Торговая информация

EBRDe19

купонные амортизационные международные облигации XS2655869530
Европейский банк реконструкции и развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 14,000
Количество дней до погашения: 844
Период обращения: 21.08.23 – 17.08.26

Другие ценные бумаги Европейский банк реконструкции и развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EBRDe4 XS1957561555 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 11.03.19
EBRDe5 XS1982112069 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 13.05.19
EBRDe6 XS1982112572 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.05.19
EBRDe7 XS2012983693 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 09.07.19
EBRDe8 XS2027948582 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.07.19
EBRDe9 XS2093223076 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.12.19
EBRDe10 XS2093242530 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.12.19
EBRDe11 XS2214305737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.08.20
EBRDe12 XS2252216937 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.12.20
EBRDe13 XS2264979431 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.12.20
EBRDe14 XS2404974508 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 27.12.21
EBRDe16 XS2555207096 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 22.11.22
EBRDe19 XS2655869530 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.08.23
EBRDe20 XS2708176610 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 01.11.23
EBRDe21 XS2733527670 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.12.23
EBRDe22 XS2754484439 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 14.02.24
EBRDe23 XS2774403690 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 02.04.24
EBRDe24 US29874QEX88 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 02.04.24
Код бумаги:
EBRDe19
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
2 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
18.08.23
Дата открытия торгов:
29.08.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные амортизационные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
14,000
ISIN:
XS2655869530
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
8 900 000 000
Issue volume, KZT:
8 900 000 000
Число облигаций в обращении:
8 900 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
21.08.23
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 079
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.02.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
124
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
16.08.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
17.08.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
16.08.26
Дата погашения:
17.08.26
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
01.04.24 16:08 С 02 апреля на KASE открываются торги международными облигациями XS2774403690 (EBRDe23) Европейского банка реконструкции и развития
01.04.24 16:01 С 02 апреля на KASE открываются торги международными облигациями US459058HT33 (IBRDe4) Международного банка реконструкции и развития и US29874QEX88 (EBRDe24) Европейского банка реконструкции и развития
28.03.24 16:07 Европейский банк реконструкции и развития привлек на KASE через подписку 9,4 млрд тенге, разместив пятилетние международные облигации XS2774403690 (EBRDe23) с маржой 0,00 %
27.03.24 17:48 С 27 марта международные облигации XS2774403690 (EBRDe23) Европейского банка реконструкции и развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
26.03.24 09:24 Международные облигации XS2586856879 (EBRDe18) Европейского банка реконструкции и развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
26.03.24 09:12 Сегодня на KASE проводится подписка на международные облигации XS2774403690 (EBRDe23) Европейского банка реконструкции и развития
19.03.24 17:49 С 19 марта международные облигации четырех наименований включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
19.03.24 12:10 26 марта на KASE будет проводиться подписка на облигации XS2774403690 (EBRDe23) Европейского банка реконструкции и развития
01.03.24 14:42 С 04 марта облигации четырех наименований будут включены в Список Т+
28.02.24 10:02 Правление KASE предоставило согласие на включение планируемых к выпуску международных облигаций XS2774403690 (EBRDe23) Европейского банка реконструкции и развития в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
Все новости эмитента