Торговая информация

EBRDe3

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 15.12.21
индексированные купонные международные облигации XS1535796368
Европейский банк реконструкции и развития
Последняя купонная ставка, % годовых фиксированная маржа + индекс: 0,025 + 7,242
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 15.12.16 – 15.12.21

Другие ценные бумаги Европейский банк реконструкции и развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EBRDe4 XS1957561555 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 11.03.19
EBRDe5 XS1982112069 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 13.05.19
EBRDe6 XS1982112572 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.05.19
EBRDe7 XS2012983693 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 09.07.19
EBRDe8 XS2027948582 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.07.19
EBRDe9 XS2093223076 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.12.19
EBRDe10 XS2093242530 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.12.19
EBRDe11 XS2214305737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.08.20
EBRDe12 XS2252216937 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.12.20
EBRDe13 XS2264979431 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.12.20
EBRDe14 XS2404974508 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 27.12.21
EBRDe16 XS2555207096 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 22.11.22
EBRDe19 XS2655869530 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.08.23
EBRDe20 XS2708176610 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 01.11.23
EBRDe21 XS2733527670 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.12.23
EBRDe22 XS2754484439 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 14.02.24
EBRDe23 XS2774403690 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EBRDe24 US29874QEX88 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
Код бумаги:
EBRDe3
Дата включения в торговые списки:
24.07.17
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс):
0,025 + 7,242
ISIN:
XS1535796368
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
34 000 000 000
Issue volume, KZT:
34 000 000 000
Метод индексации:
другое
Суть индексации:
по инфляции
Вид купонной ставки:
индексированная по инфляции
Фиксированная маржа, % годовых:
0,100
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
15.12.16
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.12.21
График купонных выплат:
Период погашения:
15.12.21
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon SA/NV
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
28.03.24 16:07 Европейский банк реконструкции и развития привлек на KASE через подписку 9,4 млрд тенге, разместив пятилетние международные облигации XS2774403690 (EBRDe23) с маржой 0,00 %
27.03.24 17:48 С 27 марта международные облигации XS2774403690 (EBRDe23) Европейского банка реконструкции и развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
26.03.24 09:24 Международные облигации XS2586856879 (EBRDe18) Европейского банка реконструкции и развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
26.03.24 09:12 Сегодня на KASE проводится подписка на международные облигации XS2774403690 (EBRDe23) Европейского банка реконструкции и развития
19.03.24 17:49 С 19 марта международные облигации четырех наименований включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
19.03.24 12:10 26 марта на KASE будет проводиться подписка на облигации XS2774403690 (EBRDe23) Европейского банка реконструкции и развития
01.03.24 14:42 С 04 марта облигации четырех наименований будут включены в Список Т+
28.02.24 10:02 Правление KASE предоставило согласие на включение планируемых к выпуску международных облигаций XS2774403690 (EBRDe23) Европейского банка реконструкции и развития в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
23.02.24 17:49 С 27 февраля облигации пяти наименований будут включены в корзину ГЦБ без ЦК
21.02.24 16:04 С 23 февраля облигации трех наименований будут включены в Список обеспечения Т+ и в перечень финансовых инструментов, принимаемых в состав имущественного пула КСУ GCGlobalSec
Все новости эмитента