Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb4

купонные облигации KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 453
Период обращения: 25.04.24 – 25.04.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.25 100,0000 103,9500 – – – – – 0 0,0 0,0
21.01.25 104,0000 104,0000 – – 104,0000 104,0000 1 1 0,057 0,107
From 29.04.24 – – 104,0000 100,9743 109,9000 95,6000 775 108 049 5 383,5 11 026,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.25 102,9000 106,8500 – – – – – 0 0,0 0,0
21.01.25 106,8667 106,8667 – – 106,8667 106,8667 1 1 0,057 0,107
From 29.04.24 – – 106,8667 102,0549 111,7000 97,7667 775 108 049 5 383,5 11 026,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.01.25 8,56 8,56 – – 8,56 8,56 1 1 0,057 0,107
From 29.04.24 – – 8,56 11,23 12,09 8,56 775 108 049 5 383,5 11 026,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.01.25 15:31:19 104,0000 +0,97 1 0,057 0,107
14.01.25 13:19:02 103,0000 +1,48 1 0,056 0,106
10.01.25 15:39:25 101,5000 0 1 0,055 0,104
10.01.25 15:10:24 101,5000 0 10 0,546 1,0
10.01.25 15:00:34 101,5000 0 1 0,055 0,104
10.01.25 14:57:18 101,5000 0 1 0,055 0,104
10.01.25 14:06:20 101,5000 0 4 0,218 0,416
10.01.25 11:30:11 101,5000 0 1 0,055 0,104
09.01.25 16:26:49 101,5000 0 58 3,2 6,0
09.01.25 16:26:49 101,4900 -0,01 4 0,219 0,416
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.01.25 15:31:19 106,8700 +0,97 1 0,057 0,107
14.01.25 13:19:02 105,6300 +1,48 1 0,056 0,106
10.01.25 15:39:25 104,0000 0 1 0,055 0,104
10.01.25 15:10:24 104,0000 0 10 0,546 1,0
10.01.25 15:00:34 104,0000 0 1 0,055 0,104
10.01.25 14:57:18 104,0000 0 1 0,055 0,104
10.01.25 14:06:20 104,0000 0 4 0,218 0,416
10.01.25 11:30:11 104,0000 0 1 0,055 0,104
09.01.25 16:26:49 103,9667 0 58 3,2 6,0
09.01.25 16:26:49 103,9575 -0,01 4 0,219 0,416
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.01.25 15:31:19 8,56 -87 1 0,057 0,107
14.01.25 13:19:02 9,43 -126 1 0,056 0,106
10.01.25 15:39:25 10,69 0 1 0,055 0,104
10.01.25 15:10:24 10,69 0 10 0,546 1,0
10.01.25 15:00:34 10,69 0 1 0,055 0,104
10.01.25 14:57:18 10,69 0 1 0,055 0,104
10.01.25 14:06:20 10,69 0 4 0,218 0,416
10.01.25 11:30:11 10,69 -1 1 0,055 0,104
09.01.25 16:26:49 10,70 0 58 3,2 6,0
09.01.25 16:26:49 10,70 0 4 0,219 0,416

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.04.24
Дата открытия торгов:
29.04.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011141
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.10.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
93
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.04.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.04.25 – 05.05.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.26
Период погашения:
25.04.26–04.05.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.01.25 10:32 ТОО "BASS Gold" заключило новый договор на поставку товара с ТОО "Тау-Кен Алтын"
15.01.25 12:28 Ильясов Е.Х. назначен генеральным директором ТОО "BASS Gold"
04.11.24 14:57 ТОО "BASS Gold" сообщило о размещении 92 090 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) по состоянию на 04 ноября
01.11.24 15:11 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
31.10.24 10:23 ТОО "BASS Gold" сообщило об итогах производственной деятельности за январь–сентябрь 2024 года и о предстоящих планах компании
30.10.24 18:12 ТОО "BASS Gold" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00010135 (FPSTb2)
17.10.24 15:56 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00010135 (FPSTb2)
14.10.24 09:44 Облигации KZ2P00010135 (FPSTb2) ТОО "BASS Gold" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
09.09.24 16:44 С 10 сентября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
04.09.24 15:27 ТОО "BASS Gold" привлекло на KASE 04 сентября $9 400, разместив облигации KZ2P00011778 (FPSTb5) с доходностью к погашению 11,00 % годовых
Все новости эмитента