EBRDe13
Европейский банк реконструкции и развития индексированные купонные международные облигации XS2264979431 Последняя купонная ставка, % годовых фиксированная маржа + индекс: 2,000 + 10,417Количество дней до погашения: 1 146
Период обращения: 08.12.20 – 08.12.29
Характеристики
| Наименование облигации | индексированные купонные международные облигации |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE) |
| Число зарегистрированных облигаций | 60 000 000 000 |
| Issue volume, KZT | 60 000 000 000 |
| ISIN | XS2264979431 |
| Регистратор | Clearstream, Luxembourg |
| Вид купонной ставки | плавающая по инфляции |
| Фиксированная маржа, % годовых | 2,000 |
| Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс) | 2,000 + 8,341 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | actual/360 |
| Дата начала обращения | 08.12.20 |
| Срок обращения, лет | 9,00 |
| Срок обращения, дней | 3 240 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 23.11.29 |
| Дата погашения | 08.12.29 |
| Код бумаги | EBRDe13 |
| Список ценных бумаг | официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 07.12.20 |
| Валюта котирования | KZT |
| Дата открытия торгов | 30.12.20 |
| Число облигаций в обращении | 60 000 000 000 |
| Схема расчетов | T+2 |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1,0 |
| Маркет-мейкеры | |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 08.06.26 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 66 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 07.12.26 |
| Дата ближайшей купонной выплаты | 08.12.26 |
Купонные выплаты
| № | Дата начала купонной выплаты | Ставка, % год | Дата фиксации реестра | Дата окончания выплаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.06.21 | 7,25 | 07.06.21 | 08.06.21 |
| 2 | 08.12.21 | 10,96 | 07.12.21 | 08.12.21 |
| 3 | 08.06.22 | 10,34 | 07.06.22 | 08.06.22 |
| 4 | 08.12.22 | 21,05 | 07.12.22 | 08.12.22 |
| 5 | 08.06.23 | 20,47 | 07.06.23 | 08.06.23 |
| 6 | 08.12.23 | 14,30 | 07.12.23 | 08.12.23 |
| 7 | 08.06.24 | 10,34 | 07.06.24 | 08.06.24 |
| 8 | 08.12.24 | 10,96 | 06.12.24 | 08.12.24 |
| 9 | 08.06.25 | 9,93 | 06.06.25 | 08.06.25 |
| 10 | 08.12.25 | 16,20 | 07.12.25 | 08.12.25 |
| 11 | 08.06.26 | 12,00 | 05.06.26 | 08.06.26 |
| 12 | 08.12.26 | 12,42 | 07.12.26 | 08.12.26 |
| 13 | 08.06.27 | 10,34 | 24.05.27 | 08.06.27 |
| 14 | 08.12.27 | 10,34 | 23.11.27 | 08.12.27 |
| 15 | 08.06.28 | 10,34 | 24.05.28 | 08.06.28 |
| 16 | 08.12.28 | 10,34 | 23.11.28 | 08.12.28 |
| 17 | 08.06.29 | 10,34 | 24.05.29 | 08.06.29 |
| 18 | 08.12.29 | 10,34 | 23.11.29 | 08.12.29 |