Торговая информация

HCBNb5

купонные KZ2C00004562
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Текущая купонная ставка, % годовых: 13,000
Количество дней до погашения: 969
Период обращения: 12.12.18 – 12.12.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.04.20 0 0 0,0 0
02.04.20 96,6954 101,0679 0 0 0,0 0
From 07.03.19 98,8435 100,0589 101,5048 98,8435 5 102 450 105,4 268,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.04.20 0 0 0,0 0
02.04.20 1 006,6762 1 050,4012 0 0 0,0 0
From 07.03.19 1 025,9906 1 029,1410 1 032,7112 1 025,9906 5 102 450 105,4 268,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.04.20 0 0 0,0 0
02.04.20 14,50 12,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 13,50 12,96 13,5000 12,3500 5 102 450 105,4 268,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
26.03.20 12:39:00 98,84 -2,62 25 000 25,650 57,666
23.01.20 15:49:00 101,50 +1,56 25 000 25,746 68,240
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
26.03.20 12:39:00 1 025,99 -0,38 25 000 25,650 57,666
23.01.20 15:49:00 1 029,85 -0,28 25 000 25,746 68,240
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
26.03.20 12:39:00 13,50 +115 25 000 25,650 57,666
23.01.20 15:49:00 12,35 -65 25 000 25,746 68,240

Другие ценные бумаги Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb3 KZ2C00003887 основная долговые ценные бумаги облигации 05.06.17 KASE_BM*
HCBNb5 KZ2C00004562 основная долговые ценные бумаги облигации 07.03.19 KASE_BM*
HCBNb6 KZ2C00004570 основная долговые ценные бумаги облигации 07.03.19 KASE_BM*
Код бумаги:
HCBNb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
11.12.18
Дата открытия торгов:
07.03.19
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004562
Текущая купонная ставка, % годовых
13,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
17 000 000
Объем выпуска, KZT:
17 000 000 000
Число облигаций в обращении:
9 652 450
Номер выпуска в госреестре:
E65-04
Дата регистрации выпуска:
27.11.18
Номер программы в госреестре:
E65
Дата регистрации программы:
30.01.18
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
50 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
12.12.18
Срок обращения, лет:
4,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
12.12.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
69
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.06.20
Период ближайшей купонной выплаты:
12.06.20 – 26.06.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
11.12.22
Период погашения:
12.12.22–26.12.22
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
13.03.20, 17:29 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка и его облигаций, прогноз "Стабильный"
04.03.20, 17:08 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" прокомментировал результаты оценки качества активов (AQR)
06.02.20, 10:34 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" переоформил лицензию на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг
22.01.20, 17:32 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" по состоянию на 01 января 2020 года
31.12.19, 11:28 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00004570 (HCBNb6)
31.12.19, 10:27 Изменен состав Правления Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
25.12.19, 10:21 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00004562 (HCBNb5)
05.12.19, 17:37 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате пятого купона по своим облигациям KZP02Y03E650 (KZ2C00003887, HCBNb3)
27.11.19, 10:24 Совет директоров Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" одобрил создание дочерней организации ООО "Алма Финанс"
25.11.19, 14:45 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" стал лидером рейтинга видимости сайтов по результатам ежемесячного исследования Digital-агентства "Artox Media Digital Group"
Все новости эмитента