12:19:00 971,59 -2,36 1 0,001 0,003
30.12.19 15:08:00 995,09 -0,00 199 995 199,013 523,112
30.12.19 15:08:00 995,09 +2,42 5 0,005 0,013
30.12.19 13:07:01 971,59 -2,18 1 0,001 0,003
25.12.19 15:43:00 993,29 0,0 150 000 148,993 390,483
25.12.19 15:43:00 993,29 -3,01 150 000 148,993 390,483
29.11.19 16:59:00 1 024,09 -2,33 2 0,002 0,005
29.11.19 16:08:00 1 048,46 +2,38 200 000 209,693 542,810
29.11.19 13:41:00 1 024,09 -2,18 3 0,003 0,008
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
30.01.20 14:33:00 14,93 +0 5 0,005 0,013
31.12.19 12:19:00 14,93 +143 1 0,001 0,003
30.12.19 15:08:00 13,50 0 199 995 199,013 523,112
30.12.19 15:08:00 13,50 -143 5 0,005 0,013
30.12.19 13:07:01 14,93 +143 1 0,001 0,003
25.12.19 15:43:00 13,50 0 150 000 148,993 390,483
25.12.19 15:43:00 13,50 -143 150 000 148,993 390,483
29.11.19 16:59:00 14,93 +143 2 0,002 0,005
29.11.19 16:08:00 13,50 -143 200 000 209,693 542,810
29.11.19 13:41:00 14,93 +143 3 0,003 0,008

Другие ценные бумаги Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb3 KZ2C00003887 основная долговые ценные бумаги облигации 05.06.17 KASE_BM*
HCBNb5 KZ2C00004562 основная долговые ценные бумаги облигации 07.03.19 KASE_BM*
HCBNb6 KZ2C00004570 основная долговые ценные бумаги облигации 07.03.19 KASE_BM*
Код бумаги:
HCBNb6
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
11.12.18
Дата открытия торгов:
07.03.19
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004570
Текущая купонная ставка, % годовых
13,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Объем выпуска, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 695 800
Номер выпуска в госреестре:
G05-01
Дата регистрации выпуска:
27.11.18
Номер программы в госреестре:
G05
Дата регистрации программы:
21.11.18
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
150 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.12.18
Срок обращения, лет:
3,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.12.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
115
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.06.20
Период ближайшей купонной выплаты:
20.06.20 – 04.07.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.12.21
Период погашения:
20.12.21–03.01.22
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
06.02.20, 10:34 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" переоформил лицензию на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг
22.01.20, 17:32 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" по состоянию на 01 января 2020 года
31.12.19, 11:28 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00004570 (HCBNb6)
31.12.19, 10:27 Изменен состав Правления Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
25.12.19, 10:21 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00004562 (HCBNb5)
05.12.19, 17:37 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате пятого купона по своим облигациям KZP02Y03E650 (KZ2C00003887, HCBNb3)
27.11.19, 10:24 Совет директоров Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" одобрил создание дочерней организации ООО "Алма Финанс"
25.11.19, 14:45 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" стал лидером рейтинга видимости сайтов по результатам ежемесячного исследования Digital-агентства "Artox Media Digital Group"
05.11.19, 18:06 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлек на KASE 05 ноября 2,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00004570 (HCBNb6) под 13,5 % годовых
05.11.19, 09:05 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 2,5 млн облигаций KZ2C00004570 (HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Все новости эмитента