Торговая информация

EBRDe9

индексированные купонные XS2093223076
Европейский банк реконструкции и развития
Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс): 1,500 + 5,049
Количество дней до погашения: 2 219
Период обращения: 19.12.19 – 19.12.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.10.20 0 0 0,0 0
19.10.20 0 0 0,0 0
From 31.12.19 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.10.20 0 0 0,0 0
19.10.20 0 0 0,0 0
From 31.12.19 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.10.20 0 0 0,0 0
19.10.20 0 0 0,0 0
From 31.12.19 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги Европейский банк реконструкции и развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EBRDe2 XS1522918256 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EBRDe3 XS1535796368 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EBRDe4 XS1957561555 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 11.03.19
EBRDe5 XS1982112069 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 13.05.19
EBRDe6 XS1982112572 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.05.19
EBRDe7 XS2012983693 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 09.07.19
EBRDe8 XS2027948582 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.07.19
EBRDe9 XS2093223076 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.12.19
EBRDe10 XS2093242530 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.12.19
EBRDe11 XS2214305737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.08.20
Код бумаги:
EBRDe9
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
19.12.19
Дата открытия торгов:
31.12.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
CFI:
DTZCFR
Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс):
1,500 + 5,049
ISIN:
XS2093223076
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
58 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
58 000 000 000
Число облигаций в обращении:
58 000 000 000
Метод индексации:
другое
Вид купонной ставки:
плавающая по инфляции
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
0.0
Фиксированная маржа, % годовых:
1,500
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
19.12.19
Срок обращения, лет:
7.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.06.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
59
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.12.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
19.12.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
04.12.26
Дата погашения:
19.12.26
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
28.08.20 14:49 С 28 августа международные облигации XS2214305737 (EBRDe11) Европейского банка реконструкции и развития включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ без ЦК
27.08.20 20:43 С 28 августа международные облигации XS2214305737 (EBRDe11) Европейского банка реконструкции и развития и облигации KZ2C00003333 (KZIKb27) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
27.08.20 20:05 С 28 августа на KASE открываются торги международными облигациями XS2214305737 (EBRDe11) Европейского банка реконструкции и развития
19.08.20 18:50 ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ ПРИВЛЕК НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 60,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ВОСЬМИЛЕТНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ XS2214305737 (EBRDe11) С МАРЖОЙ К ПОЛУГОДОВОМУ КУПОНУ 1 %
18.08.20 09:56 С 18 августа международные облигации XS2214305737 (EBRDe11) Европейского банка реконструкции и развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
17.08.20 06:21 Сегодня на KASE проводится подписка на международные облигации XS2214305737 Европейского банка реконструкции и развития
14.08.20 11:16 /ПОВТОР/ 17 августа на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS2214305737 Европейского банка реконструкции и развития
12.08.20 06:53 /ПОВТОР/ 17 августа на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS2214305737 Европейского банка реконструкции и развития
10.08.20 17:40 17 августа на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS2214305737 Европейского банка реконструкции и развития
07.08.20 08:59 Правление KASE дало согласие на включение планируемых к выпуску международных облигаций XS2214305737 Европейского банка реконструкции и развития в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
Все новости эмитента