Торговая информация

EBRDe18

индексированные купонные международные облигации XS2586856879
Европейский банк реконструкции и развития
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 0,900 + 15,970
Количество дней до погашения: 293
Период обращения: 23.02.23 – 23.03.24

Другие ценные бумаги Европейский банк реконструкции и развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EBRDe4 XS1957561555 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 11.03.19
EBRDe5 XS1982112069 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 13.05.19
EBRDe6 XS1982112572 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.05.19
EBRDe7 XS2012983693 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 09.07.19
EBRDe8 XS2027948582 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.07.19
EBRDe9 XS2093223076 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.12.19
EBRDe10 XS2093242530 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.12.19
EBRDe11 XS2214305737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.08.20
EBRDe12 XS2252216937 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.12.20
EBRDe13 XS2264979431 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.12.20
EBRDe14 XS2404974508 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 27.12.21
EBRDe16 XS2555207096 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 22.11.22
EBRDe17 XS1555164299 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EBRDe18 XS2586856879 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 24.02.23
Код бумаги:
EBRDe18
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
22.02.23
Дата открытия торгов:
24.02.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
0,900
ISIN:
XS2586856879
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
48 500 000 000
Issue volume, KZT:
48 500 000 000
Число облигаций в обращении:
48 500 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
23.02.23
Срок обращения, дней:
365
Дата предыдущей купонной выплаты:
23.05.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
80
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
08.08.23
Дата ближайшей купонной выплаты:
23.08.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
08.03.24
Дата погашения:
23.03.24
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
22.05.23 14:30 Ставка вознаграждения на первый купонный период по международным облигациям XS2586856879 (EBRDe18) Европейского банка реконструкции и развития – 17,79 % годовых
04.04.23 09:24 АО "KEGOC" разместило "зеленые" облигации общим объемом 16,9 млрд тенге
31.03.23 18:53 АО "Банк Развития Казахстана" поддержит модернизацию энергосистемы западного Казахстана
31.03.23 17:46 С 03 апреля международные облигации 22 наименований будут включены в Список Т+, Список обеспечения Т+ и в перечень финансовых инструментов, принимаемых в состав имущественного пула КСУ GCGlobalSec
28.03.23 16:23 ТОО "МФО "Арнур Кредит" сообщает о 10-летнем сотрудничестве с ЕБРР
24.02.23 09:44 С 24 февраля на KASE открываются торги международными облигациями XS2586856879 (EBRDe18) Европейского банка реконструкции и развития
23.02.23 18:18 Европейский банк реконструкции и развития привлек на KASE через подписку 48,5 млрд тенге, разместив 13-месячные международные облигации XS2586856879 (EBRDe18) с маржой 0,90 %
22.02.23 17:35 С 22 февраля международные облигации XS2586856879 (EBRDe18) Европейского банка реконструкции и развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
21.02.23 09:00 Сегодня на KASE проводится подписка на международные облигации XS2586856879 Европейского банка реконструкции и развития
20.02.23 10:00 /ПОВТОР/ 21 февраля на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS2586856879 Европейского банка реконструкции и развития
Все новости эмитента