Торговая информация

Торги

Список инструментов

EBRDe18

индексированные купонные международные облигации XS2586856879
Европейский банк реконструкции и развития
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 0,900 + 15,970
Количество дней до погашения: 293
Период обращения: 23.02.23 – 23.03.24
Торги

Другие ценные бумаги Европейский банк реконструкции и развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EBRDe4 XS1957561555 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 11.03.19 –
EBRDe5 XS1982112069 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 13.05.19 –
EBRDe6 XS1982112572 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 31.05.19 –
EBRDe7 XS2012983693 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 09.07.19 –
EBRDe8 XS2027948582 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 26.07.19 –
EBRDe9 XS2093223076 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 31.12.19 –
EBRDe10 XS2093242530 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 31.12.19 –
EBRDe11 XS2214305737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 28.08.20 –
EBRDe12 XS2252216937 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.12.20 –
EBRDe13 XS2264979431 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.12.20 –
EBRDe14 XS2404974508 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 27.12.21 –
EBRDe16 XS2555207096 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 22.11.22 –
EBRDe17 XS1555164299 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EBRDe18 XS2586856879 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 24.02.23 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
EBRDe18
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
22.02.23
Дата открытия торгов:
24.02.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
0,900
ISIN:
XS2586856879
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
48 500 000 000
Issue volume, KZT:
48 500 000 000
Число облигаций в обращении:
48 500 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
23.02.23
Срок обращения, дней:
365
Дата предыдущей купонной выплаты:
23.05.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
80
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
08.08.23
Дата ближайшей купонной выплаты:
23.08.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
08.03.24
Дата погашения:
23.03.24
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
22.05.23 14:30 Ставка вознаграждения на первый купонный период по международным облигациям XS2586856879 (EBRDe18) Европейского банка реконструкции и развития – 17,79 % годовых
04.04.23 09:24 АО "KEGOC" разместило "зеленые" облигации общим объемом 16,9 млрд тенге
31.03.23 18:53 АО "Банк Развития Казахстана" поддержит модернизацию энергосистемы западного Казахстана
31.03.23 17:46 С 03 апреля международные облигации 22 наименований будут включены в Список Т+, Список обеспечения Т+ и в перечень финансовых инструментов, принимаемых в состав имущественного пула КСУ GCGlobalSec
28.03.23 16:23 ТОО "МФО "Арнур Кредит" сообщает о 10-летнем сотрудничестве с ЕБРР
24.02.23 09:44 С 24 февраля на KASE открываются торги международными облигациями XS2586856879 (EBRDe18) Европейского банка реконструкции и развития
23.02.23 18:18 Европейский банк реконструкции и развития привлек на KASE через подписку 48,5 млрд тенге, разместив 13-месячные международные облигации XS2586856879 (EBRDe18) с маржой 0,90 %
22.02.23 17:35 С 22 февраля международные облигации XS2586856879 (EBRDe18) Европейского банка реконструкции и развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
21.02.23 09:00 Сегодня на KASE проводится подписка на международные облигации XS2586856879 Европейского банка реконструкции и развития
20.02.23 10:00 /ПОВТОР/ 21 февраля на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS2586856879 Европейского банка реконструкции и развития
Все новости эмитента