Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb1

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 27.04.24
купонные облигации KZ2P00009707 (KZ2P00009707)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,750
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 20.04.23 – 27.04.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.04.23 – – 99,0000 100,1209 115,0000 53,0000 1 365 134 184 6 138,2 13 579,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.04.23 – – 101,7472 101,1999 115,3882 53,1194 1 365 134 184 6 138,2 13 579,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.04.23 – – 90,36 10,96 90,36 4,24 1 365 134 184 6 138,2 13 579,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.04.24 16:33:20 99,0000 -1,00 2 0,091 0,203
19.04.24 16:55:05 99,9990 -0,00 1 0,046 0,103
15.04.24 13:44:27 99,9999 0 2 0,092 0,205
15.04.24 13:44:27 99,9999 +4,17 1 0,046 0,103
15.04.24 11:34:58 96,0001 -4,00 1 0,044 0,099
11.04.24 14:32:04 99,9999 +0,00 3 0,137 0,307
09.04.24 16:14:20 99,9998 0 2 234 102,0 228,7
09.04.24 16:14:20 99,9000 -0,08 1 0,046 0,102
09.04.24 12:11:07 99,9800 +0,08 1 0,046 0,102
09.04.24 12:09:24 99,9000 0 20 0,912 2,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.04.24 16:33:20 101,7450 -1,00 2 0,091 0,203
19.04.24 16:55:05 102,6600 -0,00 1 0,046 0,103
15.04.24 13:44:27 102,5400 0 2 0,092 0,205
15.04.24 13:44:27 102,5400 +4,17 1 0,046 0,103
15.04.24 11:34:58 98,5400 -4,00 1 0,044 0,099
11.04.24 14:32:04 102,4200 +0,00 3 0,137 0,307
09.04.24 16:14:20 102,3588 0 2 234 102,0 228,7
09.04.24 16:14:20 102,2600 -0,08 1 0,046 0,102
09.04.24 12:11:07 102,3400 +0,08 1 0,046 0,102
09.04.24 12:09:24 102,2590 0 20 0,912 2,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.04.24 16:33:20 90,36 +7 971 2 0,091 0,203
19.04.24 16:55:05 10,65 +3 1 0,046 0,103
15.04.24 13:44:27 10,62 0 2 0,092 0,205
15.04.24 13:44:27 10,62 -14 482 1 0,046 0,103
15.04.24 11:34:58 155,44 +14 482 1 0,044 0,099
11.04.24 14:32:04 10,62 -202 3 0,137 0,307
09.04.24 16:14:20 10,63 -201 2 234 102,0 228,7
09.04.24 16:14:20 12,64 +161 1 0,046 0,102
09.04.24 12:11:07 11,03 -161 1 0,046 0,102
09.04.24 12:09:24 12,64 +43 20 0,912 2,0

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb1
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
19.04.23
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00009707
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,750
ISIN:
KZ2P00009707
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.04.23
Срок обращения, дней:
367
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.04.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
26.04.24
Период погашения:
27.04.24–11.05.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "First Heartland Jusan Invest"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "First Heartland Jusan Invest"
Инициатор допуска:
ТОО "Форпост"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
04.11.24 14:57 ТОО "BASS Gold" сообщило о размещении 92 090 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) по состоянию на 04 ноября
01.11.24 15:11 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
31.10.24 10:23 ТОО "BASS Gold" сообщило об итогах производственной деятельности за январь–сентябрь 2024 года и о предстоящих планах компании
30.10.24 18:12 ТОО "BASS Gold" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00010135 (FPSTb2)
17.10.24 15:56 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00010135 (FPSTb2)
14.10.24 09:44 Облигации KZ2P00010135 (FPSTb2) ТОО "BASS Gold" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
09.09.24 16:44 С 10 сентября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
04.09.24 15:27 ТОО "BASS Gold" привлекло на KASE 04 сентября $9 400, разместив облигации KZ2P00011778 (FPSTb5) с доходностью к погашению 11,00 % годовых
04.09.24 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 50 000 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
03.09.24 09:48 /ПОВТОР/ 04 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 50 000 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
Все новости эмитента