Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb4

купонные облигации KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 483
Период обращения: 25.04.24 – 25.04.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 101,5100 101,5100 – – 101,5100 101,5100 1 1 0,054 0,103
19.12.24 109,9000 102,2000 – – 109,9000 98,0000 6 44 2,5 4,8
From 29.04.24 – – 101,5100 100,9742 109,9000 98,0000 752 107 940 5 377,6 11 015,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 103,3433 103,3433 – – 103,3433 103,3433 1 1 0,054 0,103
19.12.24 111,7000 104,0000 – – 111,7000 99,8000 6 44 2,5 4,8
From 29.04.24 – – 103,3433 102,0535 111,7000 99,1000 752 107 940 5 377,6 11 015,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 10,74 10,74 – – 10,74 10,74 1 1 0,054 0,103
19.12.24 4,36 10,19 – – 4,36 13,64 6 44 2,5 4,8
From 29.04.24 – – 10,74 11,23 12,09 10,74 752 107 940 5 377,6 11 015,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.12.24 11:36:45 101,5100 +2,54 1 0,054 0,103
19.12.24 15:58:13 98,0000 -1,01 1 0,052 0,100
19.12.24 15:58:13 99,0000 -9,92 5 0,263 0,504
19.12.24 12:32:37 109,9000 0 24 1,4 2,7
19.12.24 12:07:50 109,9000 0 4 0,234 0,447
19.12.24 11:53:26 109,9000 0 5 0,292 0,559
19.12.24 11:43:34 109,9000 +9,90 5 0,292 0,559
13.12.24 12:28:28 100,0000 -1,28 3 0,159 0,305
12.12.24 15:24:33 101,3000 0 2 0,106 0,206
12.12.24 13:57:24 101,3000 0 1 0,053 0,103
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.12.24 11:36:45 7 413,0363 +2,54 1 0,054 0,103
19.12.24 15:58:13 99,8000 -1,01 1 0,052 0,100
19.12.24 15:58:13 100,8000 -9,92 5 0,263 0,504
19.12.24 12:32:37 111,7000 0 24 1,4 2,7
19.12.24 12:07:50 111,7000 0 4 0,234 0,447
19.12.24 11:53:26 111,7000 0 5 0,292 0,559
19.12.24 11:43:34 111,7000 +9,90 5 0,292 0,559
13.12.24 12:28:28 101,6000 -1,28 3 0,159 0,305
12.12.24 15:24:33 102,8650 0 2 0,106 0,206
12.12.24 13:57:24 102,8700 0 1 0,053 0,103
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.12.24 11:36:45 10,74 -290 1 0,054 0,103
19.12.24 15:58:13 13,64 0 1 0,052 0,100
19.12.24 15:58:13 12,80 +844 5 0,263 0,504
19.12.24 12:32:37 4,36 0 24 1,4 2,7
19.12.24 12:07:50 4,36 0 4 0,234 0,447
19.12.24 11:53:26 4,36 0 5 0,292 0,559
19.12.24 11:43:34 4,36 -761 5 0,292 0,559
13.12.24 12:28:28 11,97 +104 3 0,159 0,305
12.12.24 15:24:33 10,93 0 2 0,106 0,206
12.12.24 13:57:24 10,93 0 1 0,053 0,103

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.04.24
Дата открытия торгов:
29.04.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011141
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.10.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
123
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.04.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.04.25 – 05.05.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.26
Период погашения:
25.04.26–04.05.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
04.11.24 14:57 ТОО "BASS Gold" сообщило о размещении 92 090 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) по состоянию на 04 ноября
01.11.24 15:11 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
31.10.24 10:23 ТОО "BASS Gold" сообщило об итогах производственной деятельности за январь–сентябрь 2024 года и о предстоящих планах компании
30.10.24 18:12 ТОО "BASS Gold" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00010135 (FPSTb2)
17.10.24 15:56 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00010135 (FPSTb2)
14.10.24 09:44 Облигации KZ2P00010135 (FPSTb2) ТОО "BASS Gold" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
09.09.24 16:44 С 10 сентября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
04.09.24 15:27 ТОО "BASS Gold" привлекло на KASE 04 сентября $9 400, разместив облигации KZ2P00011778 (FPSTb5) с доходностью к погашению 11,00 % годовых
04.09.24 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 50 000 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
03.09.24 09:48 /ПОВТОР/ 04 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 50 000 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
Все новости эмитента