Торговая информация

HCBNb3

купонные KZ2C00003887
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Текущая купонная ставка, % годовых: 15,000
Количество дней до погашения: 123
Период обращения: 25.05.17 – 25.05.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 (19:30) 100,1862 100,8456 100,8290 100,8290 100,8290 100,8290 1 2 907 3,0 8,0
21.01.20 100,1887 100,8532 0 0 0,0 0
From 05.06.17 100,8290 102,2019 104,9236 97,9330 102 7 085 588 7 532,9 22 286,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 (19:30) 1 025,6120 1 032,2060 1 032,0400 1 032,0400 1 032,0400 1 032,0400 1 2 907 3,0 8,0
21.01.20 1 025,2203 1 031,8653 0 0 0,0 0
From 05.06.17 1 032,0400 1 063,1307 1 109,5440 993,0800 102 7 085 588 7 532,9 22 286,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 (19:30) 14,25 12,25 12,30 12,3000 12,3000 1 2 907 3,0 8,0
21.01.20 14,25 12,25 0,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 12,30 13,68 16,0461 12,0000 102 7 085 588 7 532,9 22 286,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
22.01.20 11:53:00 100,83 +0,62 2 907 3,000 7,970
15.01.20 15:39:00 100,20 -0,81 1 000 1,023 2,696
27.12.19 16:15:00 101,02 -0,08 45 000 46,058 121,594
05.12.19 15:16:00 101,10 -0,17 1 800 1,827 4,716
20.11.19 14:24:00 101,28 2 000 2,171 5,608
19.11.19 14:33:00 100,35 0 999 1,075 2,777
19.11.19 11:58:00 100,35 -0,96 1 0,001 0,003
15.11.19 13:52:00 101,33 +0,96 2 800 3,036 7,814
31.10.19 16:23:00 100,37 -1,09 5 0,005 0,014
25.10.19 16:21:00 101,47 -0,02 50 0,054 0,138
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
22.01.20 11:53:00 1 032,04 +0,90 2 907 3,000 7,970
15.01.20 15:39:00 1 022,87 -0,06 1 000 1,023 2,696
27.12.19 16:15:00 1 023,52 +0,82 45 000 46,058 121,594
05.12.19 15:16:00 1 015,18 -6,49 1 800 1,827 4,716
20.11.19 14:24:00 1 085,67 2 000 2,171 5,608
19.11.19 14:33:00 1 076,03 -0,00 999 1,075 2,777
19.11.19 11:58:00 1 076,03 -0,75 1 0,001 0,003
15.11.19 13:52:00 1 084,12 +1,49 2 800 3,036 7,814
31.10.19 16:23:00 1 068,24 -0,83 5 0,005 0,014
25.10.19 16:21:00 1 077,23 +1,08 50 0,054 0,138
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
22.01.20 11:53:00 12,30 -195 2 907 3,000 7,970
15.01.20 15:39:00 14,25 +195 1 000 1,023 2,696
27.12.19 16:15:00 12,30 -20 45 000 46,058 121,594
05.12.19 15:16:00 12,50 +15 1 800 1,827 4,716
20.11.19 14:24:00 12,35 2 000 2,171 5,608
19.11.19 14:33:00 14,25 0 999 1,075 2,777
19.11.19 11:58:00 14,25 +195 1 0,001 0,003
15.11.19 13:52:00 12,30 -195 2 800 3,036 7,814
31.10.19 16:23:00 14,25 +200 5 0,005 0,014
25.10.19 16:21:00 12,25 -25 50 0,054 0,138

Другие ценные бумаги Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb3 KZ2C00003887 основная долговые ценные бумаги облигации 05.06.17 KASE_BM*
HCBNb5 KZ2C00004562 основная долговые ценные бумаги облигации 07.03.19 KASE_BM*
HCBNb6 KZ2C00004570 основная долговые ценные бумаги облигации 07.03.19 KASE_BM*
Код бумаги:
HCBNb3
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
25.05.17
Дата открытия торгов:
05.06.17
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003887
Текущая купонная ставка, % годовых
15,000
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E65-2
Дата регистрации выпуска:
28.04.17
Номер программы в госреестре:
E65
Дата регистрации программы:
30.01.14
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
50 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.05.17
Срок обращения, лет:
3,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.11.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
123
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.05.20
Период ближайшей купонной выплаты:
25.05.20 – 08.06.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
24.05.20
Период погашения:
25.05.20–08.06.20
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
22.01.20, 17:32 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" по состоянию на 01 января 2020 года
31.12.19, 11:28 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00004570 (HCBNb6)
31.12.19, 10:27 Изменен состав Правления Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
25.12.19, 10:21 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00004562 (HCBNb5)
05.12.19, 17:37 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате пятого купона по своим облигациям KZP02Y03E650 (KZ2C00003887, HCBNb3)
27.11.19, 10:24 Совет директоров Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" одобрил создание дочерней организации ООО "Алма Финанс"
25.11.19, 14:45 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" стал лидером рейтинга видимости сайтов по результатам ежемесячного исследования Digital-агентства "Artox Media Digital Group"
05.11.19, 18:06 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлек на KASE 05 ноября 2,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00004570 (HCBNb6) под 13,5 % годовых
05.11.19, 09:05 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 2,5 млн облигаций KZ2C00004570 (HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
04.11.19, 10:06 С 04 ноября 2019 года на KASE открываются торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
Все новости эмитента