Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

HCBNb4

купонные KZ2C00004042
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Текущая купонная ставка, % годовых: 12,500
Количество дней до погашения: 117
Период обращения: 17.10.17 – 17.10.19
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.19 – – – – – – 0 0 0,0 0
19.06.19 99,4876 100,1152 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 100,1296 99,5171 102,4268 95,6122 44 5 179 476 5 376,6 14 643,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.19 – – – – – – 0 0 0,0 0
19.06.19 1 016,4038 1 022,6798 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 1 016,2266 1 038,0545 1 057,5458 975,4965 44 5 179 476 5 376,6 14 643,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.19 – – – – – – 0 0 0,0 0
19.06.19 14,00 12,00 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 12,05 12,94 15,4726 11,0000 44 5 179 476 5 376,6 14 643,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
30.05.19 17:06:00 100,13 -0,03 5 500 5,589 14,644
24.05.19 12:23:00 100,16 -0,00 2 000 2,029 5,347
23.05.19 16:49:00 100,16 0 750 0,761 2,012
23.05.19 16:49:00 100,16 -0,00 1 750 1,775 4,695
23.05.19 15:57:00 100,16 0 1 250 1,268 3,354
23.05.19 15:57:00 100,16 -0,02 1 250 1,268 3,354
04.05.19 12:48:02 100,18 +0,19 150 000 151,151 396,868
29.03.19 16:12:00 99,98 0 86 000 90,823 238,781
29.03.19 13:04:00 99,98 -0,18 24 766 26,155 68,763
28.03.19 16:56:00 100,16 +1,99 30 930 32,710 86,258
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
30.05.19 17:06:00 1 016,23 +0,18 5 500 5,589 14,644
24.05.19 12:23:00 1 014,44 +0,03 2 000 2,029 5,347
23.05.19 16:49:00 1 014,11 0 750 0,761 2,012
23.05.19 16:49:00 1 014,11 -0,00 1 750 1,775 4,695
23.05.19 15:57:00 1 014,11 0 1 250 1,268 3,354
23.05.19 15:57:00 1 014,11 +0,64 1 250 1,268 3,354
04.05.19 12:48:02 1 007,67 -4,58 150 000 151,151 396,868
29.03.19 16:12:00 1 056,08 0 86 000 90,823 238,781
29.03.19 13:04:00 1 056,08 -0,14 24 766 26,155 68,763
28.03.19 16:56:00 1 057,55 +2,95 30 930 32,710 86,258
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
30.05.19 17:06:00 12,05 +5 5 500 5,589 14,644
24.05.19 12:23:00 12,00 -0 2 000 2,029 5,347
23.05.19 16:49:00 12,00 0 750 0,761 2,012
23.05.19 16:49:00 12,00 +0 1 750 1,775 4,695
23.05.19 15:57:00 12,00 0 1 250 1,268 3,354
23.05.19 15:57:00 12,00 -5 1 250 1,268 3,354
04.05.19 12:48:02 12,05 -45 150 000 151,151 396,868
29.03.19 16:12:00 12,50 0 86 000 90,823 238,781
29.03.19 13:04:00 12,50 +35 24 766 26,155 68,763
28.03.19 16:56:00 12,15 -331 30 930 32,710 86,258

Другие ценные бумаги Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb3 KZ2C00003887 основная долговые ценные бумаги облигации 05.06.17 KASE_BM*
HCBNb4 KZ2C00004042 основная долговые ценные бумаги облигации 25.10.17 KASE_BM*
HCBNb5 KZ2C00004562 основная долговые ценные бумаги облигации 07.03.19 KASE_BM*
HCBNb6 KZ2C00004570 основная долговые ценные бумаги облигации 07.03.19 KASE_BM*
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
HCBNb4
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
22.09.17
Дата открытия торгов:
25.10.17
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004042
Текущая купонная ставка, % годовых
12,500
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
8 000 000
Объем выпуска, KZT:
8 000 000 000
Число облигаций в обращении:
8 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E65-3
Дата регистрации выпуска:
29.08.17
Номер программы в госреестре:
E65
Дата регистрации программы:
30.01.14
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
50 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
17.10.17
Срок обращения, лет:
2,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.04.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
120
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
16.10.19
Период ближайшей купонной выплаты:
17.10.19 – 31.10.19
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
16.10.19
Период погашения:
17.10.19–31.10.19
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
07.06.19, 09:11 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00003887 (HCBNb3)
30.05.19, 14:48 С 01 ИЮНЯ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* ВОЙДУТ ОБЛИГАЦИИ ПЯТИ НАИМЕНОВАНИЙ
29.04.19, 17:59 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00004042 (HCBNb4)
24.04.19, 17:37 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" за 2018 год
18.04.19, 17:21 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате дивидендов по простым акциям за 2018 год
18.04.19, 10:12 Единственный акционер Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" утвердил аудированную финансовую отчетность и порядок распределения чистого дохода банка за 2018 год
12.04.19, 11:28 Изменен состав Правления Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
04.04.19, 10:24 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" предоставил KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 апреля 2019 года
26.03.19, 12:25 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка и его облигаций, прогноз "Стабильный"
11.03.19, 09:53 С 14 марта АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00004562 (HCBNb5) и KZ2C00004570 (HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Все новости эмитента