EBRDe29
Европейский банк реконструкции и развития индексированные купонные международные облигации XS3059487721 Последняя купонная ставка, % годовых фиксированная маржа + индекс: 0,150 + 17,390Количество дней до погашения: 580
Период обращения: 08.05.25 – 08.05.28
Характеристики
| Наименование облигации | индексированные купонные международные облигации |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE) |
| Число зарегистрированных облигаций | 15 000 000 000 |
| Issue volume, KZT | 15 000 000 000 |
| ISIN | XS3059487721 |
| Вид купонной ставки | плавающая |
| Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс) | 0,150 + 17,390 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | actual/365 |
| Дата начала обращения | 08.05.25 |
| Срок обращения, лет | 3,00 |
| Срок обращения, дней | 1 095 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 07.05.28 |
| Дата погашения | 08.05.28 |
| Код бумаги | EBRDe29 |
| Список ценных бумаг | официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 08.05.25 |
| Валюта котирования | KZT |
| Дата открытия торгов | 14.05.25 |
| Число облигаций в обращении | 15 000 000 000 |
| Инициатор допуска | АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" - TPIB |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1,0 |
| Маркет-мейкеры | |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 08.05.26 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 33 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 07.11.26 |
| Дата ближайшей купонной выплаты | 08.11.26 |