Торговая информация
EBRDe9
индексированные купонные международные облигации XS2093223076
Последняя купонная ставка, % годовых фиксированная маржа + индекс: 1,500 + 12,301
Количество дней до погашения: 1 270
Период обращения: 19.12.19 – 19.12.26
Количество дней до погашения: 1 270
Период обращения: 19.12.19 – 19.12.26
Другие ценные бумаги Европейский банк реконструкции и развития
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBRDe4 | XS1957561555 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 11.03.19 | – |
| EBRDe5 | XS1982112069 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 13.05.19 | – |
| EBRDe6 | XS1982112572 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 31.05.19 | – |
| EBRDe7 | XS2012983693 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 09.07.19 | – |
| EBRDe8 | XS2027948582 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 26.07.19 | – |
| EBRDe9 | XS2093223076 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 31.12.19 | – |
| EBRDe10 | XS2093242530 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 31.12.19 | – |
| EBRDe11 | XS2214305737 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 28.08.20 | – |
| EBRDe12 | XS2252216937 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.12.20 | – |
| EBRDe13 | XS2264979431 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.12.20 | – |
| EBRDe14 | XS2404974508 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 27.12.21 | – |
| EBRDe16 | XS2555207096 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 22.11.22 | – |
| EBRDe17 | XS1555164299 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EBRDe18 | XS2586856879 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 24.02.23 | – |
Код бумаги:
EBRDe9
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
19.12.19
Дата открытия торгов:
31.12.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
CFI:
DTZCFR
Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс):
1,500 + 12,301
ISIN:
XS2093223076
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
58 000 000 000
Issue volume, KZT:
58 000 000 000
Число облигаций в обращении:
58 000 000 000
Метод индексации:
другое
Вид купонной ставки:
плавающая по инфляции
Фиксированная маржа, % годовых:
1,500
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
19.12.19
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.12.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
10
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
16.06.23
Дата ближайшей купонной выплаты:
19.06.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
04.12.26
Дата погашения:
19.12.26
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента