EBRDe20
Европейский банк реконструкции и развития купонные амортизационные международные облигации XS2708176610 Последняя купонная ставка, % годовых : 14,000Количество дней до погашения: 3
Период обращения: 26.10.23 – 24.10.26
Характеристики
| Наименование облигации | купонные амортизационные международные облигации |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE) |
| Число зарегистрированных облигаций | 14 100 000 000 |
| Issue volume, KZT | 14 100 000 000 |
| ISIN | XS2708176610 |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая купонная ставка, % годовых | 14,000 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | actual/360 |
| Дата начала обращения | 26.10.23 |
| Срок обращения, лет | 3,00 |
| Срок обращения, дней | 1 079 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 23.10.26 |
| Дата погашения | 24.10.26 |
| Код бумаги | EBRDe20 |
| Список ценных бумаг | официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций" |
| Предмет котирования | грязная цена |
| Единица котирования | валюта котирования |
| Точность котирования | 2 знака |
| Дата включения в торговые списки | 26.10.23 |
| Валюта котирования | KZT |
| Дата открытия торгов | 01.11.23 |
| Число облигаций в обращении | 8 460 000 000 |
| Инициатор допуска | АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1,0 |
| Маркет-мейкеры | |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 24.04.26 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 3 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 23.10.26 |
| Дата ближайшей купонной выплаты | 24.10.26 |