Торговая информация

EBRDe7

индексированные купонные международные облигации XS2012983693
Европейский банк реконструкции и развития
Последняя купонная ставка, % годовых фиксированная маржа + индекс: 1,000 + 8,752
Количество дней до погашения: 1 675
Период обращения: 21.06.19 – 21.06.26

Другие ценные бумаги Европейский банк реконструкции и развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EBRDe2 XS1522918256 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EBRDe3 XS1535796368 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EBRDe4 XS1957561555 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 11.03.19
EBRDe5 XS1982112069 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 13.05.19
EBRDe6 XS1982112572 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.05.19
EBRDe7 XS2012983693 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 09.07.19
EBRDe8 XS2027948582 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.07.19
EBRDe9 XS2093223076 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.12.19
EBRDe10 XS2093242530 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.12.19
EBRDe11 XS2214305737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.08.20
EBRDe12 XS2252216937 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.12.20
EBRDe13 XS2264979431 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.12.20
Код бумаги:
EBRDe7
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
21.06.19
Дата открытия торгов:
09.07.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
CFI:
DTZCFR
Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс):
1,000 + 8,752
ISIN:
XS2012983693
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
60 000 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Число облигаций в обращении:
60 000 000 000
Метод индексации:
другое
Вид купонной ставки:
плавающая по инфляции
Фиксированная маржа, % годовых:
1,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
21.06.19
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
21.06.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
55
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
20.12.21
Дата ближайшей купонной выплаты:
21.12.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
06.06.26
Период погашения:
21.06.26
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Tengri Capital MB"
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
15.09.21 11:14 С 15 СЕНТЯБРЯ KASE НАЧИНАЕТ РАСЧЕТ И ПУБЛИКАЦИЮ НОВЫХ ИНДИКАТОРОВ РЫНКА ДЕНЕГ – TONIA COMPOUNDED INDEX И TONIA COMPOUNDED RATE
09.09.21 15:08 С 15 СЕНТЯБРЯ KASE НАЧИНАЕТ РАСЧЕТ И ПУБЛИКАЦИЮ НОВЫХ ИНДИКАТОРОВ РЫНКА ДЕНЕГ – TONIA COMPOUNDED INDEX И TONIA COMPOUNDED RATE
29.12.20 18:27 С 30 декабря международные облигации XS2252216937 (EBRDe12) и XS2264979431 (EBRDe13) Европейского банка реконструкции и развития включены в корзину ГЦБ с ЦК и в корзину НБРК с ЦК
29.12.20 18:24 С 30 декабря открываются торги международными облигациями XS2252216937 (EBRDe12) и XS2264979431 (EBRDe13) Европейского банка реконструкции и развития
29.12.20 12:04 С 30 декабря ценные бумаги шести наименований включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
08.12.20 18:36 ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ ПРИВЛЕК НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 60,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ДЕВЯТИЛЕТНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ XS2264979431 (EBRDe13) С МАРЖОЙ К ПОЛУГОДОВОМУ КУПОНУ 1 %
07.12.20 15:14 С 07 декабря международные облигации XS2264979431 (EBRDe13) Европейского банка реконструкции и развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
04.12.20 08:46 Сегодня на KASE проводится подписка на международные облигации XS2264979431 Европейского банка реконструкции и развития
03.12.20 17:15 04 декабря на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS2264979431 Европейского банка реконструкции и развития
03.12.20 17:05 Правление KASE дало согласие на включение планируемых к выпуску международных облигаций XS2264979431 Европейского банка реконструкции и развития в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
Все новости эмитента