Торговая информация

HCBNb6

купонные KZ2C00004570
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Текущая купонная ставка, % годовых: 13,000
Количество дней до погашения: 749
Период обращения: 20.12.18 – 20.12.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.19 0 0 0,0 0
20.11.19 99,0878 102,6851 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 99,0607 99,0593 99,0607 99,0544 3 155 305 161,3 414,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.19 0 0 0,0 0
20.11.19 1 045,0447 1 081,0177 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1 038,9959 1 038,6562 1 038,9959 1 037,4884 3 155 305 161,3 414,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.19 0 0 0,0 0
20.11.19 13,50 11,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 13,50 13,50 13,5000 13,4999 3 155 305 161,3 414,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb6
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
04.11.19 13:58:00 99,06 0 63 520 65,997 169,458
04.11.19 13:58:00 99,06 +0,01 56 785 58,999 151,490
31.10.19 12:25:00 99,05 35 000 36,312 93,458
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
04.11.19 13:58:00 1 039,00 0 63 520 65,997 169,458
04.11.19 13:58:00 1 039,00 +0,15 56 785 58,999 151,490
31.10.19 12:25:00 1 037,49 35 000 36,312 93,458
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
04.11.19 13:58:00 13,50 0 63 520 65,997 169,458
04.11.19 13:58:00 13,50 -0 56 785 58,999 151,490
31.10.19 12:25:00 13,50 35 000 36,312 93,458

Другие ценные бумаги Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb3 KZ2C00003887 основная долговые ценные бумаги облигации 05.06.17 KASE_BM*
HCBNb5 KZ2C00004562 основная долговые ценные бумаги облигации 07.03.19 KASE_BM*
HCBNb6 KZ2C00004570 основная долговые ценные бумаги облигации 07.03.19 KASE_BM*
Код бумаги:
HCBNb6
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
11.12.18
Дата открытия торгов:
07.03.19
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004570
Текущая купонная ставка, % годовых
13,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Объем выпуска, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 695 800
Номер выпуска в госреестре:
G05-01
Дата регистрации выпуска:
27.11.18
Номер программы в госреестре:
G05
Дата регистрации программы:
21.11.18
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
150 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.12.18
Срок обращения, лет:
3,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.06.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
30
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.12.19
Период ближайшей купонной выплаты:
20.12.19 – 03.01.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.12.21
Период погашения:
20.12.21–03.01.22
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
05.11.19, 18:06 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлек на KASE 05 ноября 2,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00004570 (HCBNb6) под 13,5 % годовых
05.11.19, 09:05 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 2,5 млн облигаций KZ2C00004570 (HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
04.11.19, 10:06 С 04 ноября 2019 года на KASE открываются торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
04.11.19, 08:50 /ПОВТОР/ 05 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 2,5 млн облигаций KZ2C00004570 (HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
01.11.19, 11:49 05 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 2,5 млн облигаций KZ2C00004570 (HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
30.10.19, 18:20 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлек на KASE 30 октября 2,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00004570 (HCBNb6) под 13,5 % годовых
30.10.19, 09:06 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 2,5 млн облигаций KZ2C00004570 (HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
29.10.19, 11:51 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00004042 (HCBNb4)
28.10.19, 16:22 30 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 2,5 млн облигаций KZ2C00004570 (HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
24.10.19, 12:00 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" по состоянию на 01 октября 2019 года
Все новости эмитента