Торговая информация
EBRDe18
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 26.03.24
индексированные купонные международные облигации XS2586856879
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 0,900 + –
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 23.02.23 – 26.03.24
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 23.02.23 – 26.03.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.02.23 | – | – | 100,0977 | 100,0977 | 100,0977 | 100,0977 | 2 | 4 000 000 000 | 4 013,1 | 8 684,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.02.23 | – | – | 1,0037 | 1,0035 | 1,0037 | 1,0033 | 2 | 4 000 000 000 | 4 013,1 | 8 684,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.02.23 | – | – | 16,35 | 8,22 | 16,44 | 16,44 | 2 | 4 000 000 000 | 4 013,1 | 8 684,0 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по EBRDe18
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.23 | 11:56:53 | 100,0977 | -99,36 | 2 000 000 000 | 2 006,6 | 4 351,0 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.23 | 11:56:53 | 1,0033 | -99,36 | 2 000 000 000 | 2 006,6 | 4 351,0 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.23 | 11:56:53 | 16,44 | +1 644 | 2 000 000 000 | 2 006,6 | 4 351,0 |
Другие ценные бумаги Европейский банк реконструкции и развития
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBRDe4 | XS1957561555 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 11.03.19 | – |
| EBRDe6 | XS1982112572 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 31.05.19 | – |
| EBRDe7 | XS2012983693 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 09.07.19 | – |
| EBRDe8 | XS2027948582 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 26.07.19 | – |
| EBRDe9 | XS2093223076 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 31.12.19 | – |
| EBRDe10 | XS2093242530 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 31.12.19 | – |
| EBRDe11 | XS2214305737 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 28.08.20 | – |
| EBRDe12 | XS2252216937 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.12.20 | – |
| EBRDe13 | XS2264979431 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.12.20 | – |
| EBRDe14 | XS2404974508 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 27.12.21 | – |
| EBRDe16 | XS2555207096 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 22.11.22 | – |
| EBRDe19 | XS2655869530 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 29.08.23 | – |
| EBRDe20 | XS2708176610 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 01.11.23 | – |
| EBRDe21 | XS2733527670 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 26.12.23 | – |
| EBRDe22 | XS2754484439 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 14.02.24 | – |
| EBRDe23 | XS2774403690 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 02.04.24 | – |
| EBRDe24 | US29874QEX88 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 02.04.24 | – |
Код бумаги:
EBRDe18
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
22.02.23
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
0,900
ISIN:
XS2586856879
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
48 500 000 000
Issue volume, KZT:
48 500 000 000
Число облигаций в обращении:
48 500 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
23.02.23
Срок обращения, дней:
365
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.03.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
25.03.24
Дата погашения:
26.03.24
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента