Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb4

купонные облигации KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 513
Период обращения: 25.04.24 – 25.04.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.11.24 99,0010 99,0000 – – 101,2960 99,0000 5 301 14,9 30,1
From 29.04.24 – – 99,0000 100,1455 101,4289 99,0000 700 27 671 1 286,4 2 807,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.11.24 99,8677 99,8667 – – 102,1627 99,8667 5 301 14,9 30,1
From 29.04.24 – – 99,8667 101,4508 106,8716 99,1000 700 27 671 1 286,4 2 807,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.11.24 12,77 12,77 – – 10,98 12,77 5 301 14,9 30,1
From 29.04.24 – – 12,77 11,89 12,09 10,98 700 27 671 1 286,4 2 807,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 16:26:02 99,0000 0 28 1,4 2,8
21.11.24 14:55:09 99,0000 0 1 0,049 0,100
21.11.24 14:41:17 99,0000 0 1 0,049 0,100
21.11.24 14:29:00 99,0000 -2,27 269 13,3 26,9
21.11.24 13:24:48 101,2960 +1,30 2 0,101 0,204
20.11.24 15:05:43 100,0000 -1,28 1 0,050 0,101
20.11.24 15:01:38 101,2960 +0,02 18 0,914 1,8
20.11.24 14:59:58 101,2800 -0,02 1 0,051 0,102
20.11.24 11:53:36 101,2960 +0,00 1 0,051 0,102
20.11.24 11:37:41 101,2959 0 1 0,051 0,102
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 16:26:02 99,8668 0 28 1,4 2,8
21.11.24 14:55:09 99,8700 0 1 0,049 0,100
21.11.24 14:41:17 99,8700 0 1 0,049 0,100
21.11.24 14:29:00 99,8667 -2,27 269 13,3 26,9
21.11.24 13:24:48 102,1600 +1,30 2 0,101 0,204
20.11.24 15:05:43 100,8300 -1,28 1 0,050 0,101
20.11.24 15:01:38 102,1294 +0,02 18 0,914 1,8
20.11.24 14:59:58 102,1100 -0,02 1 0,051 0,102
20.11.24 11:53:36 102,1300 +0,00 1 0,051 0,102
20.11.24 11:37:41 102,1300 0 1 0,051 0,102
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 16:26:02 12,77 0 28 1,4 2,8
21.11.24 14:55:09 12,77 0 1 0,049 0,100
21.11.24 14:41:17 12,77 0 1 0,049 0,100
21.11.24 14:29:00 12,77 +179 269 13,3 26,9
21.11.24 13:24:48 10,98 -100 2 0,101 0,204
20.11.24 15:05:43 11,98 +100 1 0,050 0,101
20.11.24 15:01:38 10,98 -1 18 0,914 1,8
20.11.24 14:59:58 10,99 +1 1 0,051 0,102
20.11.24 11:53:36 10,98 0 1 0,051 0,102
20.11.24 11:37:41 10,98 0 1 0,051 0,102

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.04.24
Дата открытия торгов:
29.04.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011141
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.10.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
153
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.04.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.04.25 – 05.05.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.26
Период погашения:
25.04.26–04.05.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
04.11.24 14:57 ТОО "BASS Gold" сообщило о размещении 92 090 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) по состоянию на 04 ноября
01.11.24 15:11 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
31.10.24 10:23 ТОО "BASS Gold" сообщило об итогах производственной деятельности за январь–сентябрь 2024 года и о предстоящих планах компании
30.10.24 18:12 ТОО "BASS Gold" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00010135 (FPSTb2)
17.10.24 15:56 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00010135 (FPSTb2)
14.10.24 09:44 Облигации KZ2P00010135 (FPSTb2) ТОО "BASS Gold" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
09.09.24 16:44 С 10 сентября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
04.09.24 15:27 ТОО "BASS Gold" привлекло на KASE 04 сентября $9 400, разместив облигации KZ2P00011778 (FPSTb5) с доходностью к погашению 11,00 % годовых
04.09.24 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 50 000 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
03.09.24 09:48 /ПОВТОР/ 04 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 50 000 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
Все новости эмитента