Торговая информация

HCBNb5

купонные облигации KZ2C00004562
АО "Home Credit Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 13,000
Количество дней до погашения: 5
Период обращения: 12.12.18 – 12.12.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.22 0 0,0 0,0
06.12.22 99,9152 99,9479 0 0,0 0,0
From 07.03.19 99,2556 99,5329 102,3211 98,5455 49 6 591 789 6 748,8 15 358,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.22 0 0,0 0,0
06.12.22 1 061,9853 1 062,3123 0 0,0 0,0
From 07.03.19 1 034,0838 1 023,8208 1 081,8534 1 001,7506 49 6 591 789 6 748,8 15 358,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.22 0 0,0 0,0
06.12.22 17,75 15,75 0 0,0 0,0
From 07.03.19 17,00 15,07 18,00 11,00 49 6 591 789 6 748,8 15 358,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.10.22 11:35:48 99,2556 +0,01 2 970 3,1 6,6
06.10.22 14:23:33 99,2448 +0,01 2 970 3,1 6,5
05.10.22 12:00:04 99,2341 -0,08 2 970 3,1 6,5
04.10.22 16:12:03 99,3134 -0,14 2 970 3,1 6,5
04.10.22 15:41:53 99,4490 -0,09 2 970 3,1 6,5
04.10.22 15:32:02 99,5398 -0,09 2 960 3,1 6,4
04.10.22 15:20:39 99,6308 -0,37 3 000 3,1 6,5
21.09.22 14:49:45 100,0040 +1,48 2 0,002 0,004
25.08.22 16:55:03 98,5455 0 200 000 202,4 438,0
25.08.22 16:55:03 98,5455 0 800 000 809,5 1 752,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.10.22 11:35:48 1 034,0838 +0,01 2 970 3,1 6,6
06.10.22 14:23:33 1 033,6147 +0,01 2 970 3,1 6,5
05.10.22 12:00:04 1 033,1466 -0,08 2 970 3,1 6,5
04.10.22 16:12:03 1 033,5784 -0,14 2 970 3,1 6,5
04.10.22 15:41:53 1 034,9344 -0,09 2 970 3,1 6,5
04.10.22 15:32:02 1 035,8424 -0,09 2 960 3,1 6,4
04.10.22 15:20:39 1 036,7524 -0,37 3 000 3,1 6,5
21.09.22 14:49:45 1 035,7900 +1,48 2 0,002 0,004
25.08.22 16:55:03 1 011,8161 0 200 000 202,4 438,0
25.08.22 16:55:03 1 011,8161 0 800 000 809,5 1 752,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.10.22 11:35:48 17,00 0 2 970 3,1 6,6
06.10.22 14:23:33 17,00 0 2 970 3,1 6,5
05.10.22 12:00:04 17,00 +50 2 970 3,1 6,5
04.10.22 16:12:03 16,50 +75 2 970 3,1 6,5
04.10.22 15:41:53 15,75 +50 2 970 3,1 6,5
04.10.22 15:32:02 15,25 +50 2 960 3,1 6,4
04.10.22 15:20:39 14,75 +200 3 000 3,1 6,5
21.09.22 14:49:45 12,75 -525 2 0,002 0,004
25.08.22 16:55:03 18,00 0 200 000 202,4 438,0
25.08.22 16:55:03 18,00 0 800 000 809,5 1 752,1

Другие ценные бумаги АО "Home Credit Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb5 KZ2C00004562 основная долговые ценные бумаги облигации 07.03.19 KASE_BM*
HCBNb7 KZ2D00008349 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.22
HCBNb8 KZ2D00008356 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.22
Код бумаги:
HCBNb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
11.12.18
Дата открытия торгов:
07.03.19
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004562
Текущая купонная ставка, % годовых:
13,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
17 000 000
Issue volume, KZT:
17 000 000 000
Число облигаций в обращении:
16 924 450
Номер выпуска в госреестре:
E65-04
Дата регистрации выпуска:
27.11.18
Номер программы в госреестре:
E65
Дата регистрации программы:
30.01.18
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
50 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
12.12.18
Срок обращения, лет:
4,00
Срок обращения, дней:
1 440
Дата предыдущей купонной выплаты:
12.06.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
5
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.12.22
Период ближайшей купонной выплаты:
12.12.22 – 26.12.22
Дата фиксации реестра при погашении:
11.12.22
Период погашения:
12.12.22–26.12.22
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
16.08.22 10:41 Изменено наименование Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
23.06.22 10:00 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2C00004562 (HCBNb5)
26.05.22 16:00 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил об изменениях в составе своих акционеров
20.05.22 12:50 Изменен состав Совета директоров Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
21.04.22 17:24 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" за 2021 год
15.04.22 11:12 Единственный акционер Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" утвердил аудированную финансовую отчетность и принял решение не распределять чистый доход банка за 2021 год
11.04.22 09:55 Изменен состав Совета директоров Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
07.04.22 14:25 Изменен состав Правления Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
31.03.22 10:22 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил об отзыве агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка
09.03.22 10:51 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о понижении агентством Fitch Ratings долгосрочных рейтинговых оценок банка
Все новости эмитента