Торговая информация

EBRDe9

индексированные купонные международные облигации XS2093223076
Европейский банк реконструкции и развития
Последняя купонная ставка, % годовых фиксированная маржа + индекс: 1,500 + 7,515
Количество дней до погашения: 1 096
Период обращения: 19.12.19 – 19.12.26

Другие ценные бумаги Европейский банк реконструкции и развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EBRDe4 XS1957561555 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 11.03.19
EBRDe5 XS1982112069 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 13.05.19
EBRDe6 XS1982112572 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.05.19
EBRDe7 XS2012983693 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 09.07.19
EBRDe8 XS2027948582 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.07.19
EBRDe9 XS2093223076 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.12.19
EBRDe10 XS2093242530 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.12.19
EBRDe11 XS2214305737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.08.20
EBRDe12 XS2252216937 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.12.20
EBRDe13 XS2264979431 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.12.20
EBRDe14 XS2404974508 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 27.12.21
EBRDe16 XS2555207096 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 22.11.22
EBRDe17 XS1555164299 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EBRDe18 XS2586856879 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 24.02.23
EBRDe19 XS2655869530 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.08.23
EBRDe20 XS2708176610 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 01.11.23
Код бумаги:
EBRDe9
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
19.12.19
Дата открытия торгов:
31.12.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
CFI:
DTZCFR
Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс):
1,500 + 7,515
ISIN:
XS2093223076
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
58 000 000 000
Issue volume, KZT:
58 000 000 000
Число облигаций в обращении:
58 000 000 000
Метод индексации:
другое
Вид купонной ставки:
плавающая по инфляции
Фиксированная маржа, % годовых:
1,500
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
19.12.19
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.06.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
16
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.12.23
Дата ближайшей купонной выплаты:
19.12.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
04.12.26
Дата погашения:
19.12.26
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
27.11.23 12:50 Ставка вознаграждения на третий купонный период по международным облигациям XS2586856879 (EBRDe18) Европейского банка реконструкции и развития – 17,99 % годовых
13.11.23 15:24 Ставка вознаграждения на первый купонный период по международным облигациям XS2555207096 (EBRDe16) Европейского банка реконструкции и развития – 15,35 % годовых
31.10.23 17:26 С 01 ноября на KASE открываются торги международными облигациями XS2708176610 (EBRDe20) Европейского банка реконструкции и развития
26.10.23 17:32 С 26 октября международные облигации XS2708176610 (EBRDe20) Европейского банка реконструкции и развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
20.10.23 11:13 Правление KASE предоставило согласие на включение планируемых к выпуску международных облигаций XS2708176610 Европейского банка реконструкции и развития в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
28.08.23 17:31 С 29 августа на KASE открываются торги международными облигациями XS2655869530 (EBRDe19) Европейского банка реконструкции и развития
18.08.23 18:56 С 18 августа международные облигации XS2655869530 (EBRDe19) Европейского банка реконструкции и развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
21.07.23 10:43 Правление KASE предоставило согласие на включение планируемых к выпуску международных облигаций XS2655869530 Европейского банка реконструкции и развития в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
22.05.23 14:30 Ставка вознаграждения на первый купонный период по международным облигациям XS2586856879 (EBRDe18) Европейского банка реконструкции и развития – 17,79 % годовых
04.04.23 09:24 АО "KEGOC" разместило "зеленые" облигации общим объемом 16,9 млрд тенге
Все новости эмитента