Торговая информация
HCBNb4
купонные
KZ2C00004042
Текущая купонная ставка, % годовых: 12,500
Количество дней до погашения: 27
Период обращения: 17.10.17 – 17.10.19
Количество дней до погашения: 27
Период обращения: 17.10.17 – 17.10.19
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.19 (17:00) | 99,8278 | 99,9757 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 19.09.19 | 99,8217 | 99,9749 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 99,6797 | 99,5173 | 102,4268 | 95,6122 | 49 | 5 184 906 | 5 382,2 | 14 658,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.19 (17:00) | 1 051,4030 | 1 052,8820 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 19.09.19 | 1 050,9948 | 1 052,5268 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 1 035,6859 | 1 038,0513 | 1 057,5458 | 975,4965 | 49 | 5 184 906 | 5 382,2 | 14 658,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.19 (17:00) | 14,50 | 12,50 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 19.09.19 | 14,50 | 12,50 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 14,00 | 12,94 | 15,4726 | 11,0000 | 49 | 5 184 906 | 5 382,2 | 14 658,4 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb4
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.19 | 12:47:00 | 99,68 | 0 | 2 020 | 2,092 | 5,396 |
| 09.08.19 | 12:47:00 | 99,68 | 0 | 430 | 0,445 | 1,149 |
| 09.08.19 | 12:34:29 | 99,68 | 0 | 250 | 0,259 | 0,668 |
| 09.08.19 | 12:34:29 | 99,68 | -0,27 | 2 200 | 2,279 | 5,877 |
| 12.07.19 | 14:16:00 | 99,95 | -0,18 | 530 | 0,545 | 1,424 |
| 30.05.19 | 17:06:00 | 100,13 | -0,03 | 5 500 | 5,589 | 14,644 |
| 24.05.19 | 12:23:00 | 100,16 | -0,00 | 2 000 | 2,029 | 5,347 |
| 23.05.19 | 16:49:00 | 100,16 | 0 | 750 | 0,761 | 2,012 |
| 23.05.19 | 16:49:00 | 100,16 | -0,00 | 1 750 | 1,775 | 4,695 |
| 23.05.19 | 15:57:00 | 100,16 | 0 | 1 250 | 1,268 | 3,354 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.19 | 12:47:00 | 1 035,69 | 0 | 2 020 | 2,092 | 5,396 |
| 09.08.19 | 12:47:00 | 1 035,69 | 0 | 430 | 0,445 | 1,149 |
| 09.08.19 | 12:34:29 | 1 035,69 | 0 | 250 | 0,259 | 0,668 |
| 09.08.19 | 12:34:29 | 1 035,69 | +0,65 | 2 200 | 2,279 | 5,877 |
| 12.07.19 | 14:16:00 | 1 029,04 | +1,26 | 530 | 0,545 | 1,424 |
| 30.05.19 | 17:06:00 | 1 016,23 | +0,18 | 5 500 | 5,589 | 14,644 |
| 24.05.19 | 12:23:00 | 1 014,44 | +0,03 | 2 000 | 2,029 | 5,347 |
| 23.05.19 | 16:49:00 | 1 014,11 | 0 | 750 | 0,761 | 2,012 |
| 23.05.19 | 16:49:00 | 1 014,11 | -0,00 | 1 750 | 1,775 | 4,695 |
| 23.05.19 | 15:57:00 | 1 014,11 | 0 | 1 250 | 1,268 | 3,354 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.19 | 12:47:00 | 14,00 | 0 | 2 020 | 2,092 | 5,396 |
| 09.08.19 | 12:47:00 | 14,00 | 0 | 430 | 0,445 | 1,149 |
| 09.08.19 | 12:34:29 | 14,00 | 0 | 250 | 0,259 | 0,668 |
| 09.08.19 | 12:34:29 | 14,00 | +150 | 2 200 | 2,279 | 5,877 |
| 12.07.19 | 14:16:00 | 12,50 | +45 | 530 | 0,545 | 1,424 |
| 30.05.19 | 17:06:00 | 12,05 | +5 | 5 500 | 5,589 | 14,644 |
| 24.05.19 | 12:23:00 | 12,00 | -0 | 2 000 | 2,029 | 5,347 |
| 23.05.19 | 16:49:00 | 12,00 | 0 | 750 | 0,761 | 2,012 |
| 23.05.19 | 16:49:00 | 12,00 | +0 | 1 750 | 1,775 | 4,695 |
| 23.05.19 | 15:57:00 | 12,00 | 0 | 1 250 | 1,268 | 3,354 |
Другие ценные бумаги Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCBNb3 | KZ2C00003887 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.06.17 | KASE_BM* |
| HCBNb4 | KZ2C00004042 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.10.17 | KASE_BM* |
| HCBNb5 | KZ2C00004562 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.03.19 | KASE_BM* |
| HCBNb6 | KZ2C00004570 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.03.19 | KASE_BM* |
Код бумаги:
HCBNb4
Список ценных бумаг:
официальный,
основная Площадка,
Категория
"облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
22.09.17
Дата открытия торгов:
25.10.17
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные
облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004042
Текущая купонная ставка, % годовых
12,500
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
8 000 000
Объем выпуска, KZT:
8 000 000 000
Число облигаций в обращении:
8 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E65-3
Дата регистрации выпуска:
29.08.17
Номер программы в госреестре:
E65
Дата регистрации программы:
30.01.14
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
50 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
17.10.17
Срок обращения, лет:
2,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.04.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
27
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
16.10.19
Период ближайшей купонной выплаты:
17.10.19 – 31.10.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
16.10.19
Период погашения:
17.10.19–31.10.19
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Все новости эмитента