Торговая информация

EBRDe1_US

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 05.05.20
купонные US29874QDC50
Европейский банк реконструкции и развития
Последняя купонная ставка, % годовых: 0.000
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 05.05.17 – 05.05.20

Другие ценные бумаги Европейский банк реконструкции и развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EBRDe2 XS1522918256 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EBRDe3 XS1535796368 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EBRDe4 XS1957561555 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 11.03.19
EBRDe5 XS1982112069 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 13.05.19
EBRDe6 XS1982112572 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.05.19
EBRDe7 XS2012983693 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 09.07.19
EBRDe8 XS2027948582 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.07.19
EBRDe9 XS2093223076 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.12.19
EBRDe10 XS2093242530 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.12.19
EBRDe11 XS2214305737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.08.20
Код бумаги:
EBRDe1_US
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+0
Валюта расчетов:
USD
Дата включения в торговые списки:
29.03.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
1,625
ISIN:
US29874QDC50
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 500 000 000
Объем выпуска, USD:
1 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
05.05.17
Срок обращения, лет:
3.0
График купонных выплат:
Дата погашения:
05.05.20
Регистратор:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
28.08.20 14:49 С 28 августа международные облигации XS2214305737 (EBRDe11) Европейского банка реконструкции и развития включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ без ЦК
27.08.20 20:43 С 28 августа международные облигации XS2214305737 (EBRDe11) Европейского банка реконструкции и развития и облигации KZ2C00003333 (KZIKb27) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
27.08.20 20:05 С 28 августа на KASE открываются торги международными облигациями XS2214305737 (EBRDe11) Европейского банка реконструкции и развития
19.08.20 18:50 ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ ПРИВЛЕК НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 60,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ВОСЬМИЛЕТНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ XS2214305737 (EBRDe11) С МАРЖОЙ К ПОЛУГОДОВОМУ КУПОНУ 1 %
18.08.20 09:56 С 18 августа международные облигации XS2214305737 (EBRDe11) Европейского банка реконструкции и развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
17.08.20 06:21 Сегодня на KASE проводится подписка на международные облигации XS2214305737 Европейского банка реконструкции и развития
14.08.20 11:16 /ПОВТОР/ 17 августа на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS2214305737 Европейского банка реконструкции и развития
12.08.20 06:53 /ПОВТОР/ 17 августа на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS2214305737 Европейского банка реконструкции и развития
10.08.20 17:40 17 августа на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS2214305737 Европейского банка реконструкции и развития
07.08.20 08:59 Правление KASE дало согласие на включение планируемых к выпуску международных облигаций XS2214305737 Европейского банка реконструкции и развития в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
Все новости эмитента