Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb4

купонные облигации KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 697
Период обращения: 25.04.24 – 25.04.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 99,9814 99,9814 – – 99,9814 99,9814 8 1 104 49,1 111,2
16.05.24 101,6902 99,9821 – – 99,9821 99,9821 15 2 692 119,6 271,0
From 29.04.24 – – 99,9814 99,9897 100,0000 99,9814 167 12 360 547,9 1 241,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 100,7147 100,7147 – – 100,7147 100,7147 8 1 104 49,1 111,2
16.05.24 102,3902 100,6821 – – 100,6821 100,6821 15 2 692 119,6 271,0
From 29.04.24 – – 100,7147 100,4440 100,7147 100,1333 167 12 360 547,9 1 241,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 12,00 12,00 – – 12,00 12,00 8 1 104 49,1 111,2
16.05.24 11,00 12,00 – – 12,00 12,00 15 2 692 119,6 271,0
From 29.04.24 – – 12,00 12,00 12,00 12,00 167 12 360 547,9 1 241,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.05.24 16:37:52 99,9814 0 80 3,6 8,1
17.05.24 16:37:09 99,9814 0 100 4,4 10,1
17.05.24 16:36:26 99,9814 0 60 2,7 6,0
17.05.24 16:22:28 99,9814 0 340 15,1 34,2
17.05.24 15:54:15 99,9814 0 30 1,3 3,0
17.05.24 15:38:35 99,9814 0 6 0,267 0,604
17.05.24 12:59:25 99,9814 0 190 8,4 19,1
17.05.24 12:45:02 99,9814 -0,00 298 13,3 30,0
16.05.24 16:21:44 99,9821 0 8 0,356 0,805
16.05.24 16:21:10 99,9821 0 140 6,2 14,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.05.24 16:37:52 100,7147 0 80 3,6 8,1
17.05.24 16:37:09 100,7147 0 100 4,4 10,1
17.05.24 16:36:26 100,7147 0 60 2,7 6,0
17.05.24 16:22:28 100,7147 0 340 15,1 34,2
17.05.24 15:54:15 100,7147 0 30 1,3 3,0
17.05.24 15:38:35 100,7150 0 6 0,267 0,604
17.05.24 12:59:25 100,7147 0 190 8,4 19,1
17.05.24 12:45:02 100,7147 -0,00 298 13,3 30,0
16.05.24 16:21:44 100,6825 0 8 0,356 0,805
16.05.24 16:21:10 100,6821 0 140 6,2 14,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.05.24 16:37:52 12,00 0 80 3,6 8,1
17.05.24 16:37:09 12,00 0 100 4,4 10,1
17.05.24 16:36:26 12,00 0 60 2,7 6,0
17.05.24 16:22:28 12,00 0 340 15,1 34,2
17.05.24 15:54:15 12,00 0 30 1,3 3,0
17.05.24 15:38:35 12,00 0 6 0,267 0,604
17.05.24 12:59:25 12,00 0 190 8,4 19,1
17.05.24 12:45:02 12,00 0 298 13,3 30,0
16.05.24 16:21:44 12,00 0 8 0,356 0,805
16.05.24 16:21:10 12,00 0 140 6,2 14,1

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb2 KZ2P00010135 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.10.23 –
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.04.24
Дата открытия торгов:
29.04.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011141
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
85 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
157
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.10.24
Период ближайшей купонной выплаты:
25.10.24 – 01.11.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.26
Период погашения:
25.04.26–04.05.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.05.24 17:35 ТОО "BASS Gold" информирует о выпуске первых слитков сплава Доре на новой золотоизвлекательной фабрике
04.05.24 11:25 ТОО "BASS Gold" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00009707 (FPSTb1)
29.04.24 09:28 Облигации KZ2P00009707 (FPSTb1) ТОО "BASS Gold" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
26.04.24 12:51 С 29 апреля на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold"
25.04.24 17:20 ТОО "BASS Gold" привлекло на KASE 25 апреля через подписку $8,5 млн, разместив двухлетние облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) с доходностью к погашению 12,00 % годовых
25.04.24 09:09 Сегодня на KASE проводится подписка на облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold"
23.04.24 16:09 25 апреля на KASE будет проводиться подписка на облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold"
23.04.24 10:00 С 23 апреля облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
22.04.24 17:00 Облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
19.04.24 11:09 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00010135 (FPSTb2)
Все новости эмитента