Торговая информация
EBRDe22
индексированные купонные международные облигации XS2754484439
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 0,000 + –
Количество дней до погашения: 1 016
Период обращения: 08.02.24 – 08.02.27
Количество дней до погашения: 1 016
Период обращения: 08.02.24 – 08.02.27
Другие ценные бумаги Европейский банк реконструкции и развития
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBRDe4 | XS1957561555 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 11.03.19 | – |
| EBRDe6 | XS1982112572 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 31.05.19 | – |
| EBRDe7 | XS2012983693 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 09.07.19 | – |
| EBRDe8 | XS2027948582 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 26.07.19 | – |
| EBRDe9 | XS2093223076 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 31.12.19 | – |
| EBRDe10 | XS2093242530 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 31.12.19 | – |
| EBRDe11 | XS2214305737 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 28.08.20 | – |
| EBRDe12 | XS2252216937 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.12.20 | – |
| EBRDe13 | XS2264979431 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.12.20 | – |
| EBRDe14 | XS2404974508 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 27.12.21 | – |
| EBRDe16 | XS2555207096 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 22.11.22 | – |
| EBRDe19 | XS2655869530 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 29.08.23 | – |
| EBRDe20 | XS2708176610 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 01.11.23 | – |
| EBRDe21 | XS2733527670 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 26.12.23 | – |
| EBRDe22 | XS2754484439 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 14.02.24 | – |
| EBRDe23 | XS2774403690 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 02.04.24 | – |
| EBRDe24 | US29874QEX88 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 02.04.24 | – |
Код бумаги:
EBRDe22
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
07.02.24
Дата открытия торгов:
14.02.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
ISIN:
XS2754484439
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
33 500 000 000
Issue volume, KZT:
33 500 000 000
Число облигаций в обращении:
33 500 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
08.02.24
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 095
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
10
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.04.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
08.05.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
07.02.27
Дата погашения:
08.02.27
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"