Торговая информация
HCBNb4
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 17.10.19
купонные
KZ2C00004042
Последняя купонная ставка, % годовых: 12,500
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 17.10.17 – 17.10.19
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 17.10.17 – 17.10.19
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 27.10.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 25.10.17 | – | – | 99,9837 | 99,3843 | 102,4268 | 95,6122 | 57 | 5 202 906 | 5 401,2 | 14 357,030 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 27.10.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 25.10.17 | – | – | 1 056,4342 | 974,6303 | 1 062,1528 | 975,4966 | 57 | 5 202 906 | 5 401,2 | 14 357,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 27.10.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 25.10.17 | – | – | 12,50 | 12,23 | 15,47 | 11,00 | 57 | 5 202 906 | 5 401,2 | 14 357,0 |
Другие ценные бумаги Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Код бумаги:
HCBNb4
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
22.09.17
Дата открытия торгов:
25.10.17
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004042
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
8 000 000
Объем выпуска, KZT:
8 000 000 000
Число облигаций в обращении:
8 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E65-3
Дата регистрации выпуска:
29.08.17
Номер программы в госреестре:
E65
Дата регистрации программы:
30.01.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
50 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
17.10.17
Срок обращения, лет:
2.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.10.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
16.10.19
Период погашения:
17.10.19–31.10.19
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента