Торговая информация

HCBNb6

купонные KZ2C00004570
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Текущая купонная ставка, % годовых: 13,000
Количество дней до погашения: 518
Период обращения: 20.12.18 – 20.12.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.20 (15:00) 98,0839 100,6233 0 0 0,0 0
09.07.20 98,0816 100,6253 0 0 0,0 0
From 07.03.19 99,4184 99,1331 99,5349 96,6670 17 1 130 324 1 154,8 2 998,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.20 (15:00) 988,0612 1 013,4552 0 0 0,0 0
09.07.20 987,6771 1 013,1141 0 0 0,0 0
From 07.03.19 998,1562 1 021,6661 1 054,5749 971,5900 17 1 130 324 1 154,8 2 998,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.20 (15:00) 14,50 12,50 0 0 0,0 0
09.07.20 14,50 12,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 13,44 13,50 14,9273 13,2500 17 1 130 324 1 154,8 2 998,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb6
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
01.07.20 13:44:00 99,42 +0,10 30 000 29,945 74,133
10.06.20 15:18:00 99,32 +2,51 45 000 47,456 119,059
30.01.20 14:33:00 96,89 +0,09 5 0,005 0,013
31.12.19 12:19:00 96,80 -2,37 1 0,001 0,003
30.12.19 15:08:00 99,15 0 199 995 199,013 523,112
30.12.19 15:08:00 99,15 +2,43 5 0,005 0,013
30.12.19 13:07:01 96,80 -2,37 1 0,001 0,003
25.12.19 15:43:00 99,15 0 150 000 148,993 390,483
25.12.19 15:43:00 99,15 +2,57 150 000 148,993 390,483
29.11.19 16:59:00 96,67 -2,46 2 0,002 0,005
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
01.07.20 13:44:00 998,16 -5,35 30 000 29,945 74,133
10.06.20 15:18:00 1 054,57 +7,25 45 000 47,456 119,059
30.01.20 14:33:00 983,30 +1,21 5 0,005 0,013
31.12.19 12:19:00 971,59 -2,36 1 0,001 0,003
30.12.19 15:08:00 995,09 -0,00 199 995 199,013 523,112
30.12.19 15:08:00 995,09 +2,42 5 0,005 0,013
30.12.19 13:07:01 971,59 -2,18 1 0,001 0,003
25.12.19 15:43:00 993,29 0 150 000 148,993 390,483
25.12.19 15:43:00 993,29 -3,01 150 000 148,993 390,483
29.11.19 16:59:00 1 024,09 -2,33 2 0,002 0,005
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
01.07.20 13:44:00 13,44 -6 30 000 29,945 74,133
10.06.20 15:18:00 13,50 -143 45 000 47,456 119,059
30.01.20 14:33:00 14,93 +0 5 0,005 0,013
31.12.19 12:19:00 14,93 +143 1 0,001 0,003
30.12.19 15:08:00 13,50 0 199 995 199,013 523,112
30.12.19 15:08:00 13,50 -143 5 0,005 0,013
30.12.19 13:07:01 14,93 +143 1 0,001 0,003
25.12.19 15:43:00 13,50 0 150 000 148,993 390,483
25.12.19 15:43:00 13,50 -143 150 000 148,993 390,483
29.11.19 16:59:00 14,93 +143 2 0,002 0,005

Другие ценные бумаги Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb5 KZ2C00004562 основная долговые ценные бумаги облигации 07.03.19 KASE_BM*
HCBNb6 KZ2C00004570 основная долговые ценные бумаги облигации 07.03.19 KASE_BM*
Код бумаги:
HCBNb6
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
11.12.18
Дата открытия торгов:
07.03.19
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004570
Текущая купонная ставка, % годовых:
13,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Объем выпуска, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 695 800
Номер выпуска в госреестре:
G05-01
Дата регистрации выпуска:
27.11.18
Номер программы в госреестре:
G05
Дата регистрации программы:
21.11.18
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
150 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.12.18
Срок обращения, лет:
3.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.06.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
158
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.12.20
Период ближайшей купонной выплаты:
20.12.20 – 03.01.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.12.21
Период погашения:
20.12.21–03.01.22
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
03.07.20, 17:11 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00004570 (HCBNb6)
24.06.20, 18:06 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00004562 (HCBNb5)
04.06.20, 15:21 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00003887 (HCBNb3)
25.05.20, 11:29 С 25 мая KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00003887 (HCBNb3) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
25.05.20, 09:55 Облигации KZ2C00003887 (HCBNb3) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
04.05.20, 15:12 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" за 2019 год
28.04.20, 12:22 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" по состоянию на 01 апреля 2020 года
27.04.20, 17:09 Единственный акционер Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" утвердил аудированную финансовую отчетность и принял решение не распределять чистый доход банка за 2019 год
10.04.20, 10:49 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка и его облигаций, прогноз "Негативный"
13.03.20, 17:29 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка и его облигаций, прогноз "Стабильный"
Все новости эмитента