Торговая информация

HCBNb3

купонные KZ2C00003887
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Текущая купонная ставка, % годовых: 15,000
Количество дней до погашения: 52
Период обращения: 25.05.17 – 25.05.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.04.20 0 0 0,0 0
02.04.20 99,6569 99,9434 0 0 0,0 0
From 05.06.17 99,8329 102,0476 104,9236 97,9330 107 7 917 538 8 394,3 24 516,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.04.20 0 0 0,0 0
02.04.20 1 049,4857 1 052,3507 0 0 0,0 0
From 05.06.17 1 050,8290 1 060,2120 1 109,5440 993,0800 107 7 917 538 8 394,3 24 516,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.04.20 0 0 0,0 0
02.04.20 17,00 15,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 15,75 13,55 16,0461 12,0000 107 7 917 538 8 394,3 24 516,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
01.04.20 11:10:00 99,83 -0,11 2 470 2,596 5,798
01.04.20 10:53:00 99,94 -0,29 2 530 2,661 5,945
26.03.20 14:16:00 100,24 -0,04 95 000 100,015 224,855
20.03.20 16:31:00 100,27 -0,54 24 000 25,216 56,222
23.01.20 15:48:00 100,82 -0,01 707 950 730,875 1 937,169
22.01.20 11:53:00 100,83 +0,62 2 907 3,000 7,970
15.01.20 15:39:00 100,20 -0,81 1 000 1,023 2,696
27.12.19 16:15:00 101,02 -0,08 45 000 46,058 121,594
05.12.19 15:16:00 101,10 -0,17 1 800 1,827 4,716
20.11.19 14:24:00 101,28 2 000 2,171 5,608
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
01.04.20 11:10:00 1 050,83 -0,10 2 470 2,596 5,798
01.04.20 10:53:00 1 051,93 -0,08 2 530 2,661 5,945
26.03.20 14:16:00 1 052,79 +0,20 95 000 100,015 224,855
20.03.20 16:31:00 1 050,65 +1,77 24 000 25,216 56,222
23.01.20 15:48:00 1 032,38 +0,03 707 950 730,875 1 937,169
22.01.20 11:53:00 1 032,04 +0,90 2 907 3,000 7,970
15.01.20 15:39:00 1 022,87 -0,06 1 000 1,023 2,696
27.12.19 16:15:00 1 023,52 +0,82 45 000 46,058 121,594
05.12.19 15:16:00 1 015,18 -6,49 1 800 1,827 4,716
20.11.19 14:24:00 1 085,67 2 000 2,171 5,608
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
01.04.20 11:10:00 15,75 +75 2 470 2,596 5,798
01.04.20 10:53:00 15,00 +185 2 530 2,661 5,945
26.03.20 14:16:00 13,15 +5 95 000 100,015 224,855
20.03.20 16:31:00 13,10 +80 24 000 25,216 56,222
23.01.20 15:48:00 12,30 +0 707 950 730,875 1 937,169
22.01.20 11:53:00 12,30 -195 2 907 3,000 7,970
15.01.20 15:39:00 14,25 +195 1 000 1,023 2,696
27.12.19 16:15:00 12,30 -20 45 000 46,058 121,594
05.12.19 15:16:00 12,50 +15 1 800 1,827 4,716
20.11.19 14:24:00 12,35 2 000 2,171 5,608

Другие ценные бумаги Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb3 KZ2C00003887 основная долговые ценные бумаги облигации 05.06.17 KASE_BM*
HCBNb5 KZ2C00004562 основная долговые ценные бумаги облигации 07.03.19 KASE_BM*
HCBNb6 KZ2C00004570 основная долговые ценные бумаги облигации 07.03.19 KASE_BM*
Код бумаги:
HCBNb3
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
25.05.17
Дата открытия торгов:
05.06.17
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003887
Текущая купонная ставка, % годовых
15,000
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E65-2
Дата регистрации выпуска:
28.04.17
Номер программы в госреестре:
E65
Дата регистрации программы:
30.01.14
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
50 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.05.17
Срок обращения, лет:
3,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.11.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
52
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.05.20
Период ближайшей купонной выплаты:
25.05.20 – 08.06.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
24.05.20
Период погашения:
25.05.20–08.06.20
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
13.03.20, 17:29 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка и его облигаций, прогноз "Стабильный"
04.03.20, 17:08 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" прокомментировал результаты оценки качества активов (AQR)
06.02.20, 10:34 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" переоформил лицензию на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг
22.01.20, 17:32 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" по состоянию на 01 января 2020 года
31.12.19, 11:28 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00004570 (HCBNb6)
31.12.19, 10:27 Изменен состав Правления Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
25.12.19, 10:21 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00004562 (HCBNb5)
05.12.19, 17:37 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате пятого купона по своим облигациям KZP02Y03E650 (KZ2C00003887, HCBNb3)
27.11.19, 10:24 Совет директоров Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" одобрил создание дочерней организации ООО "Алма Финанс"
25.11.19, 14:45 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" стал лидером рейтинга видимости сайтов по результатам ежемесячного исследования Digital-агентства "Artox Media Digital Group"
Все новости эмитента